שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אגם | פטורה | 168.39 | 168.39 |
-0.03
|
0.06
|
0.68
| מיטב |
0A
| 24.8 | 18/03/24 | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 119.65 | 119.65 |
-0.26
|
-0.52
|
-0.67
| מגדל |
00
| 153.5 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 148.47 | 148.47 |
-0.05
|
0.06
|
0.61
| איביאי |
00
| 164.5 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 114.57 | 114.57 |
0.23
|
0.64
|
3.16
| איביאי |
00
| 96 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,263.47 | 1,263.47 |
-0.08
|
-0.07
|
0.23
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,201.18 | 1,201.18 |
0.15
|
0.57
|
2.51
| איביאי |
1A
| 237.2 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 140.75 | 140.75 |
-0.01
|
|
0.85
| איביאי |
1A
| 487.6 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 113.88 | 113.88 |
-0.25
|
-0.61
|
-0.87
| איביאי |
00
| 583.9 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 139.73 | 139.73 |
-0.28
|
-0.29
|
-0.54
| איביאי |
00
| 417 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 116.66 | 116.66 |
-0.08
|
-0.15
|
0.18
| איביאי |
00
| 45.9 | 18/03/24 | |
איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.52 | 125.52 |
-0.10
|
-0.21
|
0.02
| איילון |
0A
| 375.8 | 18/03/24 | |
אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 166.89 | 166.89 |
-0.13
|
-0.23
|
0.07
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 18/03/24 | |
אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 141.43 | 141.43 |
-0.08
|
-0.02
|
0.38
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 18/03/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 180.71 | 180.71 |
-0.02
|
0.02
|
0.98
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 18/03/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 150.14 | 150.14 |
-
|
3.10
|
1.84
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 14/03/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 166.34 | 166.34 |
-0.04
|
0.06
|
0.58
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 18/03/24 | |
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.40 | 123.40 |
-0.20
|
-0.30
|
0.15
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 18/03/24 | |
אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 154.10 | 153.49 |
3.63
|
-2.22
|
10.42
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 18/03/24 | |
אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,045.94 | 1,045.94 |
-0.06
|
-0.20
|
0.52
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 18/03/24 | |
אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 177.51 | 177.51 |
-0.07
|
0.06
|
0.49
| אפסילון |
00
| 140.2 | 18/03/24 | |
אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 742.06 | 742.06 |
0.21
|
0.42
|
2.75
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 18/03/24 | |
אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 167.42 | 167.42 |
0.37
|
0.64
|
3.53
| מיטב |
2B
| 13.5 | 18/03/24 | |
אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 239.66 | 239.66 |
1.36
|
-0.16
|
5.92
| מיטב |
1A
| 22.9 | 18/03/24 | |
אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.79 | 148.79 |
-0.13
|
-0.29
|
-0.12
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 18/03/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 134.48 | 134.48 |
0.01
|
0.13
|
0.65
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 18/03/24 | |
אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 508.24 | 508.24 |
0.10
|
0.44
|
1.03
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 18/03/24 | |
גאון חושן | פטורה | 165.32 | 165.32 |
-0.13
|
-0.19
|
0.39
| מיטב |
1A
| 104.8 | 18/03/24 | |
דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 158.95 | 158.95 |
-
|
2.93
|
1.07
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 14/03/24 | |
הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 166.85 | 166.85 |
0.16
|
1.06
|
4.29
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 18/03/24 | |
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 141.99 | 141.99 |
0.17
|
0.63
|
1.62
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 18/03/24 | |
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 122.66 | 122.66 |
-0.04
|
0.11
|
0.69
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 18/03/24 | |
הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 712.76 | 712.76 |
-
|
2.88
|
1.34
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 14/03/24 | |
הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,813.13 | 10,813.13 |
-
|
0.09
|
0.52
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 139.06 | 139.06 |
-0.27
|
-0.54
|
-0.80
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.20 | 106.20 |
-0.08
|
-0.14
|
0.19
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.21 | 122.21 |
-0.15
|
0.06
|
0.20
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 18/03/24 | |
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 123.02 | 123.02 |
-0.28
|
-0.29
|
-0.53
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 18/03/24 | |
הראל פיא סולידית | פטורה | 139.66 | 138.97 |
-0.02
|
-0.13
|
0.32
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 18/03/24 | |
יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
ילין לפידות 5/95 | פטורה | 113.74 | 113.74 |
-0.06
|
0.05
|
0.57
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 18/03/24 | |
ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 134.26 | 134.26 |
-0.10
|
-0.09
|
0.69
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 18/03/24 | |
ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.29 | 109.29 |
-0.18
|
-0.37
|
-0.12
| ילין לפידות |
00
| 103 | 18/03/24 | |
ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 113.14 | 113.14 |
0.11
|
0.20
|
1.03
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 18/03/24 | |
ישיר מדדית | פטורה | 552.77 | 552.77 |
-0.01
|
-0.03
|
0.84
| ישיר |
1A
| 119.6 | 18/03/24 | |
כלל אג"ח + 10 | פטורה | 127.19 | 127.19 |
0.02
|
-0.23
|
0.30
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 18/03/24 | |
כלל אינפלציה | פטורה | 114.13 | 114.13 |
0.10
|
0.36
|
1.30
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 18/03/24 | |
כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,493.84 | 1,493.84 |
