|
|
שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | 0 | 0.80 | 801 |
דש תיק מס' 2 | 0 | | |
כלל מק"מ 20/95 | 0.02 | 153.10 | 147,257 |
ישיר ריבית משתנה BAV | 0.06 | 88.00 | 84,682 |
מיטב סל תל בונד 60 | 0.06 | 28.30 | 27,238 |
מגדל 10/90 פרימיום | 0.07 | 467.70 | 450,000 |
מרכנתיל מדדית ללא מניות | 0.07 | 62.90 | 60,500 |
הראל פיא מדד בינוני | 0.08 | 110.40 | 106,193 |
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | 0.09 | 207.90 | 200,000 |
דש תיק שקלי ללא מניות | 0.09 | 727.60 | 700,000 |
MORE מק"מ פלוס | 0.1 | 857.50 | 825,000 |
אנליסט 10/90 | 0.11 | 207.90 | 200,000 |
| 0.12 | 8.50 | 8,141 |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | 0.12 | 4,657.10 | 4,480,554 |
מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | 0.13 | 181.90 | 175,000 |
אנליסט תיק אג"ח +15 | 0.14 | 103.90 | 100,000 |
גאון חושן | 0.15 | 188.70 | 181,500 |
ילין לפידות 20/80 | 0.15 | 4,244.60 | 4,083,695 |
אניגמה מניות | 0.16 | 1,391.70 | 1,338,951 |
מור מדינה מנוהלת + 10% | 0.16 | 88.30 | 85,000 |
| 0.17 | 12.00 | 11,507 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת | 0.17 | 47.80 | 46,035 |
| 0.18 | 41.60 | 40,000 |
מגדל סולידית ללא מניות | 0.18 | 133.00 | 128,000 |
| 0.19 | 1.90 | 1,873 |
הראל פיא 10/90 | 0.19 | 944.60 | 908,840 |
איילון בראשית אג"ח מדינה | 0.2 | 747.20 | 718,892 |
יובנק 10/90 | 0.2 | 13.40 | 12,860 |
פסגות אלפא 10/90 | 0.2 | 822.90 | 791,718 |
דש קונצרני ללא מניות | 0.21 | 250.00 | 240,539 |
ילין לפידות מד"פ | 0.21 | 1,455.20 | 1,400,000 |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | 0.22 | 519.70 | 500,000 |
מגדל 80/20 | 0.22 | 311.80 | 300,000 |
מגדל 10/90 | 0.23 | 644.40 | 620,000 |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | 0.23 | 363.80 | 350,000 |
ארד נחושתן ת"א 100 | 0.25 | 359.00 | 345,355 |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | 0.25 | 525.90 | 505,961 |
דש אג"ח | 0.26 | 3,939.40 | 3,790,113 |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | 0.27 | 805.50 | 775,000 |
כלל מק"מ + 10 אנרגיה | 0.27 | 1,088.50 | 1,047,256 |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | 0.27 | 847.40 | 815,300 |
| 0.28 | 519.70 | 500,000 |
אנליסט אג"ח ללא מניות | 0.28 | 311.80 | 300,000 |
| 0.29 | 25.80 | 24,840 |
| 0.29 | 135.60 | 130,501 |
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | 0.29 | 14.30 | 13,784 |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | 0.29 | 810.70 | 780,000 |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | 0.29 | 308.40 | 296,721 |
| 0.3 | 20.80 | 20,000 |
ילין לפידות +15 | 0.3 | 3,603.30 | 3,466,677 |
| 0.32 | 111.60 | 107,367 |
ילין לפידות מד"פ +10 | 0.33 | 3,118.20 | 3,000,000 |
רוטשילד 80/20 יורו | 0.34 | 415.80 | 400,000 |
כלל מסלול אג"ח | 0.36 | 1,299.30 | 1,250,000 |
מגדל MTF 20/80 | 0.36 | 609.20 | 586,116 |
להבה אג"ח ללא מניות | 0.37 | 363.70 | 349,914 |
מיטב שקלית 20/80 | 0.37 | 3,754.20 | 3,611,870 |
| 0.38 | 207.90 | 200,000 |
MORE שקלית מדינה ללא מניות | 0.43 | 2,334.10 | 2,245,624 |
| 0.44 | 20.80 | 20,000 |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | 0.44 | 426.20 | 410,000 |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | 0.44 | 207.90 | 200,000 |
