שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 125.20 | 125.20 |
0.44
|
-0.50
|
0.96
| מגדל |
1A
| 220 | 24/04/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 118.56 | 118.56 |
-0.08
|
-1.02
|
-1.58
| מגדל |
00
| 153.5 | 25/04/24 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 118.53 | 118.53 |
-0.08
|
-0.94
|
-0.84
| מגדל |
00
| 171.2 | 25/04/24 | |
MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 128.84 | 128.80 |
-
|
-4.99
|
-4.13
| מגדל |
4D
| | 18/04/24 | |
MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 179.40 | 179.40 |
1.82
|
-4.58
|
-1.88
| מגדל |
4B
| | 24/04/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
MTF ת"א 100 | פטורה | 215.74 | 215.74 |
-0.70
|
-4.66
|
3.22
| מגדל |
40
| 540.3 | 25/04/24 | |
MTF ת"א 25 | פטורה | 194.25 | 194.25 |
-0.68
|
-4.27
|
3.15
| מגדל |
40
| 384.9 | 25/04/24 | |
MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 109.88 | 109.88 |
-0.23
|
|
9.02
| מגדל |
4A
| 5.9 | 25/04/24 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 152.76 | 152.76 |
-0.03
|
0.01
|
1.52
| מגדל |
00
| 183.3 | 25/04/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 138.26 | 138.26 |
0.01
|
0.42
|
2.17
| מגדל |
00
| 277.7 | 25/04/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 244.47 | 244.47 |
-0.73
|
-4.08
|
5.00
| מגדל |
4A
| 9 | 25/04/24 | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 149.31 | 149.31 |
-
|
-0.01
|
1.96
| מגדל |
00
| 14.5 | 25/04/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 140.62 | 140.62 |
0.01
|
-0.36
|
2.56
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 25/04/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 192.57 | 192.57 |
0.07
|
-0.17
|
4.83
| מגדל |
1B
| 35 | 25/04/24 | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 199.25 | 199.25 |
0.79
|
-0.99
|
9.21
| מגדל |
0D
| 178.3 | 24/04/24 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 129.37 | 129.37 |
-0.08
|
-0.87
|
0.19
| מגדל |
1A
| 34.7 | 25/04/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל BRIC | פטורה | 456.82 | 456.41 |
3.72
|
4.65
|
8.77
| מגדל |
4D
| 98.7 | 24/04/24 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 138.79 | 138.79 |
-0.19
|
-1.67
|
-0.16
| מגדל |
2A
| 166.9 | 25/04/24 | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 119.31 | 119.31 |
0.05
|
0.41
|
1.37
| מגדל |
2A
| 53.3 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 966.29 | 966.29 |
0.10
|
-0.19
|
5.01
| מגדל |
1A
| 148.9 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 132.39 | 132.39 |
-0.05
|
-0.71
|
2.58
| מגדל |
2B
| 72.1 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 154.57 | 154.57 |
0.02
|
0.05
|
1.87
| מגדל |
00
| 208.4 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 168.76 | 168.76 |
-0.04
|
-0.64
|
0.59
| מגדל |
00
| 39.3 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.92 | 114.92 |
0.10
|
0.44
|
1.31
| מגדל |
0D
| 13.8 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.18 | 122.18 |
-0.03
|
-0.25
|
0.83
| מגדל |
0B
| 18.4 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 187.16 | 187.16 |
0.54
|
-0.13
|
3.10
| מגדל |
1A
| 16.9 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 210.38 | 210.38 |
-0.03
|
-0.53
|
1.39
| מגדל |
2A
| 4.1 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 142.59 | 142.59 |
-0.02
|
-0.04
|
1.07
| מגדל |
1A
| 148.2 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 179.11 | 179.11 |
0.06
|
0.24
|
2.69
| מגדל |
0A
| 59.1 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 156.95 | 156.95 |
0.17
|
-1.44
|
-0.53
| מגדל |
0D
| 149.1 | 24/04/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 175.42 | 175.42 |
0.04
|
0.37
|
1.38
| מגדל |
00
| 45.9 | 25/04/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 154.46 | 154.46 |
-0.06
|
-1.34
|
-2.09
| מגדל |
00
| 159.5 | 25/04/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 115.95 | 115.95 |
-0.12
|
-1.11
|
1.70
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 25/04/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 130.62 | 130.62 |
-0.07
|
-0.52
|
0.59
| מגדל |
1B
| 89.5 | 25/04/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 123.88 | 123.88 |
-0.09
|
-1.16
|
-1.72
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 25/04/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.16 | 117.16 |
-0.07
|
-1.00
|
-1.36
| מגדל |
1B
| 227.1 | 25/04/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,780.83 | 1,780.83 |
0.01
|
-0.07
|
2.80
| מגדל |
1B
| 232.9 | 25/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 909.86 | 909.86 |
-0.07
|
-1.07
|
0.46
| מגדל |
1C
| 60.3 | 25/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 228.17 | 228.17 |
-0.04
|
-0.37
|
2.32
| מגדל |
2C
| 52.9 | 25/04/24 | |
מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 1,130.28 | 1,129.82 |
0.46
|
-0.70
|
7.61
| מגדל |
4E
