|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
166.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
737.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
86 |
מניות, שהם 89.97% מהקרן |
| טבע | מניה | 9.23 | 68,794 | 15.4 | |
| פועלים | מניה | 6.95 | 663,217 | 11.6 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 6.79 | 18,923 | 11.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.37 | 316,926 | 9.0 | |
| לאומי | מניה | 4.58 | 582,288 | 7.6 | |
| נצבא 1שח | מניה | 2.75 | 85,767 | 4.6 | |
| בזק | מניה | 2.61 | 693,402 | 4.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.59 | 702,760 | 4.3 | |
| נייס | מניה | 2.5 | 21,604 | 4.2 | |
| אופקו הלת' | מניה | 2.28 | 83,023 | 3.8 | |
| בינלאומי | מניה | 2.24 | 75,766 | 3.7 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.02 | 192,103 | 3.4 | |
| גילת | מניה | 2.01 | 184,013 | 3.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.9 | 3,293 | 3.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.87 | 72,467 | 3.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 1.75 | 58,701 | 2.9 | |
| סאמיט | מניה | 1.7 | 212,609 | 2.8 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.63 | 20,075 | 2.7 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.45 | 49,437 | 2.4 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.19 | 35,004 | 2.0 | |
| פרוטרום | מניה | 1.09 | 14,825 | 1.8 | |
| נפטא | מניה | 1.04 | 87,382 | 1.7 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.97 | 19,587 | 1.6 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.95 | 1,331,552 | 1.6 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.94 | 6,455 | 1.6 | |
| אנדימד | מניה | 0.94 | 2,145,594 | 1.6 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.93 | 3,062 | 1.5 | |
| רדהיל | מניה | 0.92 | 253,128 | 1.5 | |
| קסניה | מניה | 0.88 | 776,798 | 1.5 | |
| סינאל | מניה | 0.86 | 101,628 | 1.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.85 | 1,113 | 1.4 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.75 | 155,559 | 1.3 | |
| ביו ויו | מניה | 0.71 | 392,895 | 1.2 | |
| קנון | מניה | 0.68 | 17,142 | 1.1 | |
| ג'י.אף.סי-ש | מניה | 0.65 | 143,658 | 1.1 | |
| פמס | מניה | 0.55 | 15,498 | 0.9 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.54 | 450 | 0.9 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.53 | 4,370 | 0.9 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.53 | 150,605 | 0.9 | |
| NSI NV | מניה | 0.5 | 49,382 | 0.8 | |
| אמנת | מניה | 0.5 | 61,696 | 0.8 | |
| ADIDAS AG | מניה | 0.49 | 3,000 | 0.8 | |
| .GILEAD SCIENCES INC | מניה | 0.48 | 2,000 | 0.8 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | מניה | 0.48 | 7,500 | 0.8 | |
| פיבי | מניה | 0.48 | 14,337 | 0.8 | |
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS | מניה | 0.47 | 11,934 | 0.8 | |
| ריט 1 | מניה | 0.44 | 74,776 | 0.7 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | מניה | 0.43 | 6,389 | 0.7 | |
| שטראוס | מניה | 0.43 | 12,487 | 0.7 | |
| (XCO US) EXCO RESOURCES INC | מניה | 0.42 | 93,000 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.42 | 53,379 | 0.7 | |
| פרטנר | מניה | 0.41 | 50,957 | 0.7 | |
| אלרון | מניה | 0.39 | 38,073 | 0.6 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.38 | 5,934 | 0.6 | |
| סאפיינס 0.01יורו | מניה | 0.35 | 22,214 | 0.6 | |
| סקייליין | מניה | 0.34 | 23,763 | 0.6 | |
| ברן | מניה | 0.3 | 23,402 | 0.5 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.28 | 14,208 | 0.5 | |
| מנדלסוןתשת | מניה | 0.26 | 65,448 | 0.4 | |
| מישורים | מניה | 0.24 | 70,544 | 0.4 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.23 | 13,621 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.23 | 223 | 0.4 | |
| קנזון-ש | מניה | 0.21 | 718,517 | 0.3 | |
| ספרינג | מניה | 0.2 | 54,330 | 0.3 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.19 | 15,556 | 0.3 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.18 | 8,450 | 0.3 | |
| אזורים | מניה | 0.17 | 101,947 | 0.3 | |
| קפיטל פוינט | מניה | 0.17 | 632,736 | 0.3 | |
| NOVARTIS REG. SHARES | מניה | 0.16 | 700 | 0.3 | |
| סלקום | מניה | 0.15 | 12,047 | 0.3 | |
| אשדר | מניה | 0.14 | 119,160 | 0.2 | |
| אלקטריאון | מניה | 0.12 | 2,671,282 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.12 | 42,225 | 0.2 | |
| ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE | מניה | 0.11 | 10,000 | 0.2 | |
| אולמד סולושנס | מניה | 0.1 | 3,067,615 | 0.2 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.07 | 6,542 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.07 | 31,697 | 0.1 | |
| אלביט נדל"ן | מניה | 0.06 | 14,964 | 0.1 | |
| איתמר | מניה | 0.04 | 36,838 | 0.1 | |
| ביוקנסל | מניה | 0.02 | 26,095 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.02 | 400 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0 | 57 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0 | 68 | 0.0 | |
| צור | מניה | 0 | 600 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0 | 89 | 0.0 | |
| תראפיקס ביוסנסס 0.01ש''ח | מניה | 0 | 7,322 | 0.0 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 5.42% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 3.01 | 7,417,857 | 5.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.41 | 918,418 | 2.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.95 | 113,331 | 1.6 | |
| גבעות יהש | יחידת השתתפות | 0.05 | 8,357,144 | 0.1 | |
5 |
כתבי אופציה, שהם 0.02% מהקרן |
| קסניה אופ 4 | כתב אופציה | 0.02 | 75,100 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 8,508 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 18,916 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 4,878 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 4,878 | 0.0 | |
5 |
אג"חים קונצרני, שהם 1.53% מהקרן |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,180,637 | 1.4 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 883,234 | 0.7 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 246,918 | 0.2 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 209,623 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.50% מהקרן |
| HANG SENG H-SHARE IDX ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.5 | 14,000 | 0.8 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.05% מהקרן |
| פטרו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 161,910 | 0.1 | |
| סיאלו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 554,800 | 0.0 | |
| סיאלו מר 0.01שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 39,981 | 0.0 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.64% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | | 2.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | | 1.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|