|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
35.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
169.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
67 |
מניות, שהם 90.25% מהקרן |
| נצבא | מניה | 5.58 | 37,000 | 2.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 5.43 | 110,000 | 1.9 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 4.11 | 25,750 | 1.5 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 3.96 | 19,000 | 1.4 | |
| יואל | מניה | 3.15 | 9,600 | 1.1 | |
| אלוט | מניה | 3.11 | 30,894 | 1.1 | |
| דלתא גליל | מניה | 3.06 | 9,600 | 1.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 2.97 | 38,000 | 1.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 2.94 | 140,000 | 1.0 | |
| לייבפרסון | מניה | 2.88 | 24,311 | 1.0 | |
| נובה | מניה | 2.81 | 23,000 | 1.0 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 2.64 | 5,500 | 0.9 | |
| אפי נכסים | מניה | 2.48 | 18,000 | 0.9 | |
| סאפיינס | מניה | 2.19 | 30,000 | 0.8 | |
| מנורה מב החז | מניה | 1.95 | 20,000 | 0.7 | |
| פרוטליקס | מניה | 1.93 | 85,025 | 0.7 | |
| דלק רכב | מניה | 1.91 | 18,000 | 0.7 | |
| הפניקס | מניה | 1.9 | 60,000 | 0.7 | |
| אלקטרה | מניה | 1.89 | 1,593 | 0.7 | |
| פיבי | מניה | 1.87 | 11,806 | 0.7 | |
| נפטא | מניה | 1.68 | 30,000 | 0.6 | |
| אורמת | מניה | 1.62 | 20,792 | 0.6 | |
| בזן | מניה | 1.6 | 500,000 | 0.6 | |
| פלורי | מניה | 1.58 | 40,000 | 0.6 | |
| ביג | מניה | 1.51 | 3,400 | 0.5 | |
| אבוג'ן | מניה | 1.46 | 16,000 | 0.5 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 1.38 | 140,000 | 0.5 | |
| קומפיוגן | מניה | 1.37 | 16,000 | 0.5 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 1.19 | 13,000 | 0.4 | |
| אלרוב ישראל | מניה | 1.17 | 3,919 | 0.4 | |
| אינרום | מניה | 1.09 | 50,000 | 0.4 | |
| איתוראן | מניה | 0.97 | 4,170 | 0.3 | |
| מג'יק | מניה | 0.93 | 14,910 | 0.3 | |
| טאואר | מניה | 0.91 | 5,420 | 0.3 | |
| קמהדע | מניה | 0.9 | 20,000 | 0.3 | |
| שופרסל | מניה | 0.84 | 37,000 | 0.3 | |
| מטריקס | מניה | 0.7 | 13,883 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.68 | 18,000 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 0.64 | 11,000 | 0.2 | |
| אבגול | מניה | 0.61 | 70,000 | 0.2 | |
| אגוד | מניה | 0.61 | 16,830 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים | מניה | 0.57 | 24,000 | 0.2 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.55 | 1,488 | 0.2 | |
| אלקו | מניה | 0.54 | 7,959 | 0.2 | |
| קרור | מניה | 0.53 | 3,300 | 0.2 | |
| נאוי | מניה | 0.52 | 9,000 | 0.2 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.51 | 9,000 | 0.2 | |
| כלכלית ירושלים | מניה | 0.5 | 12,945 | 0.2 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.48 | 10,000 | 0.2 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.44 | 1,884 | 0.2 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.4 | 700 | 0.1 | |
| מבנה | מניה | 0.37 | 32,000 | 0.1 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.3 | 17,000 | 0.1 | |
| אברא | מניה | 0.29 | 57,200 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.29 | 22,000 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.24 | 606 | 0.1 | |
| ערך פיננסים-ש | מניה | 0.22 | 83,809 | 0.1 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.21 | 1,073 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.2 | 1,461 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.18 | 55,000 | 0.1 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.17 | 113,333 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.16 | 649 | 0.1 | |
| אפריקה | מניה | 0.14 | 14,298 | 0.0 | |
| אלרון | מניה | 0.13 | 2,739 | 0.0 | |
| ביוקנסל | מניה | 0.05 | 13,750 | 0.0 | |
| סרגון | מניה | 0.04 | 4,000 | 0.0 | |
| גילת טלקום | מניה | 0.02 | 8,184 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 4.12% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 3.67 | 3,979,417 | 1.3 | |
| חנל יהש | יחידת השתתפות | 0.25 | 3,452 | 0.1 | |
| הזדמנות יהש | יחידת השתתפות | 0.2 | 1,000,000 | 0.1 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.45% מהקרן |
| טאואר אפ 7 | כתב אופציה | 0.43 | 66,828 | 0.2 | |
| אינרום אפ 1 | כתב אופציה | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0 | 13,333 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 3.77% מהקרן |
| טאואר אג ו | אג"ח להמרה | 3.77 | 800,000 | 1.3 | |
5 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אלקטרוכימיות תע | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 338,831 | 0.0 | |
| ביטוח משנה 5 שקל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 22,000 | 0.0 | |
| הסנה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 126,000 | 0.0 | |
| סיסמיקה חיפושי נפט מניות רגילות 5 ש ע'ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,581 | 0.0 | |
| שחל פיתוח והשקעות שטרי הון | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.13% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|