פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 114 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
FOREST אגם	פטורה	165.30	165.30	0.04	-0.09	-0.09	מיטב	0A	24.8	20/01/22
MTF מדדיות ממשלתיות	פטורה	133.99	133.99	0.08	-0.36	-0.36	מגדל	00	153.5	20/01/22
אי.בי.אי מדדית ללא מניות	פטורה	148.14	148.14	0.05	-0.20	-0.20	איביאי	00	164.5	20/01/22
אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים	פטורה	109.25	109.25	0.11	0.21	0.21	איביאי	00	96	20/01/22
אי.בי.אי נטע אגח מדינה	פטורה	1,305.02	1,305.02	0.09	-0.62	-0.62	איביאי	2B	1140.4	20/01/22
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה	פטורה	1,178.82	1,178.82	0.14	-0.22	-0.22	איביאי	1A	237.2	20/01/22
אי.בי.אי. מדינה + 10	פטורה	141.11	141.11	0.09	-0.13	-0.13	איביאי	1A	487.6	20/01/22
אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן	פטורה	126.02	126.02	0.15	-1.04	-1.04	איביאי	00	583.9	20/01/22
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים	פטורה	156.77	156.77	0.09	-0.57	-0.57	איביאי	00	417	20/01/22
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5	פטורה	119.05	119.05	0.05	-0.30	-0.30	איביאי	00	45.9	20/01/22
איילון בראשית אג"ח מדינה	פטורה	130.30	130.30	0.08	-0.56	-0.56	איילון	0A	375.8	20/01/22
אלומות - ספרינט אגח מדינה	פטורה			-			אלומות ספרינט	1B	268.7
אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות	פטורה	171.94	171.94	0.07	-0.61	-0.61	אלומות ספרינט	0B	1897.3	20/01/22
אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות	פטורה	259.26	259.26	0.03	-0.22	-0.22	אלומות ספרינט	00	407.8	20/01/22
אלטשולר צמוד בינוני	פטורה	141.54	141.54	0.04	-0.14	-0.14	אלטשולר - שחם	00	1622	20/01/22
אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10	פטורה	184.69	184.69	-0.01	-0.67	-0.67	אלטשולר - שחם	1A	1654.4	20/01/22
אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	126.63	126.63	0.03	-0.46	-0.46	אלטשולר - שחם	0B	192.5	19/01/22
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות	פטורה	169.36	169.36	0.05	-0.25	-0.25	אלטשולר - שחם	00	778.6	20/01/22
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ'	פטורה	125.91	125.91	0.06	-0.43	-0.43	אלטשולר - שחם	0A	428.5	20/01/22
אלפא פלטינום מדדית ללא מניות	פטורה	287.22	286.08	1.59	6.69	6.69	אלפא פלטינום	0A	3.8	20/01/22
אנליסט אג"ח מדינה + 10	פטורה	1,075.12	1,075.12	0.09	-0.23	-0.23	אנליסט	1C	32.1	20/01/22
אנליסט מדדית ללא מניות	פטורה			-			אנליסט	00	125.8
אפסילון אג מדינה צ.מדד	פטורה	179.77	179.77	0.05	-0.27	-0.27	אפסילון	00	140.2	20/01/22
אפסילון אג"ח מדינה	פטורה	724.77	724.77	0.06	-0.07	-0.07	אפסילון	2B	99.7	20/01/22
אפסילון תיק סולידי פרימיום	פטורה			-			אפסילון	0A	168.8
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית	פטורה	163.33	163.33	0.18	1.39	1.39	מיטב	2B	13.5	20/01/22
אקסיומה אג"ח מדינה ועוד	פטורה	308.05	308.05	0.36	4.84	4.84	מיטב	1A	22.9	20/01/22
אקסלנס אג"ח כללי	פטורה	153.19	153.19	0.08	-0.63	-0.63	אקסלנס	00	126.5	20/01/22
אקסלנס אג"ח מדינה קצר	חייבת	130.09	130.09	-0.08	-0.04	-0.04	אקסלנס	0B	99.8	20/01/22
אקסלנס אינפלציה	פטורה	125.14	125.14	0.06	-0.65	-0.65	אקסלנס	1A	23.8	20/01/22
אקסלנס ממשלתי טהור	פטורה			-			אקסלנס	00	461.5
אקסלנס פלטינום	פטורה	132.75	132.75	0.08	-0.52	-0.52	אקסלנס	00	659.3	20/01/22
אקסלנס צמודים קצרים	פטורה להשקעות חוץ	480.38	480.38	0.03	0.05	0.05	אקסלנס	0A	9.8	20/01/22
גאון חושן	פטורה	164.87	164.86	0.04	-0.48	-0.48	מיטב	1A	104.8	20/01/22
דש אגד חוץ נקוב שקל	פטורה	134.87	134.87	0.18	0.51	0.51	דש קרנות נאמנות	1A	123.4	19/01/22
הורייזן אג"ח דינמית	פטורה	157.68	157.68	0.24	0.70	0.70	אלומות ספרינט	2B	13	20/01/22
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר	פטורה	140.79	140.79	0.04	-0.36	-0.36	הראל-פיא	1A	90.8	20/01/22
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה			-			הראל-פיא	0B	370.3
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות	פטורה	121.44	121.44	0.02	-0.03	-0.03	הראל-פיא	00	83.4	20/01/22
הראל פיא מדד ארוך	פטורה	605.88	605.88	0.21	0.25	0.25	הראל-פיא	0B	102.7	19/01/22
הראל פיא מדד בינוני	חייבת	10,898.71	10,898.71	0.05	0.09	0.09	הראל-פיא	1B	135.2	20/01/22
הראל פיא מחכה מורכבת מדינה	פטורה	153.58	153.58	0.14	-0.95	-0.95	הראל-פיא	00	315.9	20/01/22
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי	לא מדווחת	108.24	108.24	0.06	-0.29	-0.29	הראל-פיא	00	22.5	20/01/22
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד	פטורה	131.01	131.01	0.05	-0.54	-0.54	הראל-פיא	00	66.7	20/01/22
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד	פטורה	137.87	137.87	0.09	-0.56	-0.56	הראל-פיא	00	53.3	20/01/22
הראל פיא סולידית	פטורה	139.39	138.70	0.04	0.26	0.26	הראל-פיא	1A	149	20/01/22
יובנק אג"ח מדינה +15	פטורה			-			יובנק	2B	132.6
יובנק מדדית ללא מניות	פטורה			-			יובנק	00	29.7
ילין לפידות 5/95	פטורה	113.65	113.65	0.07	-0.32	-0.32	ילין לפידות	1B	445.8	20/01/22
ילין לפידות מדינה 10/20/80	פטורה	136.97	136.97	0.10	-0.20	-0.20	ילין לפידות	1B	1183.7	20/01/22
ילין לפידות מדינה ללא מניות	פטורה	112.20	112.20	0.08	-0.44	-0.44	ילין לפידות	00	103	20/01/22
ילין לפידות צמוד קצר	פטורה	110.37	110.37	0.07	0.33	0.33	ילין לפידות	1A	8.5	20/01/22
ישיר מדדית	פטורה	558.00	558.00	0.02	-0.06	-0.06	ישיר	1A	119.6	20/01/22
כלל אג"ח + 10	פטורה	129.80	129.80	0.12	-0.11	-0.11	כלל פיננסים	1A	544.3	20/01/22
כלל אינפלציה	פטורה	112.29	112.29	0.09	-0.45	-0.45	כלל פיננסים	0A	33.2	20/01/22
כלל מדדית 2-4 שנים	פטורה	1,496.85	1,496.85	0.03	-0.26	-0.26	כלל פיננסים	0A	34.5	20/01/22
כלל מדדית מנוהלת	פטורה			-			כלל פיננסים	0A	334.7
כלל ממשלתי ללא חברות	פטורה			-			כלל פיננסים	0A	1595.3
כלל מסלול אג"ח	פטורה	131.09	131.09	0.11	-0.73	-0.73	כלל פיננסים	0A	357.8	20/01/22
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2	פטורה	126.36	126.36	0.06	-0.43	-0.43	כלל פיננסים	00	1098	20/01/22
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25	פטורה	205.07	205.06	-0.01	-0.57	-0.57	מגדל	2A	4.1	20/01/22
מגדל אינפלציה	פטורה	130.56	130.56	0.05	0.01	0.01	מגדל	1B	89.5	20/01/22
מגדל אינפלציה+סחורות	פטורה	117.99	117.99	0.07	-0.38	-0.38	מגדל	1B	227.1	20/01/22
מגדל אפיקים צמודה	פטורה			-			מגדל	1B	160.5
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי	חייבת	5,171.25	5,171.21	0.08	-0.37	-0.37	מגדל	1A	11.8	20/01/22
מגדל דיקלה מדד	חייבת	4,395.79	4,395.79	0.04	-0.13	-0.13	מגדל	1A	32.3	20/01/22
מגדל מדדית	פטורה			-			מגדל	1A	204.8
מגדל מודל מדינה ללא מניות	פטורה	2,609.80	2,609.80	0.07	-0.45	-0.45	מגדל	0B	149.5	20/01/22
מגדל סולידית ללא מניות	פטורה			-			מגדל	0A	75.3
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים	פטורה			-			מגדל	00	155.8
מגדל צמודה ממשלתית	פטורה			-			מגדל	00	4.5
מודוס אג"ח 10/90	פטורה	191.18	191.18	0.07	-0.33	-0.33	יובנק	1B	1541.4	20/01/22
מודלים מדדית ללא מניות	פטורה	44.85	44.67	-0.42	2.43	2.43	מודלים	00	18.4	20/01/22
מור מדדית מדינה ללא מניות	פטורה	112.05	112.05	0.06	-0.20	-0.20	אקסלנס	00	157	20/01/22
מור מדינה מנוהלת	פטורה	112.70	112.70	0.08	-0.44	-0.44	לא ידוע	00	39.5	20/01/22
מור מדינה מנוהלת + 10%	פטורה	121.03	121.03	0.12	-0.45	-0.45	מור	1A	55.8	20/01/22
מרכנתיל מדדית ללא מניות	פטורה	151.87	151.87	0.05	-0.39	-0.39	מרכנתיל	0A	86.4	20/01/22
מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10	פטורה	150.18	150.18	0.21	-0.43	-0.43	מרכנתיל	1A	134.9	20/01/22
סיגמא אג"ח מדינה	חייבת	51.67	51.67	0.08	-0.50	-0.50	סיגמא	1A	40.3	20/01/22
סיגמא מדדית ללא מניות	פטורה			-			סיגמא	00	43.3
סיגמא מדינה ללא מניות	פטורה	134.87	134.87	-	-0.32	-0.32	סיגמא	00	97	20/01/22
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב	פטורה	54.80	54.80	0.16	0.42	0.42	כלל פיננסים	2B	77.8	20/01/22
פגוט חיים 20/90	פטורה	145.79	145.79	0.07	-0.44	-0.44	דש קרנות נאמנות	2B	35.5	20/01/22
פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ	פטורה	126.55	126.55	0.12	-0.85	-0.85	דש קרנות נאמנות	0B	19.5	20/01/22
פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות	פטורה	109.11	109.11	0.07	-0.28	-0.28	איילון	0B	77.9	20/01/22
פסגות AlphaBeta ללא מניות	פטורה	142.60	142.60	0.08	-0.59	-0.59	פסגות	00	107.7	20/01/22
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה			-			פסגות	0B	293.9
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת	פטורה	112.42	112.42	0.06	-0.50	-0.50	פסגות	0A	586.4	20/01/22
פסגות אינפלציה	פטורה	134.54	134.54	0.07	-0.11	-0.11	פסגות	0B	11.6	20/01/22
פסגות אינפלציה מוגנת	פטורה	133.86	133.86	0.06	-0.22	-0.22	פסגות	00	655	20/01/22
פסגות אלפא 20/90	פטורה			-			פסגות	2B	208.1
פסגות בטא צמוד בינוני	פטורה	158.95	158.95	0.06	-0.14	-0.14	פסגות	1B	72.6	20/01/22
פסגות מדדית ללא מניות	פטורה	193.07	193.07	0.04	-0.05	-0.05	פסגות	00	602.4	20/01/22
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי	פטורה	131.18	131.18	0.08	-0.56	-0.56	פסגות	00	23.3	20/01/22
פסגות סולידית מחלקת	חייבת	103.12	103.12	-0.05	-0.27	-0.27	פסגות	0B	125.3	19/01/22
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי	פטורה	153.10	153.10	0.13	-0.85	-0.85	פסגות	0A	600	20/01/22
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי	פטורה	166.63	166.63	-0.04	0.40	0.40	פסגות	00	155.2	19/01/22
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	136.63	136.63	0.05	-0.29	-0.29	פסגות	00	92.8	20/01/22
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	116.13	116.13	0.11	-0.72	-0.72	פסגות	0A	766.5	20/01/22
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%	פטורה	111.38	111.38	0.04	-0.81	-0.81	פסגות	1B	64.2	19/01/22
פסגות צמוד טווח בינוני	פטורה	108.74	108.74	0.04	-0.14	-0.14	פסגות	00	57	20/01/22
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'	פטורה	132.83	132.83	0.09	-0.56	-0.56	אקסלנס	00	101.2	20/01/22
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים	פטורה	119.71	119.71	0.05	-0.30	-0.30	אקסלנס	00	80.1	20/01/22
קסם קרן מדד ממשלתי כללי	פטורה	150.77	150.77	0.13	-0.84	-0.84	אקסלנס	0A	486.3	20/01/22
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד	פטורה	157.90	157.90	0.08	-0.37	-0.37	אקסלנס	00	220.5	20/01/22
קסם קרן ממשלתי +10	פטורה	155.21	155.21	0.15	-0.65	-0.65	אקסלנס	1A	351.9	20/01/22
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	148.72	148.72	0.09	-0.48	-0.48	רוטשילד	0A	72.8	20/01/22
תכלית TTF אג"ח ממשלתי	פטורה	126.28	126.28	0.13	-0.84	-0.84	מיטב	0A	256.3	20/01/22
תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים	פטורה	120.98	120.98	0.09	-0.56	-0.56	מיטב	00	5.1	20/01/22
תכלית TTFי 20/90	פטורה	171.19	171.19	0.25	2.80	2.80	מיטב	2B	35.9	20/01/22
תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5	פטורה	108.07	108.07	0.05	-0.30	-0.30	דש קרנות נאמנות	00	24	20/01/22
תמהיל אג"ח סולידי	פטורה			-			מיטב	0A	17.1
תמיר פישמן אג"ח מדינה	פטורה	109.94	109.94	0.10	-0.40	-0.40	תמיר פישמן	0A	22.8	20/01/22
תמיר פישמן צמודים פרימיום	פטורה			-			תמיר פישמן	0B	5.7