שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אג"ח | פטורה | 226.19 | 226.19 |
0.16
|
0.37
|
2.31
| מיטב |
1B
| 377.7 | 18/03/24 | |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 150.63 | 150.63 |
0.09
|
0.51
|
1.98
| מיטב |
0A
| 185.8 | 18/03/24 | |
FOREST אגם | פטורה | 168.39 | 168.39 |
-0.03
|
0.06
|
0.68
| מיטב |
0A
| 24.8 | 18/03/24 | |
FOREST עיטם | פטורה | 289.44 | 289.44 |
0.34
|
0.03
|
3.17
| מיטב |
3B
| 322 | 18/03/24 | |
FORESTי 20/80 | פטורה | 142.85 | 142.85 |
0.24
|
0.26
|
2.62
| מיטב |
2B
| 5 | 18/03/24 | |
MORE אג"ח פלוס | פטורה | 227.73 | 227.73 |
0.09
|
0.46
|
2.05
| מיטב |
1A
| 586.2 | 18/03/24 | |
MORE בונד שקלי | פטורה | 160.56 | 160.56 |
-0.02
|
0.10
|
0.92
| מיטב |
00
| 287.3 | 18/03/24 | |
MORE מניות | פטורה | 391.78 | 391.78 |
0.83
|
-0.33
|
3.73
| מיטב |
4A
| 14.1 | 18/03/24 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 148.56 | 148.56 |
-0.16
|
-0.40
|
-0.25
| מיטב |
00
| 545.5 | 18/03/24 | |
אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 171.69 | 171.69 |
0.13
|
0.22
|
1.17
| מיטב |
1B
| 191.8 | 18/03/24 | |
אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 144.04 | 144.04 |
-
|
0.13
|
0.55
| מיטב |
0B
| 267.1 | 18/03/24 | |
אזימוט השקעות | פטורה | 169.58 | 169.58 |
-
|
-2.03
|
3.18
| מיטב |
4D
| 31.4 | 14/03/24 | |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 112.75 | 112.75 |
-0.03
|
-0.07
|
0.72
| מיטב |
0A
| 12.8 | 18/03/24 | |
אניגמה 10/90( | פטורה | 99.89 | 99.89 |
0.02
|
0.71
|
1.37
| מיטב |
1A
| 102.8 | 18/03/24 | |
אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 138.89 | 138.89 |
0.04
|
0.32
|
1.07
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 18/03/24 | |
אניגמה מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 837.3 | | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 131.19 | 131.19 |
0.08
|
0.48
|
1.66
| מיטב |
0B
| 11.6 | 18/03/24 | |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 130.76 | 130.76 |
0.14
|
0.24
|
1.92
| מיטב |
1B
| 207.3 | 18/03/24 | |
אניגמה תיק מנוהל 20/80 | פטורה | 143.45 | 143.45 |
0.30
|
0.12
|
2.52
| מיטב |
2B
| 234.5 | 18/03/24 | |
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 167.42 | 167.42 |
0.37
|
0.64
|
3.53
| מיטב |
2B
| 13.5 | 18/03/24 | |
אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 172.13 | 172.13 |
0.20
|
0.92
|
2.95
| מיטב |
0B
| 79.2 | 18/03/24 | |
אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 239.66 | 239.66 |
1.36
|
-0.16
|
5.92
| מיטב |
1A
| 22.9 | 18/03/24 | |
ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 95.38 | 95.38 |
0.08
|
-0.10
|
0.69
| מיטב |
4B
| 144.8 | 18/03/24 | |
גאון חושן | פטורה | 165.32 | 165.32 |
-0.13
|
-0.19
|
0.39
| מיטב |
1A
| 104.8 | 18/03/24 | |
טופ אלפא אסטרטגיות - ממונפת | פטורה | 120.30 | 120.30 |
0.30
|
0.61
|
3.25
| מיטב |
6F
| 8.6 | 18/03/24 | |
טופ אלפא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4B
| 88.1 | | |
יונט אינווסט גמישה | פטורה | 65.25 | 65.25 |
-0.15
|
-0.46
|
-0.34
| מיטב |
4D
| 123.7 | 18/03/24 | |
להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 184.00 | 184.00 |
0.05
|
0.02
|
-0.40
| מיטב |
0B
| 93.6 | 18/03/24 | |
מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 312.81 | 312.81 |
-0.07
|
0.25
|
1.96
| מיטב |
0B
| 93.5 | 18/03/24 | |
מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 767.24 | 767.23 |
0.15
|
0.41
|
1.96
| מיטב |
2B
| 40.5 | 18/03/24 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 175.80 | 175.80 |
0.07
|
0.46
|
1.72
| מיטב |
0B
| 311.7 | 18/03/24 | |
מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 240.75 | 240.75 |
-
|
-0.02
|
2.68
| מיטב |
2D
| 76.6 | 14/03/24 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
מיטב אסטרטגיות - ממונפת עד 40% בטוחות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
3B
| 29.8 | | |
מיטב ביוטכנולוגיה | פטורה | 567.05 | 566.83 |
-
|
3.53
|
8.16
| מיטב |
4D
| 54.3 | 14/03/24 | |
מיטב ביומד עד 120% | פטורה | 658.67 | 658.67 |
