ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 27.6 )

יראה, 27/6/23

בוקר יום שלישי 27.6.2023 יומיים לפקיעה החודשית

אתמול עלה מדד המעו"ף כחצי אחוז וסגר על 1767/8
ציינתי את 1772 כרמה חשובה מלמעלה שרק מעליה המדד יציין חזרה תחילה ל 1800 וזה לא קרה !
המשמעות היא שבסבירות גבוהה המדד ילך תחילה ל 1730 לערך
כאשר היום לכל הפחות הוא ירד חזרה ל 1755 לערך
ידועה הערכתי ל 1730 וזו רמה ש"חייבת" להיות מושגת במוקדם או במאוחר וזו רמת מינימום
מדד הבנקים עומד כעת על 3310 ואתמול הוא הצליח לסיים חיובי מינורי
כאשר הרמה הקרובה להשגה בו בסבירות גבוהה היא 3150 ( על 2950 לא אדבר כעת )

עד כאן החלק הרע...
החלק הטוב הוא שהמעו"ף צריך לחזור איכשהו ל 1800 +- ואני מדבר בטווח הקצר כרגע
(שבועות)

המדדים בוול סטריט לא החזיקו אתמול מעמד בירוק ואנחנו בתוך סייקל מתקן יורד בלבד כרגע ולא מגמתי משמעותי עדיין
ה S&P עומד כעת על 4328
אתמול כתבתי כך וזה עדיין בתוקף -
כמה הוא עשוי לרדת בגל היורד הנוכחי ? כרגע אני מסתכל רק על 4300 +-
כאשר אני מצפה ממנו לחזור קרוב ל 4400 בטווח הקצר ( שבועות)
הדאגות מרוסיה התחלפו בדאגות לגבי האינפלציה והריבית - ויש לציין שאומנם השוק משדר רוגע וזה ניכר גם בירידות שנראות כמו תיקון נורמל לכל דבר
אבל מתחת לשטח מבעבות דאגות אמיתיות שסביר מאוד שנראה להן ביטוי בחודשים הבאים
היפוך עקום תשואות האג"ח בארה"ב הואץ כמעט לרמות היסטוריות וזו נורית מהבהבת
הבנק להסדרים בינלאומיים קרא ביום ראשון להעלאות ריבית נוספות, והזהיר שהכלכלה העולמית נמצאת בצומת מכריע במאבק באינפלציה.
ואם לא די בזה אז מטעם קרן המטבע הבינלאומית יצאה אמירה אתמול שהמשקיעים עשויים להיות אופטימיים מדי לגבי המהירות והעלות של אילוף האינפלציה.

הדאקס -
עומד כעת על 15813
בשבועיים האחרונים דיברתי על כך שהוא צריך לסגת ל 15600 וזה ממש בהישג יד וסביר שיתקרב לשם ויושג פחות או יותר כבר בזמן המיידי
ידועה הערכתי שהוא צריך לרדת גם מינימום ל 15000
אבל רק סגירה השבוע מתחת 15700 תוביל לזה כבר עכשיו בקו ישיר בסבירות טובה
כל עוד זה לא קורה אז מעריך חזרה שלו מעלה ולו חלקית לעת עתה

ואם מדברים על ה S&P אז הפד צפוי לפרסם ביום רביעי אחרי סגירת המסחר את תוצאות מבחני הלחץ של הבנקים
המבחנים האלה נקבעו בעקבות המשבר הפיננסי של 2007-2009 ככלי להבטיח שהבנקים יוכלו לעמוד בזעזוע דומה בעתיד.
המבחינם החלו ב 2011 ובהתחלה היה קושי להשיג ציון עובר
אבל שנים של תרגול הפכו את הבנקים למיומנים יותר בבדיקות והפד גם הפך את הבדיקות לשקופות יותר כך יוצא שבשנים האחרונות אנחנו רואים "ציונים יפים" לבנקים על בסיס קבוע
הפד יוצר כל שנה תרחישים ומשנה אותם מידי שנה ...אבל ככל הנראה זו שיטה קצת מגוחכת
למה ?
הקורונה למשל - היתה הרבה יותר חמורה מתרחיש הקיצון שצייר הפד באותה שנה
בנק עמק הסיליקון שנפל השנה - נפל בגלל סביבת ריבית גבוהה - הפד לא טרח לבדוק את מאזני הבנקים מול סביבת ריבית עולה
לכן צריך לקחת את המבחנים השקופים האלה בעירבון מוגבל שלמען האמת יש להם מטרה לצייר מערכת בריאה
המציאות בד"כ עולה על כל דמיון

