|
|
שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
אנליסט מניות עולמי | 0 | | |
אנליסט תיק אג"ח +30 | 0 | | |
אקסלנס 85/15 | 0 | | |
אקסלנס אג"ח ומניות | 0 | | |
דש אג"ח | 0 | 31.10 | 28,966 |
ישיר מדדית | 0 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | 0 | 12.50 | 11,666 |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | 0 | 0.80 | 762 |
מגדל הנפקות אג"ח | 0 | 15.50 | 14,491 |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | 0 | | |
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | 0 | | |
פסגות אג"ח כללי | 0 | | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | 0 | | |
דיאמונד 20/80 | 0.01 | 7.10 | 6,666 |
הראל פיא 10/90 | 0.01 | 55.80 | 52,000 |
ילין לפידות 25/75 | 0.01 | 81.50 | 75,992 |
ילין לפידות מדינה ללא מניות | 0.01 | 11.90 | 11,112 |
מגדל גילון עד 120% | 0.01 | 12.90 | 12,000 |
מרכנתיל 90/10 | 0.01 | 16.10 | 15,000 |
אזימוט 10/90 דיבידנד | 0.02 | 48.80 | 45,512 |
אנליסט 10/90 | 0.02 | 42.70 | 39,771 |
אקסלנס פלטינום | 0.02 | 115.40 | 107,613 |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | 0.02 | 160.60 | 149,731 |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | 0.02 | 235.90 | 220,000 |
אלטשולר שחם 10-90 | 0.03 | 1,340.50 | 1,250,001 |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | 0.03 | 86.40 | 80,606 |
דש קונצרני ללא מניות | 0.03 | 32.00 | 29,870 |
הראל פיא 10/90 מחלקת | 0.03 | 69.80 | 65,043 |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | 0.04 | 194.20 | 181,114 |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | 0.05 | 208.90 | 194,804 |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | 0.05 | 306.80 | 286,131 |
מגדל 80/20 | 0.05 | 71.50 | 66,666 |
אפסילון גלובלית | 0.06 | 43.40 | 40,450 |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | 0.06 | 2,342.80 | 2,184,608 |
כלל מק"מ 20/95 | 0.06 | 383.30 | 357,383 |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | 0.06 | 85.80 | 80,000 |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | 0.07 | 214.50 | 200,000 |
דש תיק מס' 2 | 0.07 | 129.00 | 120,306 |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | 0.07 | 251.70 | 234,707 |
מגדל אפיקים צמודה | 0.07 | 113.70 | 106,000 |
דש תיק שקלי ללא מניות | 0.08 | 639.50 | 596,336 |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | 0.08 | 177.00 | 165,016 |
כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | 0.08 | 119.00 | 111,000 |
מנורה מבטחים אג"ח כללי | 0.08 | 33.10 | 30,883 |
| 0.09 | 7.70 | 7,195 |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | 0.09 | 96.50 | 90,000 |
איילון בראשית אג"ח מדינה | 0.09 | 357.50 | 333,334 |
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | 0.09 | 4.20 | 3,946 |
מגדל 10/90 | 0.09 | 243.10 | 226,666 |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | 0.09 | 92.20 | 85,940 |
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | 0.1 | 2,144.80 | 2,000,000 |
הראל פיא שקלית ללא מניות | 0.1 | 303.10 | 282,608 |
פסגות תיק שקלי | 0.1 | 806.40 | 751,948 |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | 0.11 | 2,025.30 | 1,888,532 |
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | 0.11 | 103.80 | 96,787 |
אלטשולר שחם 75 - 25 | 0.12 | 1,501.40 | 1,400,001 |
ילין לפידות מד"פ | 0.12 | 848.20 | 790,935 |
ילין לפידות 20/80 | 0.12 | 3,239.40 | 3,020,737 |
כלל אג"ח + 10 | 0.12 | 679.20 | 633,333 |