-
|
3.76
|
8.79
| מיטב |
4A
| 68.4 | 14/03/24 | |
מיטב גז ונפט עד 120% | פטורה | 390.50 | 390.50 |
2.63
|
1.35
|
6.20
| מיטב |
4A
| 23.6 | 18/03/24 | |
מיטב גילון עד 120% | פטורה | 138.89 | 138.89 |
-0.01
|
-0.07
|
0.81
| מיטב |
00
| 104.5 | 18/03/24 | |
מיטב זהב | חייבת | 101.93 | 101.92 |
-
|
9.03
|
3.96
| מיטב |
5D
| 22.1 | 14/03/24 | |
מיטב כספית דולרית | פטורה | 74.73 | 74.73 |
-
|
2.83
|
1.99
| מיטב |
0D
| 179.3 | 14/03/24 | |
מיטב מודל + 15 | פטורה | 122.92 | 122.92 |
0.14
|
0.43
|
1.81
| מיטב |
2B
| 120.9 | 18/03/24 | |
מיטב מניות | פטורה | 1,788.13 | 1,788.12 |
0.65
|
0.39
|
7.44
| מיטב |
4A
| 40.9 | 18/03/24 | |
מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 475.96 | 475.96 |
0.94
|
-0.12
|
4.55
| מיטב |
5A
| 41 | 18/03/24 | |
מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 174.01 | 174.01 |
1.21
|
-0.57
|
4.39
| מיטב |
40
| 37.5 | 18/03/24 | |
מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 118.29 | 118.29 |
1.15
|
-0.95
|
3.36
| מיטב |
40
| 92.5 | 18/03/24 | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 194.73 | 194.73 |
0.08
|
0.19
|
1.59
| מיטב |
00
| 50.8 | 18/03/24 | |
מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 161.41 | 161.41 |
0.03
|
0.14
|
0.89
| מיטב |
00
| 348.3 | 18/03/24 | |
מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 157.10 | 157.09 |
0.04
|
0.19
|
0.67
| מיטב |
0B
| 35.8 | 18/03/24 | |
מיטב רוסיה | חייבת | 347.82 | 347.81 |
-
|
-0.79
|
5.02
| מיטב |
4D
| 43.4 | 14/03/24 | |
מיטב שקלים | פטורה | 348.12 | 348.12 |
-0.05
|
0.07
|
1.01
| מיטב |
00
| 29.6 | 18/03/24 | |
מיטב שקלית | חייבת | 244.89 | 244.89 |
0.04
|
0.34
|
0.68
| מיטב |
1A
| 81.3 | 18/03/24 | |
מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
מיטב ת"א 100 | פטורה | 649.10 | 649.10 |
0.88
|
0.71
|
6.21
| מיטב |
4A
| 83.1 | 18/03/24 | |
מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
מיטב ת"א 75 | פטורה | 790.05 | 790.03 |
1.11
|
-0.03
|
7.00
| מיטב |
4A
| 49 | 18/03/24 | |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 342.03 | 342.03 |
-
|
-1.80
|
4.17
| מיטב |
4A
| 6 | 14/03/24 | |
מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
סל מק"מ + 20 | פטורה | 129.82 | 129.82 |
0.22
|
0.31
|
1.68
| מיטב |
2A
| 21.7 | 18/03/24 | |
פיטנגו אגח כללי | פטורה | 186.26 | 186.26 |
0.19
|
0.12
|
2.43
| מיטב |
2B
| 83.8 | 18/03/24 | |
פיטנגו מניות כללי | פטורה | 101.42 | 101.42 |
-
|
-2.68
|
3.69
| מיטב |
4B
| 17.6 | 14/03/24 | |
פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 142.31 | 142.31 |
0.10
|
0.35
|
1.02
| מיטב |
2D
| 1.8 | 18/03/24 | |
קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
רויטר מידן מניות חו"ל | פטורה | 136.18 | 136.17 |
0.15
|
0.35
|
1.62
| מיטב |
4D
| 6 | 18/03/24 | |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
6F
| 21.9 | | |
תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 115.07 | 115.07 |
-0.25
|
-0.63
|
-0.78
| מיטב |
0A
| 256.3 | 18/03/24 | |
תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 108.18 | 108.18 |
-0.29
|
-0.29
|
-0.51
| מיטב |
00
| 5.1 | 18/03/24 | |
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 112.01 | 112.01 |
-0.51
|
-1.48
|
-2.44
| מיטב |
00
| 34.9 | 18/03/24 | |
תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 244.63 | 244.63 |
1.49
|
0.65
|
8.06
| מיטב |
40
| 20.1 | 18/03/24 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 108.96 | 108.96 |
0.10
|
0.46
|
0.85
| מיטב |
00
| 145.8 | 18/03/24 | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 139.70 | 139.70 |
-
|
0.22
|
1.81
| מיטב |
2B
| 48.7 | 14/03/24 | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
תכלית TTFי Indxx US Food-Tech | פטורה | 130.68 | 130.66 |
-
|
3.71
|
9.14
| מיטב |
4E
| | 14/03/24 | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 118.28 | 118.28 |
0.03
|
0.36
|
1.69
| מיטב |
0A
| 0 | 18/03/24 | |
תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 127.31 | 127.31 |
0.04
|
0.17
|
0.86
| מיטב |
00
| 8.9 | 18/03/24 | |