פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 114 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
FOREST אגם	פטורה	158.81	158.81	0.07	0.19	2.61	מיטב	0A	24.8	17/10/19
MTF מדדיות ממשלתיות	פטורה	123.52	123.52	-0.12	0.45	9.67	מגדל	00	153.5	17/10/19
אי.בי.אי מדדית ללא מניות	פטורה	142.73	142.73	0.08	0.14	5.30	איביאי	00	164.5	17/10/19
אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים	פטורה	96.46	96.46	0.12	0.60	6.01	איביאי	00	96	17/10/19
אי.בי.אי נטע אגח מדינה	פטורה	1,293.52	1,293.52	0.02	0.11	4.82	איביאי	2B	1140.4	17/10/19
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה	פטורה	1,078.21	1,078.21	0.18	0.55	10.22	איביאי	1A	237.2	17/10/19
אי.בי.אי. מדינה + 10	פטורה	134.22	134.22	0.04	0.29	5.06	איביאי	1A	487.6	17/10/19
אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן	פטורה	123.86	123.86	-0.02	0.02	7.59	איביאי	00	583.9	17/10/19
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים	פטורה	147.50	147.50	-0.09		9.07	איביאי	00	417	17/10/19
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5	פטורה	115.50	115.50	0.01	-0.15	2.54	איביאי	00	45.9	17/10/19
איילון בראשית אג"ח מדינה	פטורה	127.50	127.50	0.02	0.01	3.97	איילון	0A	375.8	17/10/19
אלומות - ספרינט אגח מדינה	פטורה	177.00	177.00	-	-0.01	5.33	אלומות ספרינט	1B	268.7	17/10/19
אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות	פטורה	167.86	167.86	-0.02	0.05	4.44	אלומות ספרינט	0B	1897.3	17/10/19
אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות	פטורה	248.24	248.24	-0.07	0.10	5.62	אלומות ספרינט	00	407.8	17/10/19
אלטשולר צמוד בינוני	פטורה	137.79	137.79	-0.05	0.04	3.36	אלטשולר - שחם	00	1622	17/10/19
אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10	פטורה	177.34	177.34	-	0.28	6.34	אלטשולר - שחם	1A	1654.4	17/10/19
אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	127.45	127.45	0.46	1.38	1.67	אלטשולר - שחם	0B	192.5	16/10/19
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות	פטורה	163.71	163.71	-0.04	0.01	4.11	אלטשולר - שחם	00	778.6	17/10/19
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ'	פטורה	123.58	123.58	-0.02	0.18	5.97	אלטשולר - שחם	0A	428.5	17/10/19
אלפא פלטינום מדדית ללא מניות	פטורה	184.17	183.44	0.42	7.12	52.55	אלפא פלטינום	0A	3.8	17/10/19
אנליסט אג"ח מדינה + 10	פטורה	1,015.51	1,015.51	0.05	0.29	5.15	אנליסט	1C	32.1	17/10/19
אנליסט מדדית ללא מניות	פטורה	118.98	118.98	-0.03	0.17	4.99	אנליסט	00	125.8	17/10/19
אפסילון אג מדינה צ.מדד	פטורה	167.63	167.63	-0.05	0.19	5.80	אפסילון	00	140.2	17/10/19
אפסילון אג"ח מדינה	פטורה	605.60	605.60	0.11	0.67	9.74	אפסילון	2B	99.7	17/10/19
אפסילון תיק סולידי פרימיום	פטורה	129.47	129.47	-0.05	0.17	4.77	אפסילון	0A	168.8	17/10/19
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית	פטורה	139.37	139.37	0.11	0.58	6.55	מיטב	2B	13.5	17/10/19