מגדל MTF 10/90 | 0.45 | 1,400.10 | 1,346,986 |
מור מדינה מנוהלת | 0.45 | 175.50 | 168,818 |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | 0.46 | 414.30 | 398,556 |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | 0.47 | 112.00 | 107,724 |
ישיר מדדית | 0.48 | 571.70 | 550,000 |
פסגות פוקוס בונד 2013 | 0.48 | 519.70 | 500,000 |
אזימוט אג"ח ללא מניות | 0.49 | 1,418.60 | 1,364,839 |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | 0.5 | 169.80 | 163,381 |
מגדל תל בונד מאגר | 0.5 | 365.80 | 351,968 |
תכלית תל בונד מאגר | 0.5 | 33.10 | 31,887 |
אי.בי.אי נוגה | 0.51 | 2,078.80 | 2,000,000 |
ילין לפידות 25/75 | 0.51 | 2,806.40 | 2,700,000 |
ישיר 90/15 | 0.51 | 230.30 | 221,584 |
סופריים סיגמא מניות חו"ל | 0.51 | 20.80 | 20,000 |
פסגות ממוקדת 20/80 | 0.51 | 2,196.60 | 2,113,347 |
הראל 30/70 פלוס | 0.52 | 86.60 | 83,332 |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | 0.52 | 5,842.50 | 5,620,997 |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | 0.52 | 478.10 | 460,000 |
הראל פיא AlphaBeta מניות Value | 0.54 | 2,855.30 | 2,747,031 |
מגדל 20/80 פרימיום | 0.54 | 3,300.10 | 3,175,000 |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | 0.54 | 576.90 | 555,002 |
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | 0.57 | 187.10 | 180,000 |
פסגות AlphaBeta ללא מניות | 0.58 | 623.60 | 600,000 |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | 0.6 | 178.20 | 171,404 |
| 0.61 | 103.90 | 100,000 |
מגדל מוקד גמישה | 0.62 | 135.10 | 130,000 |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | 0.62 | 135.10 | 130,000 |
| 0.63 | 83.20 | 80,000 |
| 0.63 | 41.60 | 40,000 |
אפסילון ללא מניות פרימיום | 0.65 | 4,245.60 | 4,084,651 |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | 0.65 | 1,951.60 | 1,877,635 |
סיגמא מדינה ללא מניות | 0.7 | 673.70 | 648,143 |
רוטשילד מדד | 0.7 | 545.70 | 525,000 |
איביאי סל 10/90 | 0.73 | 487.70 | 469,198 |
אנליסט אג"ח חברות+30 | 0.73 | 415.80 | 400,000 |
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | 0.74 | 222.90 | 214,419 |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | 0.74 | 103.90 | 100,000 |
סיגמא אג"ח מדינה | 0.74 | 311.80 | 300,000 |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | 0.75 | 519.70 | 500,000 |
דיאמונד 20/80 | 0.76 | 415.80 | 400,000 |
| 0.77 | 91.20 | 87,700 |
מילניום תיק אג"ח + 30 | 0.77 | 1,039.40 | 1,000,000 |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | 0.78 | 5,729.90 | 5,512,668 |
מור מדדית מדינה ללא מניות | 0.78 | 1,235.00 | 1,188,193 |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | 0.82 | 2,943.10 | 2,831,562 |
אפסילון אג"ח פרימיום | 0.85 | 415.80 | 400,000 |
אנליסט מודל דירוג פנימי | 0.86 | 2,006.00 | 1,930,000 |
| 0.87 | 9.50 | 9,100 |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | 0.88 | 2,069.70 | 1,991,207 |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | 0.9 | 1,886.50 | 1,815,000 |
MTF אג"ח מאוזנת | 0.91 | 229.10 | 220,427 |
תכלית TTFי 20/90 | 0.91 | 446.10 | 429,168 |
MORE מעשר אג"ח | 0.93 | 4,911.20 | 4,725,000 |
אוריון תיק מנוהל 15 | 0.96 | 11,889.30 | 11,438,610 |
| 0.99 | 159.10 | 153,090 |
אקסלנס אג"ח פרימיום | 0.99 | 2,413.40 | 2,321,875 |