0.05
|
0.20
|
1.00
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 18/03/24 | |
כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.15 | 127.15 |
0.03
|
0.13
|
0.87
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 18/03/24 | |
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.79 | 123.79 |
-0.12
|
-0.38
|
-0.19
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 210.10 | 210.10 |
0.03
|
0.42
|
1.26
| מגדל |
2A
| 4.1 | 18/03/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 130.62 | 130.62 |
-0.12
|
-0.09
|
0.59
| מגדל |
1B
| 89.5 | 18/03/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.78 | 117.78 |
-0.23
|
-0.38
|
-0.84
| מגדל |
1B
| 227.1 | 18/03/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,112.17 | 5,112.11 |
-0.12
|
-0.28
|
0.38
| מגדל |
1A
| 11.8 | 18/03/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,345.06 | 4,345.06 |
-0.07
|
0.06
|
0.49
| מגדל |
1A
| 32.3 | 18/03/24 | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,588.27 | 2,588.27 |
-0.22
|
-0.49
|
-0.31
| מגדל |
0B
| 149.5 | 18/03/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 190.39 | 190.39 |
-
|
-0.11
|
0.84
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 18/03/24 | |
מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 67.90 | 67.63 |
-1.01
|
7.21
|
2.64
| מודלים |
00
| 18.4 | 18/03/24 | |
מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.21 | 111.21 |
-0.04
|
0.07
|
0.53
| אקסלנס |
00
| 157 | 18/03/24 | |
מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.93 | 109.93 |
-0.15
|
-0.22
|
0.11
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 18/03/24 | |
מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 118.04 | 118.04 |
-0.07
|
-0.10
|
0.59
| מור |
1A
| 55.8 | 18/03/24 | |
מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 148.81 | 148.81 |
-0.04
|
0.03
|
0.43
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 18/03/24 | |
מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 152.99 | 152.99 |
0.24
|
0.43
|
2.41
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 18/03/24 | |
סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.89 | 50.89 |
-0.02
|
0.04
|
0.53
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 18/03/24 | |
סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 138.45 | 138.45 |
0.22
|
0.63
|
2.85
| סיגמא |
00
| 97 | 18/03/24 | |
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 55.05 | 55.05 |
0.29
|
0.47
|
2.13
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 18/03/24 | |
פגוט חיים 20/90 | פטורה | 140.41 | 140.41 |
0.03
|
-0.14
|
0.76
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 18/03/24 | |
פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 119.14 | 119.14 |
-0.23
|
-0.60
|
-0.78
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 18/03/24 | |
פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 109.29 | 109.29 |
0.28
|
0.46
|
2.33
| איילון |
0B
| 77.9 | 18/03/24 | |
פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 135.16 | 135.16 |
-0.16
|
-0.35
|
-0.40
| פסגות |
00
| 107.7 | 18/03/24 | |
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 106.98 | 106.98 |
-0.17
|
-0.32
|
-0.51
| פסגות |
0A
| 586.4 | 18/03/24 | |
פסגות אינפלציה | פטורה | 131.07 | 131.07 |
-0.08
|
-0.49
|
-0.17
| פסגות |
0B
| 11.6 | 18/03/24 | |
פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 129.97 | 129.97 |
-0.08
|
-0.08
|
0.29
| פסגות |
00
| 655 | 18/03/24 | |
פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.27 | 157.27 |
0.03
|
0.01
|
0.59
| פסגות |
1B
| 72.6 | 18/03/24 | |
פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 184.84 | 184.84 |
-0.16
|
-0.21
|
-0.25
| פסגות |
00
| 602.4 | 18/03/24 | |
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 117.22 | 117.22 |
-0.28
|
-0.28
|
-0.50
| פסגות |
00
| 23.3 | 18/03/24 | |
פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 99.08 | 99.08 |
-
|
-0.20
|
0.44
| פסגות |
0B
| 125.3 | 14/03/24 | |
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 139.49 | 139.49 |
-0.25
|
-0.63
|
-0.78
| פסגות |
0A
| 600 | 18/03/24 | |
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 170.60 | 170.60 |
-
|
-0.08
|
2.33
| פסגות |
00
| 155.2 | 14/03/24 | |
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.25 | 134.25 |
-0.07
|
-0.14
|
0.20
| פסגות |
00
| 92.8 | 18/03/24 | |
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 108.57 | 108.57 |
-0.20
|
-0.51
|
-0.54
| פסגות |
0A
| 766.5 | 18/03/24 | |
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 104.75 | 104.75 |
-
|
-0.10
|
-1.02
| פסגות |
1B
| 64.2 | 14/03/24 | |
פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 108.58 | 108.58 |
-0.06
|
0.01
|
0.39
| פסגות |
00
| 57 | 18/03/24 | |
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 118.42 | 118.42 |
-0.28
|
-0.29
|
-0.55
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 18/03/24 | |
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.34 | 117.34 |
-0.07
|
-0.14
|
0.17
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 18/03/24 | |
קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 137.29 | 137.29 |
-0.25
|
-0.64
|
-0.80
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 18/03/24 | |
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 140.85 | 140.85 |
-0.26
|
-0.52
|
-0.69
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 18/03/24 | |
קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 153.39 | 153.39 |
0.03
|
0.14
|
0.87
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 18/03/24 | |
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | | |
תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 115.07 | 115.07 |
-0.25
|
-0.63
|
-0.78
| מיטב |
0A
| 256.3 | 18/03/24 | |
תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 108.18 | 108.18 |
-0.29
|
-0.29
|
-0.51
| מיטב |
00
| 5.1 | 18/03/24 | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 106.31 | 106.31 |
-0.08
|
-0.14
|
0.22
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 18/03/24 | |
תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.86 | 107.86 |
-0.20
|
-0.44
|
-0.31
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 18/03/24 | |
תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |