|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
22.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
82.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
43 |
מניות, שהם 12.33% מהקרן |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.85 | 310 | 0.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.81 | 1,250 | 0.2 | |
| טבע | מניה | 0.62 | 600 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.54 | 12,000 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.46 | 2,600 | 0.1 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.44 | 842 | 0.1 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.42 | 1,700 | 0.1 | |
| סאפיינס 0.01 יורו | מניה | 0.42 | 3,500 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.42 | 750 | 0.1 | |
| דקסיה ישראל בע"מ | מניה | 0.41 | 146 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.35 | 80 | 0.1 | |
| דמרי | מניה | 0.33 | 1,775 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 0.32 | 9,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.32 | 2,500 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.31 | 5,050 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.3 | 5,000 | 0.1 | |
| נאוי | מניה | 0.3 | 3,219 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.27 | 1,200 | 0.1 | |
| וילאר | מניה | 0.27 | 1,000 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.26 | 2,000 | 0.1 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 0.25 | 6,950 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.24 | 3,000 | 0.1 | |
| לידר מר | מניה | 0.23 | 218,000 | 0.0 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.22 | 2,693 | 0.0 | |
| אדגר | מניה | 0.21 | 9,000 | 0.0 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.2 | 8,752 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.2 | 984 | 0.0 | |
| בית הזהב | מניה | 0.19 | 3,716 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.19 | 500 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.19 | 723 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.18 | 6,508 | 0.0 | |
| וילי פוד | מניה | 0.18 | 2,994 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.17 | 1,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.17 | 2,805 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.16 | 2,000 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.16 | 300 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.15 | 80 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.14 | 4,000 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.11 | 721 | 0.0 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.1 | 2,600 | 0.0 | |
| מדטכניקה 1 ש"ח | מניה | 0.1 | 2,800 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.1 | 250 | 0.0 | |
| לפידות קפיטל | מניה | 0.07 | 2,500 | 0.0 | |
15 |
תעודות סל, שהם 8.58% מהקרן |
| תכלתגל מ אגתא25 | תעודת סל | 1.52 | 16,000 | 0.3 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 1.35 | 13,600 | 0.3 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.97 | 2,000 | 0.2 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.75 | 2,000 | 0.2 | |
| הראלס א אג תא25 | תעודת סל | 0.71 | 7,500 | 0.2 | |
| פסג מדד קע יורש | תעודת סל | 0.6 | 3,500 | 0.1 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 0.56 | 32,500 | 0.1 | |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 0.44 | 25,000 | 0.1 | |
| הראלס עד בריא | תעודת סל | 0.32 | 2,500 | 0.1 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.3 | 3,000 | 0.1 | |
| פסג מדד קעא בבש | תעודת סל | 0.26 | 650 | 0.1 | |
| תכלמר רא ספ400מ | תעודת סל | 0.24 | 2,700 | 0.1 | |
| תכלתגל לח סין | תעודת סל | 0.21 | 500 | 0.0 | |
| תכלמר קז דרקוןש | תעודת סל | 0.18 | 600 | 0.0 | |
| הראלס נג דקס | תעודת סל | 0.17 | 350 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.37% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.37 | 120,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 1,800 | 0.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 0.96% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.56 | 126,000 | 0.1 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.32 | 66,666 | 0.1 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.06 | 15,000 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.02 | 3,977 | 0.0 | |
85 |
אג"חים קונצרני, שהם 47.61% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.9 | 290,000 | 0.4 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.48 | 261,715 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 1.36 | 286,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.29 | 321,711 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.21 | 237,274 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 225,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 210,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.16 | 222,845 | 0.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 170,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 224,052 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.98 | 209,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 198,545 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.87 | 189,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 156,630 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 190,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 161,000 | 0.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.83 | 175,600 | 0.2 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 131,015 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 147,885 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 170,000 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.74 | 188,455 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.73 | 120,000 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 141,096 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.72 | 140,000 | 0.2 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 170,000 | 0.2 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 139,445 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.7 | 130,000 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 130,000 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 129,389 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 162,000 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 109,226 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 130,000 | 0.1 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 126,461 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 119,141 | 0.1 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 131,842 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 130,200 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 100,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 109,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 96,400 | 0.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 103,592 | 0.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 110,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 110,275 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 99,693 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 90,000 | 0.1 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 83,416 | 0.1 | |
| המשביר 365 אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 94,294 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 85,177 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 93,000 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 83,950 | 0.1 | |
| TRANS-CANADA PIPELINES 6.35% 15/05/67 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 22,000 | 0.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 80,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 73,755 | 0.1 | |
| CENCOSUD5.5% 20/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 19,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 77,142 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 60,945 | 0.1 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 69,325 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 54,686 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 70,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.32 | 72,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 55,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 63,645 | 0.1 | |
| BRAZIL FOOD5.875%6/22 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 15,000 | 0.1 | |
| KLAC 4.125% 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 15,000 | 0.1 | |
| NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 15,000 | 0.1 | |
| KIM 3.2% 05/21 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 15,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 54,200 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 60,000 | 0.1 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 47,189 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 40,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 50,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 58,282 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 40,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.23 | 47,477 | 0.1 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 49,527 | 0.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 45,500 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 45,700 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 33,753 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 40,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 33,600 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 31,230 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 24,400 | 0.0 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 4,714 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 2,660 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,225 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 26.33% מהקרן |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 7.07 | 1,052,000 | 1.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.8 | 624,721 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 4.07 | 711,971 | 0.9 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 3.59 | 582,000 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 2.94 | 532,000 | 0.6 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2.54 | 555,000 | 0.6 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 1.32 | 225,000 | 0.3 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.69% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.69 | 150,000 | 0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.27% מהקרן |
| בזק אגח 6 פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.27 | 50,000 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.99% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 434,738 | 0.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1 | 55,522 | 0.2 | |
|