| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח | פטורה | 227.21 | 227.21 |
-0.04
|
0.18
|
2.77
| מיטב |
1B
| 377.7 | 25/04/24 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 151.20 | 151.20 |
-
|
0.25
|
2.36
| מיטב |
0A
| 185.8 | 25/04/24 | |
| FOREST אגם | פטורה | 168.67 | 168.67 |
-0.02
|
0.05
|
0.85
| מיטב |
0A
| 24.8 | 25/04/24 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 291.21 | 291.21 |
-0.13
|
-0.10
|
3.80
| מיטב |
3B
| 322 | 25/04/24 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 143.50 | 143.50 |
-0.07
|
0.06
|
3.09
| מיטב |
2B
| 5 | 25/04/24 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 227.66 | 227.66 |
-0.08
|
-0.40
|
2.02
| מיטב |
1A
| 586.2 | 25/04/24 | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 159.63 | 159.63 |
-0.04
|
-0.71
|
0.34
| מיטב |
00
| 287.3 | 25/04/24 | |
| MORE מניות | פטורה | 390.76 | 390.76 |
-0.70
|
-2.72
|
3.46
| מיטב |
4A
| 14.1 | 25/04/24 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 147.29 | 147.29 |
-0.09
|
-1.07
|
-1.10
| מיטב |
00
| 545.5 | 25/04/24 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 170.84 | 170.84 |
-0.02
|
-0.74
|
0.67
| מיטב |
1B
| 191.8 | 25/04/24 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 143.38 | 143.38 |
0.01
|
-0.56
|
0.09
| מיטב |
0B
| 267.1 | 25/04/24 | |
| אזימוט השקעות | פטורה | 170.69 | 170.69 |
1.20
|
-2.71
|
3.85
| מיטב |
4D
| 31.4 | 24/04/24 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 112.26 | 112.26 |
-0.07
|
-0.83
|
0.29
| מיטב |
0A
| 12.8 | 25/04/24 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 99.70 | 99.70 |
-0.01
|
-0.27
|
1.18
| מיטב |
1A
| 102.8 | 25/04/24 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 139.11 | 139.11 |
-
|
-0.09
|
1.23
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 25/04/24 | |
| אניגמה מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 837.3 | | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 131.77 | 131.77 |
0.05
|
0.14
|
2.11
| מיטב |
0B
| 11.6 | 25/04/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 131.57 | 131.57 |
-0.03
|
|
2.55
| מיטב |
1B
| 207.3 | 25/04/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 | פטורה | 144.62 | 144.62 |
-0.08
|
-0.21
|
3.36
| מיטב |
2B
| 234.5 | 25/04/24 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 167.06 | 167.06 |
-0.17
|
-1.17
|
3.31
| מיטב |
2B
| 13.5 | 25/04/24 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 172.74 | 172.74 |
-0.03
|
0.13
|
3.31
| מיטב |
0B
| 79.2 | 25/04/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 238.49 | 238.49 |
-0.27
|
-4.09
|
5.40
| מיטב |
1A
| 22.9 | 25/04/24 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 95.12 | 95.12 |
-0.11
|
-0.75
|
0.41
| מיטב |
4B
| 144.8 | 25/04/24 | |
| גאון חושן | פטורה | 164.86 | 164.86 |
-0.05
|
-0.66
|
0.11
| מיטב |
1A
| 104.8 | 25/04/24 | |
| טופ אלפא אסטרטגיות - ממונפת | פטורה | 120.21 | 120.21 |
-0.11
|
-0.85
|
3.18
| מיטב |
6F
| 8.6 | 25/04/24 | |
| טופ אלפא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4B
| 88.1 | | |
| יונט אינווסט גמישה | פטורה | 64.77 | 64.77 |
-0.09
|
-0.95
|
-1.07
| מיטב |
4D
| 123.7 | 25/04/24 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 186.10 | 186.10 |
-0.19
|
-0.79
|
0.74
| מיטב |
0B
| 93.6 | 25/04/24 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 314.58 | 314.58 |
0.08
|
0.22
|
2.54
| מיטב |
0B
| 93.5 | 25/04/24 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 766.94 | 766.93 |
-0.03
|
-0.41
|
1.92
| מיטב |
2B
| 40.5 | 25/04/24 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 176.21 | 176.21 |
-
|
-0.07
|
1.96
| מיטב |
0B
| 311.7 | 25/04/24 | |
| מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 242.32 | 242.32 |
0.67
|
-0.43
|
3.35
| מיטב |
2D
| 76.6 | 24/04/24 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
| מיטב אסטרטגיות - ממונפת עד 40% בטוחות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
3B
| 29.8 | | |
| מיטב ביוטכנולוגיה | פטורה | 565.15 | 564.95 |
0.21
|
0.23
|
7.80
| מיטב |
4D
| 54.3 | 24/04/24 | |
