| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח | פטורה | 235.16 | 235.16 |
-
|
|
6.36
| מיטב |
1B
| 377.7 | 15/10/24 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 155.53 | 155.53 |
-
|
|
5.29
| מיטב |
0A
| 185.8 | 15/10/24 | |
| FOREST אגם | פטורה | 172.02 | 172.02 |
-
|
|
2.85
| מיטב |
0A
| 24.8 | 15/10/24 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 305.31 | 305.31 |
-
|
|
8.82
| מיטב |
3B
| 322 | 15/10/24 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 149.11 | 149.11 |
-
|
|
7.12
| מיטב |
2B
| 5 | 15/10/24 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 235.85 | 235.85 |
-
|
|
5.69
| מיטב |
1A
| 586.2 | 15/10/24 | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 162.85 | 162.85 |
-
|
|
2.36
| מיטב |
00
| 287.3 | 15/10/24 | |
| MORE מניות | פטורה | 425.25 | 425.25 |
-
|
|
12.60
| מיטב |
4A
| 14.1 | 15/10/24 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 149.42 | 149.42 |
-
|
|
0.33
| מיטב |
00
| 545.5 | 15/10/24 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 174.56 | 174.56 |
-
|
|
2.86
| מיטב |
1B
| 191.8 | 15/10/24 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 145.80 | 145.80 |
-
|
|
1.78
| מיטב |
0B
| 267.1 | 15/10/24 | |
| אזימוט השקעות | פטורה | 177.11 | 177.11 |
-
|
|
7.76
| מיטב |
4D
| 31.4 | 14/10/24 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.20 | 115.20 |
-
|
|
2.91
| מיטב |
0A
| 12.8 | 15/10/24 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 101.83 | 101.83 |
-
|
|
3.34
| מיטב |
1A
| 102.8 | 15/10/24 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 143.54 | 143.54 |
-
|
|
4.45
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 15/10/24 | |
| אניגמה מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 837.3 | | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 136.36 | 136.36 |
-
|
|
5.66
| מיטב |
0B
| 11.6 | 15/10/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 135.82 | 135.82 |
-
|
|
5.86
| מיטב |
1B
| 207.3 | 15/10/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 | פטורה | 149.03 | 149.03 |
-
|
|
6.51
| מיטב |
2B
| 234.5 | 15/10/24 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 176.51 | 176.51 |
-
|
|
9.15
| מיטב |
2B
| 13.5 | 15/10/24 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 177.56 | 177.56 |
-
|
|
6.20
| מיטב |
0B
| 79.2 | 15/10/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 264.25 | 264.25 |
-
|
|
16.79
| מיטב |
1A
| 22.9 | 15/10/24 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 97.51 | 97.51 |
-
|
|
2.93
| מיטב |
4B
| 144.8 | 15/10/24 | |
| גאון חושן | פטורה | 168.27 | 168.27 |
-
|
|
2.18
| מיטב |
1A
| 104.8 | 15/10/24 | |
| טופ אלפא אסטרטגיות - ממונפת | פטורה | 125.82 | 125.82 |
-
|
|
7.99
| מיטב |
6F
| 8.6 | 15/10/24 | |
| טופ אלפא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4B
| 88.1 | | |
| יונט אינווסט גמישה | פטורה | 65.62 | 65.62 |
-
|
|
0.23
| מיטב |
4D
| 123.7 | 15/10/24 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 195.87 | 195.87 |
-
|
|
6.03
| מיטב |
0B
| 93.6 | 15/10/24 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 325.94 | 325.94 |
-
|
|
6.24
| מיטב |
0B
| 93.5 | 15/10/24 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 789.66 | 789.64 |
-
|
|
4.94
| מיטב |
2B
| 40.5 | 15/10/24 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 181.68 | 181.68 |
-
|
|
5.13
| מיטב |
0B
| 311.7 | 15/10/24 | |
| מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 252.70 | 252.70 |
-
|
|
7.77
| מיטב |
2D
| 76.6 | 14/10/24 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
| מיטב אסטרטגיות - ממונפת עד 40% בטוחות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
3B
| 29.8 | | |
| מיטב ביוטכנולוגיה | פטורה | 621.92 | 621.77 |
-
|
|
18.64
| מיטב |