אקסיומה אג"ח מדינה ועוד	פטורה	212.97	212.97	0.26	3.47	30.44	מיטב	1A	22.9	17/10/19
אקסלנס אג"ח כללי	פטורה	149.40	149.40	0.05	0.10	4.88	אקסלנס	00	126.5	17/10/19
אקסלנס אג"ח מדינה קצר	חייבת	130.79	130.79	-0.02	-0.05	-0.34	אקסלנס	0B	99.8	17/10/19
אקסלנס אינפלציה	פטורה	116.26	116.26	0.11	0.48	5.58	אקסלנס	1A	23.8	17/10/19
אקסלנס ממשלתי טהור	פטורה	113.35	113.35	-0.02	0.04	4.71	אקסלנס	00	461.5	17/10/19
אקסלנס פלטינום	פטורה	130.33	130.33	-	0.05	4.58	אקסלנס	00	659.3	17/10/19
אקסלנס צמודים קצרים	פטורה להשקעות חוץ	472.63	472.63	0.11	0.10	1.50	אקסלנס	0A	9.8	17/10/19
גאון חושן	פטורה	155.60	155.60	0.05	0.25	4.89	מיטב	1A	104.8	17/10/19
דש אגד חוץ נקוב שקל	פטורה	142.66	142.66	0.48	1.29	0.93	דש קרנות נאמנות	1A	123.4	16/10/19
הורייזן אג"ח דינמית	פטורה	129.95	129.95	0.16	1.02	9.99	אלומות ספרינט	2B	13	17/10/19
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר	פטורה	134.16	134.16	0.28	0.43	7.10	הראל-פיא	1A	90.8	17/10/19
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	163.97	163.97	0.03	-0.03	4.28	הראל-פיא	0B	370.3	17/10/19
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות	פטורה	117.17	117.17	0.05	0.27	5.39	הראל-פיא	00	83.4	17/10/19
הראל פיא מדד ארוך	פטורה	657.43	657.43	0.41	1.11	1.37	הראל-פיא	0B	102.7	16/10/19
הראל פיא מדד בינוני	חייבת	10,781.12	10,781.12	0.07	0.17	4.95	הראל-פיא	1B	135.2	17/10/19
הראל פיא מחכה מורכבת מדינה	פטורה	150.11	150.11	-0.05	0.05	8.05	הראל-פיא	00	315.9	17/10/19
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי	לא מדווחת	104.84	104.84	0.02	-0.13	2.62	הראל-פיא	00	22.5	17/10/19
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד	פטורה	124.33	124.33	-	0.01	7.15	הראל-פיא	00	66.7	17/10/19
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד	פטורה	129.56	129.56	-0.08	0.02	9.35	הראל-פיא	00	53.3	17/10/19
הראל פיא סולידית	פטורה	131.28	131.28	0.02	0.43	6.27	הראל-פיא	1A	149	17/10/19
יובנק אג"ח מדינה +15	פטורה	224.01	224.00	0.12	0.33	5.45	יובנק	2B	132.6	17/10/19
יובנק מדדית ללא מניות	פטורה	967.84	967.84	0.03	0.05	4.12	יובנק	00	29.7	17/10/19
ילין לפידות 5/95	פטורה	110.17	110.17	0.02	0.17	3.48	ילין לפידות	1B	445.8	17/10/19
ילין לפידות מדינה 10/20/80	פטורה	130.64	130.64	0.02	0.30	5.77	ילין לפידות	1B	1183.7	17/10/19
ילין לפידות מדינה ללא מניות	פטורה	110.07	110.07	-0.03		4.19	ילין לפידות	00	103	17/10/19
ילין לפידות צמוד קצר	פטורה	103.72	103.72	-0.07	0.13	1.84	ילין לפידות	1A	8.5	17/10/19
ישיר מדדית	פטורה	534.72	534.72	0.10	0.18	4.04	ישיר	1A	119.6	17/10/19
כלל אג"ח + 10	פטורה	125.51	125.51	0.03	0.34	4.84	כלל פיננסים	1A	544.3	17/10/19
כלל אינפלציה	פטורה	108.13	108.13	0.14	0.46	6.23	כלל פיננסים	0A	33.2	17/10/19
כלל מדדית 2-4 שנים	פטורה	1,383.38	1,383.38	0.03	0.41	4.88	כלל פיננסים	0A	34.5	17/10/19
