|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
240.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1003.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
53 |
מניות, שהם 57.51% מהקרן |
| נייס | מניה | 5 | 62,300 | 12.0 | |
| פרוטרום | מניה | 3.84 | 75,000 | 9.2 | |
| דלתא גליל | מניה | 3.52 | 74,847 | 8.5 | |
| טבע | מניה | 2.7 | 29,000 | 6.5 | |
| פריגו | מניה | 2.22 | 8,900 | 5.3 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 2.15 | 36,734 | 5.2 | |
| קליל | מניה | 2.06 | 19,107 | 5.0 | |
| פוקס | מניה | 2.03 | 54,894 | 4.9 | |
| גולד | מניה | 1.88 | 32,000 | 4.5 | |
| אייאיאס | מניה | 1.84 | 38,639 | 4.4 | |
| סאפיינס | מניה | 1.83 | 169,200 | 4.4 | |
| אלקטרה | מניה | 1.57 | 9,000 | 3.8 | |
| נצבא | מניה | 1.51 | 68,000 | 3.6 | |
| פז אנרגיה | מניה | 1.49 | 7,100 | 3.6 | |
| נאוי | מניה | 1.48 | 174,820 | 3.6 | |
| אינטק פארמ | מניה | 1.46 | 6,594,852 | 3.5 | |
| מנרב | מניה | 1.37 | 8,465 | 3.3 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.29 | 3,236 | 3.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.27 | 62,488 | 3.1 | |
| אינרום | מניה | 1.23 | 382,010 | 3.0 | |
| נובה | מניה | 1.23 | 68,250 | 3.0 | |
| עלבד | מניה | 1.22 | 53,600 | 2.9 | |
| דנאל | מניה | 1.14 | 24,181 | 2.8 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.84 | 36,934 | 2.0 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.79 | 25,700 | 1.9 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.78 | 11,000 | 1.9 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.75 | 65,249 | 1.8 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.75 | 102,500 | 1.8 | |
| אזורים | מניה | 0.68 | 570,040 | 1.6 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.67 | 20,689 | 1.6 | |
| ערך פיננסים-ש | מניה | 0.67 | 1,691,749 | 1.6 | |
| אסם | מניה | 0.66 | 22,900 | 1.6 | |
| אורמת | מניה | 0.6 | 52,150 | 1.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.59 | 230,750 | 1.4 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.54 | 26,000 | 1.3 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.51 | 350,000 | 1.2 | |
| כן פייט ביופרמה | מניה | 0.45 | 160,000 | 1.1 | |
| מישורים | מניה | 0.45 | 186,534 | 1.1 | |
| דמרי | מניה | 0.4 | 24,047 | 1.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.37 | 6,600 | 0.9 | |
| פריורטק | מניה | 0.36 | 47,862 | 0.9 | |
| כלכלית ירושלים | מניה | 0.26 | 45,085 | 0.6 | |
| קמהדע | מניה | 0.26 | 39,000 | 0.6 | |
| אגוד | מניה | 0.19 | 36,000 | 0.5 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI | מניה | 0.13 | 258,509 | 0.3 | |
| דורי בניה | מניה | 0.11 | 204,446 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים | מניה | 0.1 | 27,805 | 0.2 | |
| ביונדווקס | מניה | 0.08 | 291,369 | 0.2 | |
| אלרון | מניה | 0.06 | 8,500 | 0.1 | |
| הדסית ביו-ש | מניה | 0.06 | 935,667 | 0.1 | |
| פלסטופיל | מניה | 0.04 | 15,700 | 0.1 | |
| גילת טלקום | מניה | 0.02 | 47,787 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.01 | 3,000 | 0.0 | |
14 |
תעודות סל, שהם 36.27% מהקרן |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 7.86 | 5,005,000 | 18.9 | |
| תכליתסל ג בנקים | תעודת סל | 3.85 | 794,057 | 9.3 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 3.84 | 80,000 | 9.2 | |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 3.34 | 2,109,646 | 8.0 | |
| פסג מדד קע יורש | תעודת סל | 2.9 | 186,000 | 7.0 | |
| הראלס סז ניקיש | תעודת סל | 2.7 | 366,500 | 6.5 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 2.44 | 271,000 | 5.9 | |
| קסםסמ קמד סט60ש | תעודת סל | 2.32 | 80,946 | 5.6 | |
| פסגמ ה תא75 | תעודת סל | 2.01 | 639,000 | 4.8 | |
| קסםסמ ס ביטוח | תעודת סל | 1.32 | 23,000 | 3.2 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 1.26 | 41,000 | 3.0 | |
| הראלס נא ראסל | תעודת סל | 0.95 | 186,000 | 2.3 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.76 | 237,000 | 1.8 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.72 | 225,000 | 1.7 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 5.98% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 2.06 | 1,935,520 | 5.0 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.64 | 5,845,000 | 4.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.23 | 213,343 | 3.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 1.05 | 7,726,122 | 2.5 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.04% מהקרן |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0.02 | 602,235 | 0.0 | |
| אינרום אפ 1 | כתב אופציה | 0.02 | 44,000 | 0.0 | |
| מישורים אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 7,865 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.17% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|