|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
5.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
30.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
מניות, שהם 1.53% מהקרן |
| אלוני חץ | מניה | 0.92 | 2,150 | 0.1 | |
| סקייליין | מניה | 0.61 | 1,690 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 0 | | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 6.05% מהקרן |
| פסגמ מח בונד40 | תעודת סל | 1.71 | 37,000 | 0.1 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 1.66 | 850 | 0.1 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 1.63 | 3,500 | 0.1 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.51 | 400 | 0.0 | |
| תכלית סל ב ת''א 25 | תעודת סל | 0.29 | 1,300 | 0.0 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 0.25 | 200 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.55% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.55 | 110,000 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 378 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 378 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם % מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0 | | 0.0 | |
93 |
אג"חים קונצרני, שהם 82.31% מהקרן |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 150,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.11 | 101,120 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.86 | 120,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.83 | 125,536 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.73 | 106,902 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.59 | 100,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.57 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.5 | 100,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.44 | 80,835 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.43 | 90,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.4 | 100,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.38 | 85,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.38 | 85,500 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.34 | 100,000 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.33 | 80,000 | 0.1 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.33 | 79,175 | 0.1 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 91,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.32 | 75,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 80,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.29 | 70,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.24 | 75,000 | 0.1 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.24 | 75,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.23 | 78,625 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 75,000 | 0.1 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 75,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.18 | 66,640 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.16 | 72,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.13 | 50,000 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 69,000 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 75,000 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 69,000 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 75,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 70,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.04 | 74,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 57,428 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 60,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 50,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.99 | 60,000 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 60,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 60,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 75,000 | 0.1 | |
| הלמןאלדובי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.89 | 55,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.88 | 60,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 49,959 | 0.1 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 50,000 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.79 | 60,000 | 0.1 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.78 | 50,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.76 | 49,499 | 0.0 | |
| הכש חב בטח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 50,000 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 48,653 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 50,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 45,000 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 44,060 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.71 | 45,000 | 0.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 45,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.7 | 42,862 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.67 | 45,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 40,000 | 0.0 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 40,000 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 38,461 | 0.0 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 46,241 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 45,000 | 0.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 40,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 40,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 35,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 35,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.58 | 37,075 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 40,000 | 0.0 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 35,555 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 37,500 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 40,000 | 0.0 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 35,125 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 36,875 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.5 | 30,735 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 36,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 25,000 | 0.0 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.46 | 30,000 | 0.0 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 26,000 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 25,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 80,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 30,000 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 24,000 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 24,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 21,440 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 20,000 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 20,502 | 0.0 | |
| בסר אירופה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 70,714 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 15,200 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 11,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 8,500 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 8,200 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.09% מהקרן |
| בסר ארופה אגח ט חש 12/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 23,571 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.37% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.37 | | 0.6 | |
|