כלל מדדית מנוהלת	פטורה	82.33	82.33	0.10		2.71	כלל פיננסים	0A	334.7	17/10/19
כלל ממשלתי ללא חברות	פטורה	130.60	130.60	-0.05	0.08	4.66	כלל פיננסים	0A	1595.3	17/10/19
כלל מסלול אג"ח	פטורה	130.18	130.18	0.02	0.09	5.47	כלל פיננסים	0A	357.8	17/10/19
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2	פטורה	124.59	124.59	-0.01	0.12	5.27	כלל פיננסים	00	1098	17/10/19
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25	פטורה	191.87	191.86	0.14	0.36	3.84	מגדל	2A	4.1	17/10/19
מגדל אינפלציה	פטורה	119.56	119.56	0.05	0.22	1.01	מגדל	1B	89.5	17/10/19
מגדל אינפלציה+סחורות	פטורה	113.90	113.90	-0.01	0.04	3.79	מגדל	1B	227.1	17/10/19
מגדל אפיקים צמודה	פטורה	370.43	370.42	0.03	0.19	1.72	מגדל	1B	160.5	17/10/19
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי	חייבת	4,829.09	4,829.03	0.10	0.38	6.57	מגדל	1A	11.8	17/10/19
מגדל דיקלה מדד	חייבת	4,074.92	4,074.92	0.03	0.15	3.65	מגדל	1A	32.3	17/10/19
מגדל מדדית	פטורה	215.31	215.31	-0.01	0.25	5.89	מגדל	1A	204.8	17/10/19
מגדל מודל מדינה ללא מניות	פטורה	2,556.24	2,556.24	0.02	0.15	5.48	מגדל	0B	149.5	17/10/19
מגדל סולידית ללא מניות	פטורה	190.23	190.23	0.14	0.21	3.39	מגדל	0A	75.3	17/10/19
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים	פטורה	235.41	235.41	0.11	0.09	4.81	מגדל	00	155.8	17/10/19
מגדל צמודה ממשלתית	פטורה	103.59	103.59	0.04	0.23	5.31	מגדל	00	4.5	17/10/19
מודוס אג"ח 10/90	פטורה	179.12	179.12	0.13	0.35	5.46	יובנק	1B	1541.4	16/10/19
מודלים מדדית ללא מניות	פטורה	66.73	66.46	0.35	2.80	-12.55	מודלים	00	18.4	17/10/19
מור מדדית מדינה ללא מניות	פטורה	108.86	108.86	0.02	-0.12	2.95	אקסלנס	00	157	17/10/19
מור מדינה מנוהלת	פטורה	110.22	110.22	-	-0.02	3.88	לא ידוע	00	39.5	17/10/19
מור מדינה מנוהלת + 10%	פטורה	115.17	115.17	0.03	0.28	5.51	מור	1A	55.8	17/10/19
מרכנתיל מדדית ללא מניות	פטורה	145.62	145.62	0.05	-0.01	4.58	מרכנתיל	0A	86.4	17/10/19
מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10	פטורה	138.84	138.84	0.07	0.50	5.95	מרכנתיל	1A	134.9	17/10/19
סיגמא אג"ח מדינה	חייבת	51.28	51.28	0.02	0.16	5.04	סיגמא	1A	40.3	17/10/19
סיגמא מדדית ללא מניות	פטורה	123.05	123.05	0.11	0.13	2.37	סיגמא	00	43.3	17/10/19
סיגמא מדינה ללא מניות	פטורה	125.63	125.63	0.08	0.36	4.42	סיגמא	00	97	17/10/19
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב	פטורה	44.73	44.73	0.11	0.20	2.05	כלל פיננסים	2B	77.8	17/10/19
פגוט חיים 20/90	פטורה	134.63	134.63	-0.01	0.46	7.40	דש קרנות נאמנות	2B	35.5	17/10/19
פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ	פטורה	124.30	124.30	0.04	0.15	8.11	דש קרנות נאמנות	0B	19.5	17/10/19
פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות	פטורה	96.40	96.40	0.09	0.56	7.49	איילון	0B	77.9	17/10/19
פסגות AlphaBeta ללא מניות	פטורה	139.43	139.43	0.07	0.04	4.69	פסגות	00	107.7	17/10/19
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	200.94	200.94	0.04	-0.06	3.51	פסגות	0B	293.9	17/10/19
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת	פטורה	110.05	110.05	0.04	-0.05	3.86	פסגות	0A	586.4	17/10/19
פסגות אינפלציה	פטורה	125.97	125.97	0.07	0.27	5.12	פסגות	0B	11.6	17/10/19
פסגות אינפלציה מוגנת	פטורה	130.67	130.67	-	0.07	5.35	פסגות	00	655	17/10/19
פסגות אלפא 20/90	פטורה	1,479.13	1,479.13	0.15	0.58	6.45	פסגות	2B	208.1	17/10/19
פסגות בטא צמוד בינוני	פטורה	146.37	146.37	0.08	0.27	6.51	פסגות	1B	72.6	17/10/19
פסגות מדדית ללא מניות	פטורה	189.30	189.30	0.08	0.01	3.40	פסגות	00	602.4	17/10/19
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי	פטורה	122.94	122.94	-0.08	0.01	9.10	פסגות	00	23.3	17/10/19
פסגות סולידית מחלקת	חייבת	95.90	95.90	0.08	0.29	6.08	פסגות	0B	125.3	16/10/19
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי	פטורה	148.80	148.80	-0.05	0.24	8.16	פסגות	0A	600	17/10/19
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי	פטורה	141.31	141.31	0.18	0.17	7.48	פסגות	00	155.2	16/10/19
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	132.14	132.14	0.01	-0.14	2.60	פסגות	00	92.8	17/10/19
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	111.97	111.97	-0.12	-0.14	-1.05	פסגות	0A	766.5	17/10/19
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%	פטורה	107.40	107.40	0.14	0.09	6.84	פסגות	1B	64.2	16/10/19
פסגות צמוד טווח בינוני	פטורה	106.51	106.51	0.07	0.03	2.68	פסגות	00	57	17/10/19
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'	פטורה	124.57	124.57	-0.09	0.02	9.20	אקסלנס	00	101.2	17/10/19
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים	פטורה	116.02	116.02	0.01	-0.15	2.57	אקסלנס	00	80.1	17/10/19
קסם קרן מדד ממשלתי כללי	פטורה	146.36	146.36	-0.06	0.25	8.27	אקסלנס	0A	486.3	17/10/19
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד	פטורה	145.68	145.68	-0.12	0.44	9.64	אקסלנס	00	220.5	17/10/19
קסם קרן ממשלתי +10	פטורה	151.15	151.15	0.14	0.39	7.47	אקסלנס	1A	351.9	17/10/19
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	147.31	147.31	-0.02	0.13	5.18	רוטשילד	0A	72.8	17/10/19
תכלית TTF אג"ח ממשלתי	פטורה	122.58	122.58	-0.07	0.25	8.25	מיטב	0A	256.3	17/10/19
תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים	פטורה	113.81	113.81	-0.09		9.09	מיטב	00	5.1	17/10/19
תכלית TTFי 20/90	פטורה	124.95	124.95	0.21	2.11	18.63	מיטב	2B	35.9	17/10/19
תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5	פטורה	104.83	104.83	0.01	-0.15	2.54	דש קרנות נאמנות	00	24	17/10/19
תמהיל אג"ח סולידי	פטורה	130.66	130.66	0.18	0.21	4.14	מיטב	0A	17.1	17/10/19
תמיר פישמן אג"ח מדינה	פטורה	108.90	108.90	0.02	0.07	3.59	תמיר פישמן	0A	22.8	17/10/19
תמיר פישמן צמודים פרימיום	פטורה	107.00	107.00	0.25	1.36	7.52	תמיר פישמן	0B	5.7	17/10/19