| מיטב ביומד עד 120% | פטורה | 670.21 | 670.21 |
0.72
|
-0.67
|
10.70
| מיטב |
4A
| 68.4 | 24/04/24 | |
| מיטב גז ונפט עד 120% | פטורה | 388.57 | 388.57 |
-0.73
|
-2.50
|
5.67
| מיטב |
4A
| 23.6 | 25/04/24 | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 138.65 | 138.65 |
-0.11
|
-0.74
|
0.64
| מיטב |
00
| 104.5 | 25/04/24 | |
| מיטב זהב | חייבת | 112.68 | 112.68 |
-2.80
|
7.49
|
14.93
| מיטב |
5D
| 22.1 | 24/04/24 | |
| מיטב כספית דולרית | פטורה | 77.62 | 77.62 |
-0.41
|
3.23
|
5.94
| מיטב |
0D
| 179.3 | 24/04/24 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 122.79 | 122.79 |
-0.06
|
-0.66
|
1.70
| מיטב |
2B
| 120.9 | 25/04/24 | |
| מיטב מניות | פטורה | 1,780.18 | 1,780.17 |
-0.66
|
-1.56
|
6.96
| מיטב |
4A
| 40.9 | 25/04/24 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 469.70 | 469.70 |
-0.65
|
-3.29
|
3.18
| מיטב |
5A
| 41 | 25/04/24 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 172.10 | 172.10 |
-0.70
|
-4.66
|
3.24
| מיטב |
40
| 37.5 | 25/04/24 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 118.06 | 118.06 |
-0.68
|
-4.26
|
3.16
| מיטב |
40
| 92.5 | 25/04/24 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 194.65 | 194.65 |
-0.03
|
-0.28
|
1.55
| מיטב |
00
| 50.8 | 25/04/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 160.38 | 160.38 |
-0.05
|
-0.80
|
0.24
| מיטב |
00
| 348.3 | 25/04/24 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 157.44 | 157.43 |
-0.04
|
-0.11
|
0.88
| מיטב |
0B
| 35.8 | 25/04/24 | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 356.21 | 356.21 |
1.66
|
-1.23
|
7.55
| מיטב |
4D
| 43.4 | 24/04/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 347.04 | 347.04 |
-0.01
|
-0.60
|
0.70
| מיטב |
00
| 29.6 | 25/04/24 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 244.25 | 244.25 |
-0.02
|
-0.36
|
0.42
| מיטב |
1A
| 81.3 | 25/04/24 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 649.05 | 649.05 |
-0.68
|
-2.74
|
6.20
| מיטב |
4A
| 83.1 | 25/04/24 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 786.66 | 786.64 |
-0.63
|
-1.89
|
6.54
| מיטב |
4A
| 49 | 25/04/24 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 349.16 | 349.16 |
0.62
|
-2.50
|
6.34
| מיטב |
4A
| 6 | 24/04/24 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 129.42 | 129.42 |
-0.11
|
-1.02
|
1.37
| מיטב |
2A
| 21.7 | 25/04/24 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 185.42 | 185.42 |
-0.09
|
-1.21
|
1.97
| מיטב |
2B
| 83.8 | 25/04/24 | |
| פיטנגו מניות כללי | פטורה | 102.82 | 102.82 |
1.47
|
-3.19
|
5.12
| מיטב |
4B
| 17.6 | 24/04/24 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 142.22 | 142.22 |
-0.02
|
-0.22
|
0.96
| מיטב |
2D
| 1.8 | 25/04/24 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
| רויטר מידן מניות חו"ל | פטורה | 136.04 | 136.03 |
-0.12
|
-0.69
|
1.51
| מיטב |
4D
| 6 | 25/04/24 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
6F
| 21.9 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 113.98 | 113.98 |
-0.10
|
-1.16
|
-1.72
| מיטב |
0A
| 256.3 | 25/04/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 107.59 | 107.59 |
-0.08
|
-0.70
|
-1.06
| מיטב |
00
| 5.1 | 25/04/24 | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 109.11 | 109.11 |
-0.22
|
-3.04
|
-4.96
| מיטב |
00
| 34.9 | 25/04/24 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 237.92 | 237.92 |
-0.88
|
-5.17
|
5.09
| מיטב |
40
| 20.1 | 25/04/24 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 109.29 | 109.29 |
-0.07
|
0.20
|
1.16
| מיטב |
00
| 145.8 | 25/04/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 138.24 | 138.24 |
0.61
|
-1.34
|
0.74
| מיטב |
2B
| 48.7 | 24/04/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תכלית TTFי Indxx US Food-Tech | פטורה | 132.39 | 132.35 |
2.00
|
-1.37
|
10.55
| מיטב |
4E
| | 24/04/24 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 118.42 | 118.42 |
-0.05
|
-0.30
|
1.81
| מיטב |
0A
| 0 | 25/04/24 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 126.83 | 126.83 |
-0.02
|
-0.49
|
0.48
| מיטב |
00
| 8.9 | 25/04/24 | |