|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
23.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
174 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
7 |
מניות, שהם 3.68% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.93 | 1,000 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.65 | 39,000 | 0.2 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.54 | 4,678 | 0.1 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.52 | 13,750 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.47 | 800 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.41 | 3,500 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.16 | 2,848 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 4.83% מהקרן |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 1.08 | 6,000 | 0.3 | |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 0.75 | 57,500 | 0.2 | |
| פסגמ בנקים | תעודת סל | 0.73 | 15,000 | 0.2 | |
| הראלס נג דקס | תעודת סל | 0.62 | 1,400 | 0.1 | |
| תכלית אינדקס סל ד בנקים | תעודת סל | 0.58 | 12,000 | 0.1 | |
| הראל סל יב בנקים | תעודת סל | 0.49 | 10,000 | 0.1 | |
| הראלס כו נסדק | תעודת סל | 0.48 | 7,000 | 0.1 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.1 | 1,090 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 2,700 | 0.0 | |
| אידיבי פת אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 2,700 | 0.0 | |
32 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.42% מהקרן |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.96 | 445,491 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.74 | 330,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.64 | 370,383 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.56 | 281,127 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.33 | 300,000 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 211,194 | 0.3 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.1 | 238,700 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 200,000 | 0.3 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 201,690 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 200,000 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.95 | 182,666 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.94 | 189,037 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 166,666 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 180,057 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 156,557 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 200,000 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 155,799 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 173,000 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.69 | 174,620 | 0.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 136,956 | 0.1 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 109,219 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 100,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 109,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 101,446 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 90,606 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 33,750 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.17 | 31,125 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 33,300 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 21,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 19,469 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 15,000 | 0.0 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 10,560 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 67.00% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 62.86 | 10,900,000 | 15.1 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 4.14 | 740,000 | 1.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.29% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 63,773 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,049 | 0.0 | |
|