|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
81.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
335.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
20 |
מניות, שהם 2.34% מהקרן |
| אלביט מערכות | מניה | 0.3 | 1,015 | 0.2 | |
| גילת | מניה | 0.22 | 9,900 | 0.2 | |
| בזן | מניה | 0.15 | 109,030 | 0.1 | |
| סאפיינס 0.01יורו | מניה | 0.15 | 4,785 | 0.1 | |
| מג'יק 0.1ש''ח | מניה | 0.13 | 4,941 | 0.1 | |
| קסטרו | מניה | 0.13 | 1,040 | 0.1 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.12 | 12,077 | 0.1 | |
| סיירן בע''מ | מניה | 0.12 | 11,000 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 0.11 | 5,111 | 0.1 | |
| שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח | מניה | 0.11 | 6,381 | 0.1 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.1 | 1,060 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.1 | 1,061 | 0.1 | |
| אמנת | מניה | 0.09 | 5,456 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0.09 | 7,416 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.09 | 60 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.08 | 4,020 | 0.1 | |
| ספקטרוניקס 1ש''ח | מניה | 0.08 | 2,520 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.08 | 4,159 | 0.1 | |
| עשות | מניה | 0.06 | 10,926 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.03 | 350 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 1.06% מהקרן |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.6 | 64,650 | 0.5 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.27 | 1,000 | 0.2 | |
| תכלתמר מא כלעול | תעודת סל | 0.19 | 8,998 | 0.2 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 5,716 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.04% מהקרן |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.04 | 27,778 | 0.0 | |
15 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.81% מהקרן |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.17 | 950,000 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.07 | 900,000 | 0.9 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.05 | 900,000 | 0.9 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1 | 700,000 | 0.8 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 229,609 | 0.3 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 155,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 140,042 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 112,097 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 94,937 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,056 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 81,071 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.09 | 68,446 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 60,102 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 46,237 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.17% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 1.17 | 978,000 | 1.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 44.51% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 19.94 | 16,500,000 | 16.5 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 9.25 | 5,228,224 | 7.6 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 6.18 | 5,100,000 | 5.1 | |
| ISRAEL 4.5% 30.01.2043 | אג"ח מדינה | 6.15 | 1,200,000 | 5.1 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 2.99 | 1,984,099 | 2.5 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 42.45% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 16.35 | 13,500,000 | 13.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 8.48 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 7.93 | 6,550,000 | 6.5 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 7.27 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.82 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 0.6 | 500,000 | 0.5 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 42,000 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,034 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.75% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | | 0.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | | 0.1 | |
|