|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
46.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
54 |
מניות, שהם 88.43% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 7.58 | 24,800 | 0.7 | |
| אלביט מערכות | מניה | 4.94 | 1,889 | 0.5 | |
| דלתא גליל | מניה | 3.67 | 3,000 | 0.3 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 3.56 | 70,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 3.23 | 40,000 | 0.3 | |
| קרור | מניה | 3.12 | 5,100 | 0.3 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 3.04 | 2,000 | 0.3 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 3.01 | 2,110 | 0.3 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 2.98 | 10,000 | 0.3 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 2.93 | 2,000 | 0.3 | |
| פוקס | מניה | 2.88 | 3,000 | 0.3 | |
| בינלאומי | מניה | 2.67 | 5,000 | 0.2 | |
| נפטא | מניה | 2.58 | 12,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 2.34 | 170 | 0.2 | |
| שטראוס | מניה | 2.31 | 3,700 | 0.2 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 2.22 | 16,000 | 0.2 | |
| אלקטרה | מניה | 2.05 | 450 | 0.2 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 2.02 | 1,600 | 0.2 | |
| פיבי | מניה | 1.94 | 3,200 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.85 | 3,500 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.84 | 3,000 | 0.2 | |
| אבגול | מניה | 1.78 | 53,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנין | מניה | 1.75 | 800 | 0.2 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 1.73 | 2,900 | 0.2 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 1.72 | 1,500 | 0.2 | |
| גב ים | מניה | 1.72 | 150 | 0.2 | |
| ביג | מניה | 1.7 | 1,000 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 1.5 | 5,000 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 1.4 | 4,000 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.33 | 7,000 | 0.1 | |
| APPLE INC | מניה | 1.27 | 259 | 0.1 | |
| נורסטאר | מניה | 1.24 | 1,200 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 1.16 | 9,200 | 0.1 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.87 | 1,500 | 0.1 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.84 | 7,500 | 0.1 | |
| אלקו | מניה | 0.65 | 2,500 | 0.1 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.6 | 6,750 | 0.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.54 | 1,000 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.53 | 6,000 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.5 | 300 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.49 | 1,100 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.48 | 4,000 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.37 | 1,000 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.35 | 1,000 | 0.0 | |
| MICROSOFT CORP MSFT | מניה | 0.33 | 190 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.27 | 300 | 0.0 | |
| אולמד סולושנס | מניה | 0.17 | 300,000 | 0.0 | |
| GOOGLE INC | מניה | 0.13 | 6 | 0.0 | |
| GOOGLE INC GOOG | מניה | 0.13 | 6 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.11 | 3,000 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.01 | 200 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0 | | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
| פלאזה סנטר -ס | מניה | 0 | | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 0.83% מהקרן |
| קסם סמ 3 נסדק | תעודת סל | 0.5 | 300 | 0.0 | |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 0.33 | 650 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 5.99% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 3.46 | 125,000 | 0.3 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.28 | 8,500 | 0.1 | |
| הזדמנות יהש | יחידת השתתפות | 1.25 | 1,630,000 | 0.1 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.12% מהקרן |
| כן פייט ביו אופ 12 | כתב אופציה | 0.07 | 3,631 | 0.0 | |
| זרח אופ 7 ליח השתת' | כתב אופציה | 0.05 | 500,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.21% מהקרן |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.21 | 42,500 | 0.0 | |
6 |
אג"חים קונצרני, שהם 1.91% מהקרן |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 75,000 | 0.1 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 50,000 | 0.0 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 20,000 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 19,596 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 10,000 | 0.0 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.65% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.65 | 800,000 | 0.1 | |
| רילון 0.01 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 25,000 | 0.0 | |
| שדות נפט יהש 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,000,000 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.75% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 40,783 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 586 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,043 | 0.0 | |
|