נראה כי התקופה הקשה מעבירה חברים על דעתם- איתקה ודלק

הפוך לדף הבית

כלים לבעלי אתרים

תכנה לניתוח טכני

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

חיפוש הודעה בפורומים:

חזרה לפורום

17/04/24 05:17 נראה כי התקופה הקשה מעבירה חברים על דעתם- איתקה ודלק /ו נזי11

אכן ירידת השווי הבורסאי של דלק לקרבת 7.7 מיליארד ש"ח מייצרת עירבוביה שלמה ונראה כי " משפיענים"  מבקשים להשפיע ללא עובדות  של ממש.

העובדה כי מצב המלחמה מצוי ברקע כל הזמן מדיר שינה מחברים המעמיסים אותו על ששוק המניות (הרבה יותר קל מאשר לחשוב על החיים עצמם).

ככל שיש מלחמה היא אמורה להשפיע על כלל השחקנים ובמיוחד על החלשים שתלויים בשוק מתכווץ וביחסיפ פיננסיים בעייתיים.

האם דלק מצויה שם??  התשובה הרבתי היא לא  !!  החברה שב2020 הייתי נחרצות נגד הקלת ראש של מצבה אינה מצויה באותו מצב !
1. פרעון אג"ח ל3 השנים הקרובות עומד על כ 5.5 מיליארד ש"ח - האם יש לדלק הכנסות לכיסוי חבות פרעון זו? התשובה המיידית היא כן שכן רווחי ניומד ואיתקה עומדים על כ 1.5 מיליארד ש"ח לשנה ובנוסף קיים תזרים של פחת העומד על כ 3 מיליארד ש"ח עיקרו כ 2 מיליארד באיתקה.
2. בחינת התשואה הצפויה למנית החבר התצביע כי הרווח הנקי שווה לה 33% משווי החברה בבורסה היום, משמע מכפיל רווח 3 !!  (על רקע ההערכה שהיקף הרווח אינו תלוי בביקוש יחידים אזי רק פגיעה ביצוא למצרים עלולה לשבש הערכה זו ועל פי המוכר לנו זה לא כל כך יקרה...)  מכאן שסביר מאד שניו מד תכניס שוב קרוב ל 1 מיליארד ש"ח רווח נקי.
3. איתקה - אכן המיסוי חסר האחריות שיבש מאד את "פירות" שנות 2021-2 אבל גם היום איתקה מצויה במצב של רווח שנתי צפוי (לאחר המס הדרקוני) של כ 150 מיליון $ , אבל יש לה פחת ענק וחריג של כ650 מיליון $ בשנה שני אלו מכניסים כ 0.75 סנט למניה שמחירה בימים אלו פחות מ 1.2 $ משמע 65% משווי המסחר.

אז מה יהיה הלאה ? אין ספק כי הירידה בתפוקה תורגש גפ ב 2025 ועלולה לרדת עוד ב 2025 (ככל שהשהיית הפיתוח אינה מרעה את התוצאה.)

  מבחינת הכנסות גידור לאיתקה תהיה עדיין הכנסה מסויימת מגידורי הגז ששתניב לה כ 25 מיליון $ עם זה העליה במחירי הנפט (ולהערכתי צפוי לעלות עוד) תניב לה הכנסה נוספת לאחר מס היסף של כ 25 מיליון $ מעל שנת 2023.

הערה בעניין חברות בים הצפוני- העיסוק בהשואה בין מחירי המסחר הבורסאי הוא להערכתי נועד לספק יצר ויכוח כי כל החברות מצויות תחת מכבש הנס.
מי שיבחן את הידיעות העיתונאיות ימצא שוק רוכש של גורמים המבקשים להיפטר מנכסים מעיקים. איתקה אינה מצויה שם , אבל טוב היה לו חלק מפעילותה לא היתה בבריטניה..

בקיצור רחוק מסוף העולם לדלק..

הצטרפו עוד היום לשירות האיתותים! למה אתה מחכה? לחץ כאן

אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.

טוען....

•הודעה ראשית •תגובה להודעה օהודעה ללא תוכן ☼ הודעה חדשה הודעה שנצפתה

הודעה נעוצה
סימון משתמשים: משתמש מחובר מנהל מומחה מנתח טכני כותב מוערך אורח חדשות טלנירי

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות