|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
99.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
312.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
11 |
מניות, שהם 4.59% מהקרן |
| דלק קבוצה | מניה | 0.72 | 753 | 0.7 | |
| אמות | מניה | 0.51 | 43,850 | 0.5 | |
| דלק רכב | מניה | 0.51 | 13,694 | 0.5 | |
| נובה | מניה | 0.5 | 11,564 | 0.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.49 | 17,500 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.49 | 66,000 | 0.5 | |
| טבע | מניה | 0.48 | 2,150 | 0.5 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 0.48 | 800 | 0.5 | |
| בינלאומי | מניה | 0.38 | 7,771 | 0.4 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.02 | 319 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.01 | 89 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 5.90% מהקרן |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 1.12 | 300,000 | 1.1 | |
| תכלית סל ו' ניקיי | תעודת סל | 1.08 | 8,000 | 1.1 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.99 | 130,000 | 1.0 | |
| תכלתמר י יתר 50 | תעודת סל | 0.94 | 197,891 | 0.9 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.9 | 116,955 | 0.9 | |
| פסג מדד כ יתר50 | תעודת סל | 0.56 | 115,068 | 0.6 | |
| קסםסמ 22מסארופה | תעודת סל | 0.31 | 11,498 | 0.3 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.72% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.39 | 154,236 | 0.4 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.33 | 1,026,971 | 0.3 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.61% מהקרן |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.61 | 512,000 | 0.6 | |
7 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.82% מהקרן |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 516,500 | 0.6 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 139,178 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 77,904 | 0.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 912 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 72.60% מהקרן |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 19.53 | 14,650,000 | 19.7 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 18.44 | 11,100,000 | 18.6 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 15.74 | 12,350,379 | 15.9 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 8.9 | 7,450,000 | 9.0 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 5.21 | 5,272,204 | 5.2 | |
| 6% ממשל שקלית 0219 2.2019. | אג"ח מדינה | 4.78 | 3,800,000 | 4.8 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.54% מהקרן |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 3.29 | 3,319,490 | 3.3 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.25 | 1,263,388 | 1.3 | |
10 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.78% מהקרן |
| FIRST TRUST HEALTH CARE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.11 | 4,597 | 1.1 | |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TEC | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.02 | 6,318 | 1.0 | |
| FIRST TRUST FINANCIL ALPH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.88 | 10,083 | 0.9 | |
| POWERSHARES DYB INDUSTRIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.82 | 4,570 | 0.8 | |
| POWERSHARES DYNAMIC ENERG | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.72 | 4,276 | 0.7 | |
| ISHARES S+P INDIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.31 | 2,430 | 0.3 | |
| SPDR S&P | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.3 | 950 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 4,600 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.25 | 1,120 | 0.3 | |
| FIRST TRUST EUROPE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.09 | 800 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.36% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | | 3.4 | |
|