| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 163.97 | 163.97 |
-0.17
|
0.08
|
-0.89
| מיטב |
0A
| 24.8 | 04/07/22 | |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 125.63 | 125.63 |
-0.45
|
0.28
|
-6.58
| מגדל |
00
| 153.5 | 04/07/22 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 144.68 | 144.68 |
-0.14
|
0.10
|
-2.53
| איביאי |
00
| 164.5 | 04/07/22 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 105.50 | 105.50 |
-0.13
|
0.32
|
-3.23
| איביאי |
00
| 96 | 04/07/22 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,253.59 | 1,253.59 |
-0.21
|
0.17
|
-4.53
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 04/07/22 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,129.71 | 1,129.71 |
-0.11
|
0.48
|
-4.38
| איביאי |
1A
| 237.2 | 04/07/22 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 136.12 | 136.12 |
-0.19
|
0.15
|
-3.66
| איביאי |
1A
| 487.6 | 04/07/22 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 118.13 | 118.13 |
-0.39
|
0.24
|
-7.24
| איביאי |
00
| 583.9 | 04/07/22 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 145.73 | 145.73 |
-0.58
|
0.37
|
-7.57
| איביאי |
00
| 417 | 04/07/22 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 115.79 | 115.79 |
-0.46
|
-0.12
|
-3.03
| איביאי |
00
| 45.9 | 04/07/22 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 124.92 | 124.92 |
-0.22
|
0.06
|
-4.67
| איילון |
0A
| 375.8 | 04/07/22 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 166.23 | 166.23 |
-0.20
|
0.01
|
-3.91
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 04/07/22 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | 254.17 | 254.17 |
-0.33
|
-0.12
|
-2.17
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | 04/07/22 | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 139.16 | 139.16 |
-0.24
|
0.03
|
-1.82
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 04/07/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 175.95 | 175.95 |
-0.25
|
0.05
|
-5.37
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 04/07/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 129.05 | 129.05 |
-
|
|
1.44
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 30/06/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 164.60 | 164.60 |
-0.30
|
0.05
|
-3.06
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 04/07/22 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 121.98 | 121.98 |
-0.20
|
0.16
|
-3.53
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 04/07/22 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 196.55 | 195.77 |
-1.07
|
4.04
|
-26.99
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 04/07/22 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,024.21 | 1,024.21 |
-0.30
|
0.19
|
-4.95
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 04/07/22 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 174.82 | 174.82 |
-0.30
|
0.02
|
-3.01
| אפסילון |
00
| 140.2 | 04/07/22 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 697.07 | 697.07 |
-0.24
|
0.50
|
-3.89
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 04/07/22 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 153.58 | 153.58 |
-0.31
|
0.44
|
-4.66
| מיטב |
2B
| 13.5 | 04/07/22 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 260.25 | 260.25 |
-0.86
|
0.20
|
-11.43
| מיטב |
1A
| 22.9 | 04/07/22 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.30 | 148.30 |
-0.23
|
0.08
|
-3.80
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 04/07/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.22 | 130.22 |
-0.02
|
0.01
|
0.06
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 04/07/22 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 120.13 | 120.13 |
-0.21
|
0.36
|
-4.63
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 04/07/22 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 127.86 | 127.86 |
-0.30
|
0.06
|
-4.18
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 04/07/22 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 481.05 | 481.05 |
-0.11
|
0.12
|
0.19
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 04/07/22 | |
| גאון חושן | פטורה | 159.70 | 159.70 |
-0.19
|
0.09
|
-3.60
| מיטב |
1A
| 104.8 | 04/07/22 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 142.23 | 142.20 |
-
|
|
5.97
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 30/06/22 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 151.45 | 151.45 |
-0.11
|
0.52
|
-3.28
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 04/07/22 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 136.08 | 136.08 |
-0.30
|
0.44
|
-3.69
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 04/07/22 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 119.95 | 119.95 |
-0.09
|
-0.02
|
-1.26
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 04/07/22 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 638.97 | 638.97 |
-
|
|
5.73
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 30/06/22 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,697.03 | 10,697.03 |
-0.18
|
0.09
|
-1.76
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 04/07/22 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 144.07 | 144.07 |
-0.36
|
0.31
|
-7.09
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 04/07/22 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 105.30 | 105.30 |
-0.45
|
-0.12
|
-3.00
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 04/07/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 123.91 | 123.91 |
-0.48
|
0.28
|
-5.93
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 04/07/22 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 128.19 | 128.19 |
-0.58
|
0.37
|
-7.54
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 04/07/22 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 136.24 | 135.56 |
-0.11
|
0.12
|
-2.01
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 04/07/22 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 110.47 | 110.47 |
-0.22
|
0.15
|
-3.10
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 04/07/22 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 131.91 | 131.91 |
-0.21
|
0.10
|
-3.88
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 04/07/22 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 108.39 | 108.39 |
-0.18
|
0.04
|
-3.82
| ילין לפידות |
00
| 103 | 04/07/22 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 109.44 | 109.44 |
-0.16
|
0.03
|
-0.52
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 04/07/22 | |
| ישיר מדדית | פטורה | 541.78 | 541.78 |
-0.28
|
0.04
|
-2.96
| ישיר |
1A
| 119.6 | 04/07/22 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 123.41 | 123.41 |