לתקופה הקרובה צריך להיות קשובים לנעשה ברוסיה - האזור שם ומי ששולט בו הוא פוטנציאל ל "ברבור שחור"
אבל כעת הדאגה מרוסיה מתחלפת חזרה לנושא האינפלציה והריבית
מניח שעוד נשמע מרוסיה וכדאי גם לעקוב אחרי מחיר הנפט שמבסס אתעצמו לכאורה לקפיצה מעלה מאזור ה 70 $ כבר תקופה לא קצרה

הביטקוין נמצא בשבוע האחרון במומנטום מעלה שנעצר סביב ה 30000 $
הגדרתי את כל אזור 30000 עד 32000 כאזור חשוב עבורו והוא אכן מתקשה בו לעת עתה
אם הוא ישרוד מעל 30500 $ עד סוף השבוע הנוכחי זה סימן טוב מאוד עבורו
אבל גם יהיה גבולי ברמות הנוכחית או יסוג נקודתית - עדיין הכיוון הכללי בו נראה מעלה
הביטקוין הוא המטבע שנוצר כדי לערער את הממסד הפיננסי ולדעתי יש סיכוי טוב שגם יצליח בזה בסופו של דבר והוא כיום כמחצית משוק הקריפטו הכולל של 1.1 טריליון $
אבל החדשות הטובות עבורו הן הגשת בקשה לתעודת סל בארה"ב וזה ממחיש את ההתענינות הגוברת מצד שחקנים גלובליים מובילים במטבע
תעודת הסל הזו מביאה איתה יתרונות כמו למשל ללא דמי משמורת
מיש הגישה את הבקשה היא BlackRock שזהו בית השקעות גלובלי שמטהו נמצא בניו יורק, ומנהל הנכסים הגדול בעולם...

השבוע חוזרים אירועי מקרו ונתוני מקרו למרכז הבאה וישפכו אור על בריאות הכלכלה בארה"ב אבל גם באירופה

זה מתחיל באמצע השבוע יום שלישי בארה"ב -
אישורי בניה + מדד אמון הצרכנים + הזמנות מוצרים ברי קיימא
כל זה עדיין לא מוקד הרתיחה
בימים רביעי + חמישי -
יחזור יו"ר הפד לנאום ורק השד יודע מה יאמר כעת ואולי רק בהמשך השבוע נקבל סימנים לתוכן
ביום חמישי -
האינפלציה בגרמניה + התמ"ג האמריקאי
ביום שישי -
מדד מנהלי הרכש בסין + התמ"ג הבריטי + האינפלציה באירופה
שורה תחתונה - שבוע עמוס באירועים ונתונים אבל החל מאמצעיתו

לסיכום :
לטווח הקצר מעריך שנראה זיגזוג מעלה בוול סטריט
אבל עדיין ממתינה לדעתי ירידה משמעותית בוול סטריט
יש חשיבות גדולה לסיומת בוול סטריט השבוע ועל זה כבר אעדכן - זו סיומת שתיתן לי אינדיציה חדה יותר לסדר הדברים
המעו"ף עוד צריך לרדת ל 1730 ולא מן הנמנע שיעשה את זה כבר השבוע

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
1754 או 1748 ועד 1764
הארביטראז הוא שלילי כחצי אחוז
הסנטימנט מוול סטריט אחשיב כשלילי למרות חוזים צבועים בירוק מתון
הפתיחה במעו"ף אמורה להיות שלילית והוא אמור לרדת עוד היום מינימום ל 1755 עם קריצה ל 1748
ירידה מ 1748 תהיה כמעט חותמת לירידה ל 1730 עד 1724 שזה האזור שכבר כתבתי עליו רבות ש"חייב" להגיע
אצפה שלאחר השגת האזור הזה המעו"ף יזגזג מעלה עשרות נקודות

כללי :

שורטים - סטטוס החזק

טקטונה - ישנה פריחה מסויימת במניה ביומיים האחרונים מאחר ויש למניה נגיעה בתחום הקריפטו והבלוקציין שפורח מעט בשבועיים האחרונים - אני עוקב ואם יהיה משהו מעניין לאמר אז אעדכן ( לא מניה סולידית ותנועת המחיר לא נראית הכי בריאה )

יום רגוע ומוצלח לכולנו בעז"ה