4D
| 54.3 | 14/10/24 | |
| מיטב ביומד עד 120% | פטורה | 772.66 | 772.66 |
-
|
|
27.62
| מיטב |
4A
| 68.4 | 14/10/24 | |
| מיטב גז ונפט עד 120% | פטורה | 424.29 | 424.29 |
-
|
|
15.39
| מיטב |
4A
| 23.6 | 15/10/24 | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 142.26 | 142.26 |
-
|
|
3.26
| מיטב |
00
| 104.5 | 15/10/24 | |
| מיטב זהב | חייבת | 125.42 | 125.41 |
-
|
|
27.92
| מיטב |
5D
| 22.1 | 10/10/24 | |
| מיטב כספית דולרית | פטורה | 79.46 | 79.46 |
-
|
|
8.45
| מיטב |
0D
| 179.3 | 10/10/24 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 127.50 | 127.50 |
-
|
|
5.60
| מיטב |
2B
| 120.9 | 15/10/24 | |
| מיטב מניות | פטורה | 1,927.17 | 1,927.16 |
-
|
|
15.79
| מיטב |
4A
| 40.9 | 15/10/24 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 507.79 | 507.79 |
-
|
|
11.54
| מיטב |
5A
| 41 | 15/10/24 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 188.36 | 188.36 |
-
|
|
12.99
| מיטב |
40
| 37.5 | 15/10/24 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 131.07 | 131.07 |
-
|
|
14.53
| מיטב |
40
| 92.5 | 15/10/24 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 201.52 | 201.52 |
-
|
|
5.13
| מיטב |
00
| 50.8 | 15/10/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 163.58 | 163.58 |
-
|
|
2.24
| מיטב |
00
| 348.3 | 15/10/24 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 161.24 | 161.24 |
-
|
|
3.33
| מיטב |
0B
| 35.8 | 15/10/24 | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 382.14 | 382.14 |
-
|
|
15.38
| מיטב |
4D
| 43.4 | 14/10/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 354.21 | 354.21 |
-
|
|
2.78
| מיטב |
00
| 29.6 | 15/10/24 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 248.80 | 248.80 |
-
|
|
2.29
| מיטב |
1A
| 81.3 | 15/10/24 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 703.02 | 703.02 |
-
|
|
15.03
| מיטב |
4A
| 83.1 | 15/10/24 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 834.30 | 834.30 |
-
|
|
13.00
| מיטב |
4A
| 49 | 15/10/24 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 380.16 | 380.16 |
-
|
|
15.78
| מיטב |
4A
| 6 | 14/10/24 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 21.7 | | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 191.67 | 191.67 |
-
|
|
5.41
| מיטב |
2B
| 83.8 | 15/10/24 | |
| פיטנגו מניות כללי | פטורה | 108.04 | 108.04 |
-
|
|
10.46
| מיטב |
4B
| 17.6 | 14/10/24 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 145.69 | 145.69 |
-
|
|
3.42
| מיטב |
2D
| 1.8 | 15/10/24 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
| רויטר מידן מניות חו"ל | פטורה | 141.30 | 141.30 |
-
|
|
5.45
| מיטב |
4D
| 6 | 15/10/24 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
6F
| 21.9 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 115.41 | 115.41 |
-
|
|
-0.48
| מיטב |
0A
| 256.3 | 15/10/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 109.25 | 109.25 |
-
|
|
0.47
| מיטב |
00
| 5.1 | 15/10/24 | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 109.65 | 109.65 |
-
|
|
-4.49
| מיטב |
00
| 34.9 | 15/10/24 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 249.02 | 249.02 |
-
|
|
10.00
| מיטב |
40
| 20.1 | 15/10/24 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 111.98 | 111.98 |
-
|
|
3.65
| מיטב |
00
| 145.8 | 15/10/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 143.38 | 143.38 |
-
|
|
4.49
| מיטב |
2B
| 48.7 | 14/10/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תכלית TTFי Indxx US Food-Tech | פטורה | 142.19 | 142.19 |
-
|
|
18.77
| מיטב |
4E
| | 14/10/24 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 121.99 | 121.99 |
-
|
|
4.88
| מיטב |
0A
| 0 | 15/10/24 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 129.20 | 129.20 |
-
|
|
2.35
| מיטב |
00
| 8.9 | 15/10/24 | |