ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 8.10 )

יראה, 8/10/23

בוקר יום ראשון 8.10.2023

יום שחור משחור למדינה ואין צורך להוסיף יותר מידי מילים
הלב כואב ודואב והכל מתגמד לנוכח המראות - אנחנו במלחמה לכל דבר
למרות העליות הנאות בוול סטריט
למרות הארביטראז החיובי שאלה דברים שהיו צריכים כמובן להביא לפתיחה ירוקה היום
ברור לכל בר דעת שה לא מה שיהיה אצלנו היום או לכל הפחות לא אמור להיות

שוק מודד את עצמו לפי הנזק הכלכלי הידוע בפועל או כזה שמוערך קדימה ולא מתומחר
סביר להניח שנראה זינוק בתשואות האג"ח על ישראל
לא ברור עדיין האם נראה פתיחה של חזית נוספת בצפון שזה כבר ממש משדרג את הנזק הצפוי מכל בחינה
בכל אופן אני מאמין שהשוק יקח את זה בחשבון היום
יחד עם זאת ההיסטוריה מוכיחה שלאחר מבצעים או מלחמות כמו למשל מלחמת לבנון השניה השוק מתאושש דיי מהר
במלחמת לבנון השניה למשל השוק ירד בין 5 ל 6 אחוז במשך מספר ימים ולקח לו בערך שבועיים להתייצב
לא ברור כמה זמן זה יקח הפעם ולקראת מה אנחנו הולכים כאשר כיום יש לנו מאגרי גז
הרבה מזה תלוי בכמה זמן ימשך המצב הלוחמני

דיברתי בימים קודמים על שלושה טווחי זמן :
1. הטווח הקצרצר - שלילי - והוא מאחורינו לאחר התנהלות המסחר ביום שישי כאשר ה S&P אכן ראה ב 4200 תמיכה וממנה טיפס
2. הטווח הקצר - חיובי - נכנסנו אליו ביום שישי
3. הטווח הבינוני - שלילי - ואנחנו עדיין לא שם
כל זה תקף לשוק האמריקאי ולחו"ל באופן כללי
אצלנו מצב הדברים כנראה יהיה מעוות במידה מסויימת

השוק האמריקאי קיבל ביום שישי את דו"ח התעסוקה שהראה באופן לא מפתיע חוסן כאשר תוספת המשרות היא כמעט פי 2 מהצפוי
והעלה את הסבירות מאוד שהריבית הולכת להישאר גבוהה לפרק זמן ארוך ולא ידוע
התגובה האינסטנקיבית הראשונית של השוק הייתה לרדת
הירידה נמשכה לא הרבה זמן ומייד אחריה חזרו לאפס ונסקו
למה ? סתם ככה לל סיבה למעט השיקול של מיקום המדדים וגם שיקולי אופציות

תשואת האג"ח האמריקאית נותרה בגבהים ללא מהלך מתקן מטה
מחיר הנפט חזר ל 82 $ -
דוקא לגבי מחיר הנפט אעיר שאני נוטה לראות בירידה שלו לעבר 82 $ חזרה הזדמנות
הזהב -
מבצע היפוך וגם בו אני רואה הזדמנות על רקע ההערכה שלי שיעלה ל 2010 $ כאשר כעת הוא סביב 1847 $

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
1820 מלמטה זה המינימום שנראה לי לפתיחה
למעשה אני חושב במונחים של ירידה לאזור 1770 לכל הפחות השבוע
הארביטראז דוקא חיובי והרבה בזכות טבע
הסנטימנט מוול סטריט בהחלט אמור היה לגרור פתיחה חיובית בימים רגילים אבל לא זה המצב כעת
יכול להיות שנראה פתיחה שלילית לא היסטרית ואז נסיון לטפס חזרה
יש לקחת כל נסיון לחזור מעלה כבר היום מאוד מאוד בעירבון מוגבל ולא ליפול כל כך מהר למלכודת הזו

כללי :

קרנות שורט -
בהחלט אפשר להמשיך להחזיק ליעדים שציינתי

אלביט מערכות -
בהחלט על הכוונת לחבירה ובפרט אם תפתח שלילי בסחף הכללי
אני וראה באלביט מניה שעשויה להתאים לתקופות מהסוג הזה עם פוטנציאל יעד של 86000 עד 100000
כלומר בערך מעל 20% ביחס למיקום הנוכחי - אבל צריך תחילה לראות את מצב הרוח הכללי בשוק

פמס - גם אותה אכניס למעקב

טבע - תישאר בסטטוס החזק

סקטור הגז - אני נוטה לשחרר מניות הקשורות לסקטור עד יעבור זעם

ימים רגועים עד כמה שאפשר ורק בשורות טובות