פסגות קומפס תל בונד 120% | 0.12 | 714.90 | 666,667 |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | 0.12 | 160.90 | 150,000 |
ילין לפידות +15 | 0.13 | 1,608.60 | 1,500,001 |
כלל 20/90 | 0.13 | 125.10 | 116,666 |
פסגות AlphaBeta ללא מניות | 0.13 | 142.80 | 133,157 |
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | 0.14 | 1,554.60 | 1,449,673 |
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | 0.14 | 65.40 | 61,000 |
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | 0.14 | 1,049.30 | 978,436 |
אקסלנס מחלקת | 0.15 | 69.70 | 65,000 |
ילין לפידות מד"פ +10 | 0.15 | 1,420.70 | 1,324,823 |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | 0.15 | 83.90 | 78,247 |
מיטב גילון עד 120% | 0.15 | 160.90 | 150,000 |
| 0.16 | 11.40 | 10,626 |
אי.בי.אי. מחקה משולבת | 0.16 | 45.80 | 42,671 |
הראל פיא מנוהלת 15% | 0.16 | 184.50 | 172,029 |
אפסילון מנוהלת | 0.17 | 107.20 | 100,000 |
ארד נחושתן ת"א 100 | 0.17 | 253.30 | 236,171 |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | 0.17 | 184.00 | 171,611 |
| 0.18 | 5.20 | 4,833 |
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | 0.18 | 429.00 | 400,000 |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | 0.18 | 209.20 | 195,046 |
פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | 0.18 | 439.40 | 409,700 |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | 0.19 | 439.80 | 410,150 |
מגדל שער מיועד | 0.19 | 536.20 | 500,000 |
פסגות קונצרני A | 0.19 | 1,072.40 | 1,000,000 |
| 0.2 | 2.00 | 1,842 |
| 0.2 | 16.40 | 15,303 |
אפסילון ללא מניות פרימיום | 0.2 | 1,277.00 | 1,190,752 |
אפסילון תיק 15 פרימיום | 0.2 | 185.20 | 172,714 |
אקסלנס שווקים מתעוררים | 0.21 | 194.60 | 181,457 |
מגדל מק"מ +10 | 0.21 | 321.70 | 300,000 |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | 0.21 | 143.00 | 133,333 |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | 0.22 | 66.50 | 62,003 |
פסגות ריבית משתנה + 10 | 0.22 | 64.30 | 60,000 |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | 0.25 | 519.40 | 484,312 |
מגדל שער מיועד רבעוני | 0.25 | 256.60 | 239,318 |
פסגות 20/80 | 0.25 | 96.80 | 90,305 |
| 0.26 | 18.10 | 16,898 |
אנליסט תיק אג"ח +15 | 0.26 | 187.30 | 174,683 |
ילין לפידות 5/95 | 0.26 | 1,187.20 | 1,107,027 |
כלל צמרת 15 | 0.26 | 625.20 | 582,990 |
אזימוט אג"ח ללא מניות | 0.29 | 852.90 | 795,282 |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | 0.31 | 477.10 | 444,931 |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | 0.34 | 2,478.60 | 2,311,237 |
ישיר אג"ח + 15 BAV | 0.34 | 750.70 | 700,000 |
איביאי סל 10/90 | 0.35 | 232.50 | 216,814 |
איביאי סל 20/80 | 0.35 | 159.20 | 148,463 |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | 0.37 | 1,096.60 | 1,022,530 |
אלטשולר שחם 85 - 15 | 0.38 | 1,358.40 | 1,266,667 |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | 0.38 | 236.90 | 220,927 |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | 0.4 | 929.00 | 866,320 |
מגדל אפיקים אג"ח | 0.42 | 984.50 | 917,996 |
מגדל שקלית מנוהלת | 0.42 | 857.90 | 800,000 |
MTF אג"ח מאוזנת | 0.43 | 109.20 | 101,837 |
MTF מורכבת שקלית | 0.43 | 744.50 | 694,198 |
כלל פרימיום | 0.43 | 478.40 | 446,086 |
תכלית TTFי 20/90 | 0.43 | 212.60 | 198,284 |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | 0.43 | 927.70 | 865,055 |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | 0.44 | 268.10 | 250,000 |
