|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
54.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
223.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
מניות, שהם 58.08% מהקרן |
| אלביט מערכות | מניה | 7.21 | 16,100 | 3.9 | |
| דיסקונט א | מניה | 6.9 | 607,000 | 3.7 | |
| פריגו | מניה | 6.32 | 5,700 | 3.4 | |
| אופקו הלת' | מניה | 5.97 | 70,444 | 3.2 | |
| טבע | מניה | 5.84 | 14,100 | 3.2 | |
| לאומי | מניה | 5.39 | 222,000 | 2.9 | |
| פועלים | מניה | 4.57 | 141,189 | 2.5 | |
| נייס | מניה | 3.39 | 9,500 | 1.8 | |
| דלק קבוצה | מניה | 3.2 | 1,800 | 1.7 | |
| ג'י סיטי | מניה | 2.77 | 30,000 | 1.5 | |
| אבוג'ן | מניה | 2.43 | 40,434 | 1.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.39 | 590 | 0.8 | |
| אייאיאס | מניה | 1.17 | 5,496 | 0.6 | |
| קמהדע | מניה | 0.72 | 24,500 | 0.4 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.56 | 566,666 | 0.3 | |
| מנרב | מניה | 0.25 | 345 | 0.1 | |
6 |
תעודות סל, שהם 31.91% מהקרן |
| תכליתסל ג בנקים | תעודת סל | 8.05 | 373,142 | 4.4 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 7.59 | 35,500 | 4.1 | |
| הראלס סז ניקיש | תעודת סל | 6.75 | 206,000 | 3.7 | |
| תכלאינ יא ארושח | תעודת סל | 5.9 | 95,000 | 3.2 | |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 2.38 | 338,000 | 1.3 | |
| תכלמר נד ניקי | תעודת סל | 1.24 | 3,900 | 0.7 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 8.03% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 3.87 | 815,000 | 2.1 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 3.03 | 2,416,667 | 1.6 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.13 | 44,000 | 0.6 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0.01 | 66,666 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.06% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | | 0.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | | 0.2 | |
|