|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
59.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
277.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
50 |
מניות, שהם 9.12% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 1.1 | 23,180 | 0.7 | |
| לאומי | מניה | 0.6 | 26,932 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.57 | 7,885 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.5 | 16,978 | 0.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.46 | 44,673 | 0.3 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.45 | 4,500 | 0.3 | |
| טבע | מניה | 0.29 | 766 | 0.2 | |
| כנפיים | מניה | 0.24 | 16,772 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.22 | 4,767 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.22 | 11,421 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.21 | 2,602 | 0.1 | |
| ROCK-TENN COMPANY - CL A | מניה | 0.2 | 470 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.2 | 105,688 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.2 | 2,329 | 0.1 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.2 | 200 | 0.1 | |
| VOLKSWAGEN AG PFD | מניה | 0.18 | 115 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.18 | 2,142 | 0.1 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | מניה | 0.15 | 35 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.15 | 2,608 | 0.1 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.15 | 435 | 0.1 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.14 | 390 | 0.1 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.14 | 450 | 0.1 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 0.13 | 365 | 0.1 | |
| AXA | מניה | 0.13 | 850 | 0.1 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.13 | 375 | 0.1 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.12 | 440 | 0.1 | |
| TENNECO AUTOMOTIVE INC | מניה | 0.11 | 320 | 0.1 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.11 | 9 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.11 | 1,232 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.11 | 7,764 | 0.1 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.1 | 31 | 0.1 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | מניה | 0.1 | 204 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 0.1 | 7,925 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.1 | 1,500 | 0.1 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.1 | 525 | 0.1 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.09 | 28 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.09 | 40 | 0.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.09 | 3,000 | 0.1 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.09 | 10,000 | 0.1 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 0.08 | 3,523 | 0.0 | |
| סקייליין | מניה | 0.07 | 1,700 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.07 | 348 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.06 | 771 | 0.0 | |
| פלסטופיל | מניה | 0.06 | 4,997 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.05 | 1,723 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.05 | 550 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.05 | 2,971 | 0.0 | |
| אל על | מניה | 0.04 | 36,172 | 0.0 | |
| B(CGDE) MICHELIN | מניה | 0.03 | 50 | 0.0 | |
| פוליגון | מניה | 0 | 109 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 3.44% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.74 | 5,337 | 0.4 | |
| תכלמר נב פתוח | תעודת סל | 0.46 | 17,779 | 0.3 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.42 | 2,976 | 0.2 | |
| פסג מדד קצא פטס | תעודת סל | 0.42 | 15,000 | 0.2 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.42 | 2,393 | 0.3 | |
| פסגמ כג - פוטסי | תעודת סל | 0.39 | 6,252 | 0.2 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 0.36 | 2,746 | 0.2 | |
| פסגמדד עא פתוח | תעודת סל | 0.23 | 3,412 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.1 | 182,643 | 0.1 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 8,600 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 480 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 480 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.76% מהקרן |
| מנדלסון תשת' אגח להמרה ח | אג"ח להמרה | 0.48 | 288,483 | 0.3 | |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.25 | 118,507 | 0.2 | |
| אס.די.אס אגח ג | אג"ח להמרה | 0.03 | 43,000 | 0.0 | |
61 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.35% מהקרן |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 2.98 | 1,792,438 | 1.8 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 531,616 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.13 | 528,592 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.09 | 565,925 | 0.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 411,516 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 558,217 | 0.5 | |
| BANK OF AMERICA 2.65 2019 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 132,000 | 0.5 | |
| CITIGROUP 2.55 08/04/2019 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 132,000 | 0.5 | |
| GOLDMAN SACHS 2.625% 01/ 2019 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 132,000 | 0.5 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 411,432 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 334,301 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 410,028 | 0.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 357,005 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 350,388 | 0.4 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 256,911 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 268,416 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 300,000 | 0.3 | |
| IFC 5 12/15 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 215,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 306,347 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 235,992 | 0.3 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 225,859 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.44 | 209,749 | 0.3 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 261,000 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 246,269 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 220,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 216,690 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.4 | 225,512 | 0.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 176,491 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 218,936 | 0.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 179,468 | 0.2 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 170,947 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 195,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 156,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 164,236 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 150,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 167,291 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 160,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 163,693 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 128,530 | 0.2 | |
| הכש חב בטח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 152,440 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 143,510 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 127,421 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 145,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 90,112 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 89,436 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.17 | 106,248 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 104,882 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 80,292 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 82,639 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 82,936 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 57,304 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 53,962 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 39,786 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 29,162 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 19,318 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 2,290 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0 | 5 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 37.21% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 10.79 | 5,800,000 | 6.4 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 6.26 | 3,723,345 | 3.7 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 5.15 | 2,391,784 | 3.1 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 5.02 | 2,966,749 | 3.0 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 3.01 | 1,482,162 | 1.8 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 2.95 | 1,638,413 | 1.7 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 2.41 | 1,324,000 | 1.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.6 | 686,945 | 1.0 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 0.02 | 7,091 | 0.0 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0 | 283 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.65% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 5.65 | 3,353,385 | 3.4 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 25 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.04 | -25 | 0.0 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.96% מהקרן |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.39 | 2,560 | 0.2 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.21 | 450 | 0.1 | |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELECT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.19 | 410 | 0.1 | |
| INDUSTRIAL SELECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.17 | 470 | 0.1 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.14% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.72 | | 8.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|