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | 0.46 | 138.80 | 129,450 |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | 0.46 | 413.40 | 385,487 |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | 0.5 | 169.80 | 158,292 |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | 0.5 | 69.70 | 65,000 |
מגדל תל בונד מאגר | 0.5 | 365.70 | 341,006 |
תכלית תל בונד מאגר | 0.5 | 33.10 | 30,894 |
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | 0.51 | 1,504.60 | 1,403,001 |
MTF מורכבת קונצרני | 0.52 | 145.40 | 135,567 |
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | 0.53 | 1,479.20 | 1,379,329 |
הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | 0.55 | 317.80 | 296,363 |
מיטב שקלים | 0.56 | 179.10 | 167,000 |
פסגות שקלית 10/90 | 0.57 | 762.40 | 710,972 |
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | 0.58 | 4,456.30 | 4,155,408 |
כלל אג"ח ללא מניות | 0.59 | 1,322.60 | 1,233,333 |
מגדל (!) 10/90 פלוס | 0.59 | 6,188.40 | 5,770,632 |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | 0.64 | 214.50 | 200,000 |
פסגות אלפא שקלית חייבת | 0.65 | 422.10 | 393,560 |
"אלטשולר שחם" שקלית בינונית | 0.68 | 349.60 | 325,987 |
כלל צמרת ללא מניות | 0.69 | 129.20 | 120,518 |
הנפקות מק"מ עד 120% | 0.71 | 107.20 | 100,000 |
פסגות סולידית מחלקת | 0.72 | 901.90 | 840,970 |
הדס מודל עד %30 | 0.73 | 37.50 | 35,000 |
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | 0.74 | 1,014.80 | 946,329 |
כלל מנוהלת 20 | 0.82 | 3,345.90 | 3,120,000 |
כלל 10/90 | 0.85 | 2,752.40 | 2,566,546 |
ילין לפידות 20/90 | 0.98 | 2,871.30 | 2,677,479 |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | 0.98 | 1,086.70 | 1,013,366 |
אלטשולר שחם ריבית משתנה | 1.02 | 632.70 | 590,000 |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | 1.04 | 2,573.80 | 2,400,001 |
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | 1.06 | 1,013.10 | 944,686 |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | 1.06 | 965.20 | 900,000 |
כלל נדל"ן - פיננסים | 1.11 | 7,845.40 | 7,315,747 |
מיטב עוקבת ללא מניות | 1.18 | 429.00 | 400,000 |
פסגות פלטינום בונד שקלי | 1.22 | 180.80 | 168,600 |
כלל מדורגות + 10 | 1.32 | 1,175.80 | 1,096,434 |
הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | 1.42 | 4,300.00 | 4,009,670 |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | 1.42 | 132.30 | 123,333 |
כלל שקלית +15 | 1.56 | 946.70 | 882,768 |
קסם קרן ממשלתי +10 | 1.58 | 5,554.20 | 5,179,179 |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | 1.7 | 2,019.10 | 1,882,742 |
פסגות עוקבת תל בונד שקלי | 1.71 | 3,883.10 | 3,620,977 |
אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | 1.72 | 3,171.20 | 2,957,120 |
מיטב סל תל בונד שקלי | 1.73 | 6,020.30 | 5,613,867 |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | 1.74 | 17,029.70 | 15,879,967 |
כלל שקלים מנוהלת | 1.85 | 1,894.60 | 1,766,667 |
פסגות בונד שקלי לפדיון | 1.85 | 1,787.30 | 1,666,667 |
פסגות שקל קצר ללא מניות | 1.94 | 607.70 | 566,667 |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | 1.98 | 857.90 | 800,000 |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | 2.01 | 965.20 | 900,000 |
פסגות בטא שקלי ללא מניות | 2.18 | 2,373.20 | 2,212,986 |
הראל פיא מעורבת(פיא) | 2.21 | 321.70 | 300,000 |
מגדל אג"ח חברות שקלי | 2.65 | 1,044.80 | 974,233 |
ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | 3.58 | 2,386.40 | 2,225,245 |
| 3.63 | 326.30 | 304,259 |
|