-0.15
|
0.08
|
-5.03
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 04/07/22 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 108.55 | 108.55 |
-0.19
|
0.26
|
-3.77
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 04/07/22 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,448.04 | 1,448.04 |
-0.25
|
0.09
|
-3.51
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 04/07/22 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 124.68 | 124.68 |
-0.22
|
0.21
|
-5.59
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 04/07/22 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 122.01 | 122.01 |
-0.12
|
0.10
|
-3.85
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 04/07/22 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 199.19 | 199.19 |
-0.19
|
0.38
|
-3.41
| מגדל |
2A
| 4.1 | 04/07/22 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 127.47 | 127.47 |
-0.23
|
0.09
|
-2.36
| מגדל |
1B
| 89.5 | 04/07/22 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 115.94 | 115.94 |
-0.22
|
-0.08
|
-2.11
| מגדל |
1B
| 227.1 | 04/07/22 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 4,967.77 | 4,967.74 |
-0.21
|
0.24
|
-4.29
| מגדל |
1A
| 11.8 | 04/07/22 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,259.37 | 4,259.37 |
-0.25
|
-0.01
|
-3.23
| מגדל |
1A
| 32.3 | 04/07/22 | |
| מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,543.60 | 2,543.60 |
-0.20
|
0.08
|
-2.97
| מגדל |
0B
| 149.5 | 04/07/22 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 184.44 | 184.44 |
-0.17
|
0.15
|
-3.84
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 04/07/22 | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 61.65 | 61.40 |
-0.62
|
0.20
|
40.79
| מודלים |
00
| 18.4 | 04/07/22 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 109.51 | 109.51 |
-0.34
|
-0.08
|
-2.47
| אקסלנס |
00
| 157 | 04/07/22 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.29 | 109.29 |
-0.26
|
0.02
|
-3.45
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 04/07/22 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 115.81 | 115.81 |
-0.23
|
0.09
|
-4.75
| מור |
1A
| 55.8 | 04/07/22 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 146.86 | 146.86 |
-0.30
|
-0.02
|
-3.68
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 04/07/22 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 139.32 | 139.32 |
-0.22
|
0.42
|
-7.63
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 04/07/22 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.02 | 50.02 |
-0.20
|
0.10
|
-3.68
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 04/07/22 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 129.54 | 129.54 |
-0.29
|
0.37
|
-4.26
| סיגמא |
00
| 97 | 04/07/22 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 51.88 | 51.88 |
-0.19
|
0.39
|
-4.93
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 04/07/22 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 137.71 | 137.71 |
-0.19
|
0.17
|
-5.96
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 04/07/22 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 121.35 | 121.35 |
-0.13
|
0.17
|
-4.93
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 04/07/22 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 103.48 | 103.48 |
-0.18
|
0.38
|
-5.43
| איילון |
0B
| 77.9 | 04/07/22 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 136.30 | 136.30 |
-0.27
|
0.11
|
-4.98
| פסגות |
00
| 107.7 | 04/07/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.09 | 108.09 |
-0.23
|
0.19
|
-4.34
| פסגות |
0A
| 586.4 | 04/07/22 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 130.04 | 130.04 |
-0.20
|
0.16
|
-3.45
| פסגות |
0B
| 11.6 | 04/07/22 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 129.64 | 129.64 |
-0.25
|
0.11
|
-3.36
| פסגות |
00
| 655 | 04/07/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 154.76 | 154.76 |
-0.27
|
0.05
|
-2.78
| פסגות |
1B
| 72.6 | 04/07/22 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 187.63 | 187.63 |
-0.33
|
0.02
|
-2.87
| פסגות |
00
| 602.4 | 04/07/22 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 122.01 | 122.01 |
-0.58
|
0.37
|
-7.51
| פסגות |
00
| 23.3 | 04/07/22 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 99.23 | 99.23 |
-
|
|
-4.03
| פסגות |
0B
| 125.3 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 144.43 | 144.43 |
-0.29
|
0.26
|
-6.46
| פסגות |
0A
| 600 | 04/07/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 160.70 | 160.70 |
-
|
|
-3.17
| פסגות |
00
| 155.2 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 132.95 | 132.95 |
-0.45
|
-0.12
|
-2.98
| פסגות |
00
| 92.8 | 04/07/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 110.49 | 110.49 |
-0.29
|
0.14
|
-5.54
| פסגות |
0A
| 766.5 | 04/07/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 106.56 | 106.56 |
-
|
|
-5.10
| פסגות |
1B
| 64.2 | 30/06/22 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 106.74 | 106.74 |
-0.28
|
-0.03
|
-1.97
| פסגות |
00
| 57 | 04/07/22 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 123.53 | 123.53 |
-0.58
|
0.37
|
-7.52
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 04/07/22 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 116.48 | 116.48 |
-0.45
|
-0.12
|
-2.99
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 04/07/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 142.25 | 142.25 |
-0.29
|
0.26
|
-6.45
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 04/07/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 148.06 | 148.06 |
-0.45
|
0.28
|
-6.58
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 04/07/22 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 148.83 | 148.83 |
-0.20
|
0.33
|
-4.74
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 04/07/22 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 143.44 | 143.44 |
-0.20
|
0.06
|
-4.01
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 04/07/22 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 119.13 | 119.13 |
-0.28
|
0.26
|
-6.45
| מיטב |
0A
| 256.3 | 04/07/22 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 112.55 | 112.55 |
-0.57
|
0.37
|
-7.49
| מיטב |
00
| 5.1 | 04/07/22 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 159.43 | 159.43 |
-0.34
|
1.40
|
-4.26
| מיטב |
2B
| 35.9 | 04/07/22 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 105.20 | 105.20 |
-0.44
|
-0.11
|
-2.94
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 04/07/22 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.18 | 107.18 |
-0.18
|
0.03
|
-2.90
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 04/07/22 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |