|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
55.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
243.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
43 |
מניות, שהם 5.35% מהקרן |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.38 | 1,501 | 0.2 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.23 | 1,130 | 0.1 | |
| טבע | מניה | 0.23 | 570 | 0.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.22 | 203 | 0.1 | |
| לידר מר | מניה | 0.21 | 508,696 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.2 | 2,620 | 0.1 | |
| סאפיינס 0.01 יורו | מניה | 0.2 | 4,314 | 0.1 | |
| קליל | מניה | 0.2 | 435 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.18 | 3,550 | 0.1 | |
| וילאר | מניה | 0.18 | 1,681 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.18 | 2,566 | 0.1 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.16 | 5,070 | 0.1 | |
| בית הזהב | מניה | 0.16 | 8,000 | 0.1 | |
| דמרי | מניה | 0.16 | 2,168 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.16 | 4,960 | 0.1 | |
| נאוי | מניה | 0.16 | 4,317 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.14 | 15,986 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 0.14 | 10,000 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.14 | 1,800 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.14 | 8,281 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.13 | 4,000 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.13 | 600 | 0.1 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.12 | 11,500 | 0.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.11 | 1,230 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ | מניה | 0.1 | 9,144 | 0.1 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.09 | 2,000 | 0.0 | |
| בזק | מניה | 0.09 | 8,060 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.09 | 450 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.07 | 38 | 0.0 | |
| וילי פוד | מניה | 0.07 | 2,850 | 0.0 | |
| לכיש | מניה | 0.07 | 6,398 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.07 | 190 | 0.0 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.06 | 4,000 | 0.0 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.06 | 6,418 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.06 | 900 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.05 | 2,053 | 0.0 | |
| לאומי | מניה | 0.04 | 1,670 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.04 | 300 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.03 | 600 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.03 | 300 | 0.0 | |
| לפידות קפיטל | מניה | 0.03 | 3,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.03 | 2,000 | 0.0 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
19 |
תעודות סל, שהם 3.57% מהקרן |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 0.5 | 73,470 | 0.3 | |
| פסג מדד קפא פטס | תעודת סל | 0.42 | 2,320 | 0.2 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.38 | 2,500 | 0.2 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.32 | 8,173 | 0.2 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.31 | 21,000 | 0.2 | |
| קסםסמ קמד סט600שקלי | תעודת סל | 0.19 | 1,500 | 0.1 | |
| קסםסמ קנה רפאסט | תעודת סל | 0.18 | 300 | 0.1 | |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 0.14 | 20,000 | 0.1 | |
| תכלתגל כד קוריא | תעודת סל | 0.14 | 900 | 0.1 | |
| פסגות סל ג ת"א 100 | תעודת סל | 0.11 | 5,000 | 0.1 | |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 0.11 | 5,000 | 0.1 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.11 | 2,750 | 0.1 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.11 | 600 | 0.1 | |
| הראלס עד בריא | תעודת סל | 0.1 | 2,000 | 0.1 | |
| קסם סמ 3 נסדק | תעודת סל | 0.1 | 370 | 0.1 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.1 | 700 | 0.1 | |
| פסג מדד רנז דאש | תעודת סל | 0.09 | 1,500 | 0.1 | |
| פסג מדד קפב אנר | תעודת סל | 0.08 | 1,500 | 0.0 | |
| קסםסם קי דקסשח | תעודת סל | 0.08 | 400 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.11% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.06 | 46,000 | 0.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.05 | 10,889 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 2,240 | 0.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 0.69% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.3 | 172,000 | 0.2 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.18 | 125,634 | 0.1 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.13 | 67,820 | 0.1 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.08 | 42,289 | 0.0 | |
90 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.66% מהקרן |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 165,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 210,000 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 160,000 | 0.2 | |
| CENCOSUD5.5% 20/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 44,000 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 172,053 | 0.2 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 140,000 | 0.2 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 165,008 | 0.2 | |
| AXA SA VAR 6.772% 16/10/49 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 25,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 140,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 140,000 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 155,000 | 0.2 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 110,000 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 123,247 | 0.1 | |
| BANCO DE CREDITO DEL PER 6.125% 24/04/27 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 30,000 | 0.1 | |
| BRAZIL FOOD5.875%6/22 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 30,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 135,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 120,000 | 0.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 125,000 | 0.1 | |
| NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 30,000 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 115,900 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 114,769 | 0.1 | |
| GAP INC/THE 5.95% 12/04/21 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 25,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 115,000 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 110,026 | 0.1 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 4.625% 10/05/21 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 25,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 105,735 | 0.1 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 99,358 | 0.1 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 100,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 85,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 115,000 | 0.1 | |
| DIRECT LINE INSURANCE GR 9.25% 27/4/42 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 12,000 | 0.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 90,000 | 0.1 | |
| OIL INDIA LTD 5.375% 17/04/24/ | אג"ח קונצרני | 0.16 | 20,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 70,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 88,600 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 70,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 85,000 | 0.1 | |
| KIM 3.2% 05/21 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 20,000 | 0.1 | |
| BANCO DE CREDITO DEL PER 9.75% 06/11/69 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 16,000 | 0.1 | |
| STAPLES4.375%1/23-22 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 20,000 | 0.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 75,000 | 0.1 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 80,000 | 0.1 | |
| KLAC 4.125% 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 17,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 70,000 | 0.1 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 79,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 61,000 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 75,000 | 0.1 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 70,000 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 61,989 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 60,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 45,000 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 60,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 53,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 40,317 | 0.0 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 44,990 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 40,000 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 30,000 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 27,171 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 27,000 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 25,995 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 20,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 22,150 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 23,179 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 25,075 | 0.0 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 24,990 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 14,485 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 13,651 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 11,527 | 0.0 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 11,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,198 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,620 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,014 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,212 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,599 | 0.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,636 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,640 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,191 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,500 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1,066 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 24 | 0.0 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,750 | 0.0 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 71 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 66.85% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 11.31 | 6,320,000 | 6.3 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 10.11 | 5,661,436 | 5.6 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 10.04 | 3,825,000 | 5.6 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 10.04 | 4,390,000 | 5.6 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 9.39 | 3,900,000 | 5.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.66 | 2,552,904 | 4.3 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 4.07 | 1,825,000 | 2.3 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 2.43 | 1,125,000 | 1.4 | |
| אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 | אג"ח מדינה | 1.79 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 0.01 | 5,431 | 0.0 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 9.14% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 4.17 | 2,330,000 | 2.3 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 3.04 | 1,696,500 | 1.7 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.73 | 410,000 | 0.4 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 0.61 | 340,000 | 0.3 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.55 | 306,000 | 0.3 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.03 | 19,000 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 0.01 | 8,000 | 0.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0 | 69 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.21% מהקרן |
| בזק אגח 6 פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.21 | 100,000 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.46% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 715,233 | 0.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 25,401 | 0.1 | |
|