כוון אג"ח 15/85 | 0.99 | 935.50 | 900,000 |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | 1 | 3,118.90 | 3,000,669 |
מודוס אג"ח חברות | 1.01 | 258.50 | 248,677 |
פסגות בטא ריבית משתנה | 1.01 | 249.50 | 240,000 |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | 1.03 | 2,234.70 | 2,150,000 |
אניגמה תיק מנוהל 20/80 | 1.05 | 2,494.60 | 2,400,000 |
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | 1.08 | 724.10 | 696,604 |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | 1.1 | 519.70 | 500,000 |
קסם KTF תל בונד צמודות | 1.1 | 966.20 | 929,606 |
| 1.12 | 63.10 | 60,700 |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | 1.17 | 6,589.80 | 6,340,000 |
מגדל (!) 20/80 פלוס | 1.19 | 75.10 | 72,231 |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | 1.2 | 146.40 | 140,838 |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | 1.21 | 1,394.60 | 1,341,775 |
תכלית TTF תל בונד צמודות | 1.23 | 106.50 | 102,416 |
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | 1.28 | 1,101.90 | 1,060,098 |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | 1.3 | 207.90 | 200,000 |
מגדל מניות | 1.34 | 81.30 | 78,250 |
כוון הזדמנויות | 1.38 | 207.90 | 200,000 |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | 1.43 | 1,143.30 | 1,100,000 |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | 1.45 | 135.10 | 130,000 |
MTF מורכבת קונצרני | 1.46 | 406.60 | 391,157 |
| 1.47 | 42.30 | 40,664 |
| 1.61 | 133.00 | 127,959 |
| 1.61 | 388.70 | 374,003 |
קסם KTF תל בונד 60 | 1.66 | 810.00 | 779,295 |
MORE נבחרת אג"ח | 1.69 | 15,821.70 | 15,222,000 |
| 1.78 | 40.20 | 38,635 |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | 1.8 | 884.90 | 851,338 |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | 1.81 | 1,894.20 | 1,822,407 |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | 1.82 | 2,551.20 | 2,454,507 |
MORE אג"ח פלוס | 1.84 | 10,757.80 | 10,350,000 |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | 1.85 | 937.40 | 901,850 |
סיגמא אג"ח כללי | 1.88 | 557.10 | 536,000 |
אניגמה אג"ח ללא מניות | 1.98 | 23,541.90 | 22,649,464 |
הורייזן מניות חו"ל | 2 | 74.50 | 71,711 |
כוון אג"ח דינמית | 2.03 | 1,247.30 | 1,200,000 |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | 2.07 | 280.60 | 270,000 |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | 2.1 | 2,144.20 | 2,062,894 |
דיאמונד לכל עת | 2.14 | 31.20 | 30,000 |
סופריים סיגמא (!) אגד חוץ | 2.15 | 575.60 | 553,746 |
| 2.49 | 132.60 | 127,595 |
מודלים אגח חברות ללא מניות | 2.51 | 427.10 | 410,900 |
More מעשר גמישה | 2.66 | 2,702.40 | 2,600,000 |
| 2.75 | 49.70 | 47,853 |
סיגמא 10-90 | 2.78 | 2,797.40 | 2,691,376 |
מגדל אג"ח מנוהל | 3.03 | 4,497.50 | 4,327,000 |
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | 3.3 | 8,240.60 | 7,928,225 |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | 3.6 | 3,973.10 | 3,822,479 |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | 3.6 | 5,165.20 | 4,969,394 |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | 3.61 | 5,164.00 | 4,968,271 |
אניגמה 10/90( | 3.62 | 3,737.50 | 3,595,837 |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | 4.07 | 239.80 | 230,725 |
|