| 38.1 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 155.15 | 155.14 |
1.00
|
-1.33
|
3.61
| מגדל |
3D
| 68.9 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 235.45 | 235.45 |
-0.24
|
-1.48
|
2.19
| מגדל |
1C
| 23.8 | 25/04/24 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 546.53 | 546.53 |
-0.10
|
-1.42
|
-2.10
| מגדל |
00
| 111.6 | 25/04/24 | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 1,048.29 | 1,048.29 |
-0.70
|
3.62
|
6.67
| מגדל |
0E
| 22.2 | 24/04/24 | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 409.96 | 409.95 |
1.76
|
-4.48
|
4.62
| מגדל |
4D
| 5.9 | 24/04/24 | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,093.88 | 5,093.80 |
-0.05
|
-0.85
|
0.02
| מגדל |
1A
| 11.8 | 25/04/24 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 197.55 | 197.46 |
0.41
|
-2.90
|
-1.83
| מגדל |
4D
| 16.4 | 24/04/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,337.86 | 4,337.86 |
-0.05
|
-0.56
|
0.33
| מגדל |
1A
| 32.3 | 25/04/24 | |
מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,499.91 | 1,499.61 |
2.20
|
-1.26
|
5.31
| מגדל |
4A
| 1.2 | 24/04/24 | |
מגדל דיקלה מעוף כפליים | פטורה | 389.67 | 389.67 |
-1.46
|
-9.05
|
2.68
| מגדל |
6A
| 69.1 | 25/04/24 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 258.56 | 258.22 |
5.24
|
8.04
|
8.41
| מגדל |
4D
| 25.3 | 24/04/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 273.29 | 273.29 |
-0.25
|
-2.61
|
-4.26
| מגדל |
00
| 146.3 | 25/04/24 | |
מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,801.26 | 3,801.23 |
-0.82
|
-4.36
|
1.84
| מגדל |
4A
| 10.6 | 25/04/24 | |
מגדל הודו | פטורה | 390.26 | 390.05 |
1.61
|
2.98
|
8.43
| מגדל |
4D
| 108.2 | 24/04/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 119.83 | 119.83 |
-0.04
|
-0.28
|
-1.49
| מגדל |
2A
| 94.1 | 25/04/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 140.65 | 140.65 |
-0.33
|
2.53
|
4.42
| מגדל |
0D
| 35.1 | 24/04/24 | |
מגדל יתר פי 120 | פטורה | 895.05 | 895.04 |
0.82
|
2.02
|
13.54
| מגדל |
4A
| 4.1 | 24/04/24 | |
מגדל כספית דולר | פטורה | 114.90 | 114.90 |
-0.40
|
3.25
|
5.91
| מגדל |
0D
| 41.9 | 24/04/24 | |
מגדל כספית חייבת | חייבת | 153.13 | 153.13 |
0.03
|
0.28
|
1.35
| מגדל |
00
| 168.6 | 25/04/24 | |
מגדל כספית נקובה | פטורה | 116.60 | 116.60 |
0.09
|
0.39
|
1.70
| מגדל |
0D
| 321.8 | 24/04/24 | |
מגדל כספית פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 936.6 | | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 181.44 | 181.44 |
-0.07
|
-0.37
|
2.41
| מגדל |
2B
| 230.9 | 25/04/24 | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,571.28 | 2,571.28 |
-0.07
|
-0.94
|
-0.97
| מגדל |
0B
| 149.5 | 25/04/24 | |
מגדל מוקד גמישה | חייבת | 7,933.66 | 7,933.66 |
-0.15
|
-1.23
|
1.55
| מגדל |
5E
| 20.3 | 25/04/24 | |
מגדל מיקוד 30 | פטורה | 411.14 | 411.14 |
-0.97
|
-5.57
|
2.14
| מגדל |
4A
| 25 | 25/04/24 | |
מגדל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 4 | | |
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 11.7 | | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 125.07 | 125.06 |
-0.10
|
-1.96
|
-1.85
| מגדל |
1A
| 142.4 | 25/04/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 115.62 | 115.62 |
-0.03
|
-0.21
|
1.32
| מגדל |
00
| 110.7 | 25/04/24 | |
מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 73.52 | 73.51 |
1.60
|
-5.20
|
0.07
| מגדל |
4B
| 21.1 | 24/04/24 | |
מגדל נדל"ן | פטורה | 2,159.96 | 2,159.96 |
-1.29
|
-4.00
|
-1.70
| מגדל |
4A
| 12.9 | 25/04/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 232.77 | 232.77 |
0.06
|
0.07
|
3.05
| מגדל |
0A
| 24.7 | 25/04/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 118.32 | 118.32 |
-0.01
|
-0.70
|
-0.88
| מגדל |
1A
| 106.6 | 25/04/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 232.47 | 232.47 |
-0.07
|
-1.02
|
0.99
| מגדל |
00
| 202.9 | 25/04/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מגדל ת"א 25 | פטורה | 873.63 | 873.63 |
-0.81
|
-3.19
|
8.05
| מגדל |
4A
| 47.1 | 25/04/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 136.41 | 136.41 |
-0.07
|
-0.47
|
1.90
| מגדל |
1B
| 1.6 | 25/04/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.27 | 120.27 |
-0.01
|
-0.07
|
0.64
| מגדל |
2B
| 9.2 | 25/04/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 142.53 | 142.53 |
-0.11
|
-0.99
|
2.75
| מגדל |
2B
| 25 | 25/04/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 120.13 | 120.13 |
-0.01
|
-0.11
|
1.41
| מגדל |
0A
| 75.4 | 25/04/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 126.18 | 126.18 |
0.04
|
0.36
|
2.02
| מגדל |
00
| 43.9 | 25/04/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 134.10 | 134.10 |
-
|
-0.02
|
1.74
| מגדל |
00
| 25 | 25/04/24 | |
נאסד"ק כפליים קרן ממונפת | חייבת | 978.32 | 973.42 |
0.72
|
-6.19
|
10.73
| מגדל |
6F
| 117.6 | 24/04/24 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |