| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 155.46 | 155.46 |
0.54
|
1.11
|
-2.44
| מיטב |
0A
| 24.8 | 07/07/20 | |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 124.85 | 124.85 |
-0.06
|
-0.18
|
0.62
| מגדל |
00
| 153.5 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 137.37 | 137.37 |
0.49
|
1.27
|
-3.82
| איביאי |
00
| 164.5 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 92.72 | 92.72 |
0.64
|
2.28
|
-5.08
| איביאי |
00
| 96 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,278.89 | 1,278.89 |
0.29
|
0.86
|
-1.46
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,011.35 | 1,011.35 |
1.31
|
3.19
|
-6.99
| איביאי |
1A
| 237.2 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 131.41 | 131.41 |
0.15
|
0.73
|
-2.51
| איביאי |
1A
| 487.6 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 123.92 | 123.92 |
-0.06
|
-0.19
|
-0.08
| איביאי |
00
| 583.9 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 144.13 | 144.13 |
-0.17
|
-0.63
|
-1.74
| איביאי |
00
| 417 | 07/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 111.36 | 111.36 |
-0.10
|
-0.34
|
-3.06
| איביאי |
00
| 45.9 | 07/07/20 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 126.27 | 126.27 |
0.23
|
0.57
|
-0.91
| איילון |
0A
| 375.8 | 07/07/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 167.80 | 167.80 |
0.31
|
0.63
|
-0.29
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 07/07/20 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | 242.24 | 242.24 |
-
|
0.18
|
-2.29
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | 07/07/20 | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 135.18 | 135.18 |
0.01
|
0.16
|
-1.62
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 07/07/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 178.38 | 178.38 |
0.16
|
0.60
|
-0.14
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 07/07/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 132.65 | 132.65 |
0.70
|
1.31
|
4.37
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 06/07/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 160.68 | 160.68 |
-0.01
|
0.04
|
-1.52
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 07/07/20 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 124.26 | 124.26 |
0.06
|
0.28
|
0.19
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 07/07/20 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 90.39 | 90.03 |
-1.63
|
8.44
|
-54.24
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 07/07/20 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 991.38 | 991.38 |
0.14
|
0.68
|
-2.83
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 07/07/20 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | 114.35 | 114.35 |
0.21
|
0.53
|
-3.77
| אנליסט |
00
| 125.8 | 07/07/20 | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 168.32 | 168.32 |
0.30
|
0.68
|
0.54
| אפסילון |
00
| 140.2 | 07/07/20 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 607.32 | 607.32 |
1.00
|
2.85
|
-0.80
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 07/07/20 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 128.79 | 128.79 |
0.38
|
0.82
|
-0.75
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 07/07/20 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 137.98 | 137.98 |
-0.02
|
-0.24
|
-1.57
| מיטב |
2B
| 13.5 | 07/07/20 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 177.42 | 177.42 |
-0.55
|
2.06
|
-19.64
| מיטב |
1A
| 22.9 | 07/07/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.43 | 148.43 |
0.25
|
1.23
|
-0.64
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 07/07/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.64 | 129.64 |
0.01
|
0.13
|
-0.65
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 07/07/20 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 114.93 | 114.93 |
0.90
|
2.77
|
-1.72
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 07/07/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 112.37 | 112.37 |
-0.04
|
-0.08
|
-0.99
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 07/07/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 129.25 | 129.25 |
0.12
|
0.42
|
-0.98
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 07/07/20 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 466.01 | 466.01 |
0.39
|
1.45
|
-1.34
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 07/07/20 | |
| גאון חושן | פטורה | 154.16 | 154.16 |
0.33
|
0.94
|
-1.43
| מיטב |
1A
| 104.8 | 07/07/20 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 140.74 | 140.74 |
0.49
|
0.87
|
-0.89
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 06/07/20 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 122.39 | 122.39 |
1.72
|
4.01
|
-8.69
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 07/07/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 125.80 | 125.80 |
1.31
|
3.21
|
-5.83
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 162.51 | 162.51 |
0.18
|
0.59
|
-0.76
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 114.64 | 114.64 |
0.42
|
1.33
|
-2.03
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 656.39 | 656.39 |
0.52
|
0.58
|
1.18
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 06/07/20 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,270.42 | 10,270.42 |
0.13
|
0.54
|
-4.50
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 150.57 | 150.57 |
-0.07
|
-0.20
|
0.17
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 101.12 | 101.12 |
-0.09
|
-0.34
|
-3.03
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.04 | 121.04 |
0.21
|
0.78
|
-2.23
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 07/07/20 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 126.64 | 126.64 |
-0.17
|
-0.63
|
-1.72
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 07/07/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 129.15 | 129.15 |
0.09
|
0.51
|
-1.59
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 07/07/20 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 218.60 | 218.60 |
0.13
|
0.75
|
-4.00
| יובנק |
2B
| 132.6 | 07/07/20 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 924.70 | 924.70 |
-0.01
|
-0.11
|
-4.08
| יובנק |
00
| 29.7 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 108.20 | 108.20 |
0.05
|
0.37
|
-1.75
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 128.69 | 128.69 |
-0.03
|
0.20
|
-1.55
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.69 | 109.69 |
0.04
|
0.16
|
-0.32
| ילין לפידות |
00
| 103 | 07/07/20 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 101.38 | 101.38 |
0.17
|
0.80
|
-2.05
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 07/07/20 | |
| ישיר מדדית | פטורה | 518.38 | 518.38 |
0.42
|
1.26
|
-2.86
| ישיר |
1A
| 119.6 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 125.09 | 125.09 |
0.18
|
0.58
|
-0.82
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 07/07/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 104.67 | 104.67 |
0.96
|
2.38
|
-4.23
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 07/07/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,340.18 | 1,340.18 |
0.23
|
0.95
|
-3.72
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 07/07/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 79.00 | 79.00 |
0.10
|
0.29
|
-3.55
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 07/07/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.69 | 130.69 |
-0.02
|
-0.10
|
-0.14
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 07/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.70 | 127.70 |
0.20
|
0.36
|
-2.12
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 07/07/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.55 | 123.55 |
0.19
|
0.56
|
-1.18
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 07/07/20 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 190.06 | 190.06 |
0.37
|
1.58
|
-1.59
| מגדל |
2A
| 4.1 | 07/07/20 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 118.10 | 118.10 |
0.44
|
1.12
|
-1.72
| מגדל |
1B
| 89.5 | 07/07/20 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 115.58 | 115.58 |
-0.03
|
-0.14
|
1.39
| מגדל |
1B
| 227.1 | 07/07/20 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | 360.47 | 360.46 |
0.14
|
0.33
|
-2.96
| מגדל |
1B
| 160.5 | 07/07/20 | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 4,784.62 | 4,784.54 |
0.36
|
1.02
|
-2.48
| מגדל |
1A
| 11.8 | 07/07/20 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 3,951.21 | 3,951.21 |
0.25
|
0.74
|
-3.37
| מגדל |
1A
| 32.3 | 07/07/20 | |
| מגדל מדדית | פטורה | 209.47 | 209.47 |
0.23
|
0.53
|
-3.15
| מגדל |
1A
| 204.8 | 07/07/20 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,544.22 | 2,544.22 |
0.29
|
0.67
|
-0.60
| מגדל |
0B
| 149.5 | 07/07/20 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | 187.77 | 187.77 |
0.79
|
1.97
|
-2.30
| מגדל |
0A
| 75.3 | 07/07/20 | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | 228.87 | 228.87 |
0.58
|
1.44
|
-2.77
| מגדל |
00
| 155.8 | 07/07/20 | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | 99.15 | 99.15 |
0.38
|
1.35
|
-4.54
| מגדל |
00
| 4.5 | 07/07/20 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 178.67 | 178.67 |
0.13
|
0.86
|
-0.33
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 06/07/20 | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 61.09 | 60.85 |
0.36
|
-1.04
|
-2.19
| מודלים |
00
| 18.4 | 07/07/20 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 104.96 | 104.96 |
0.08
|
0.13
|
-3.19
| אקסלנס |
00
| 157 | 07/07/20 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.12 | 109.12 |
0.27
|
0.60
|
-1.12
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 07/07/20 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 113.33 | 113.33 |
0.18
|
0.61
|
-1.95
| מור |
1A
| 55.8 | 07/07/20 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 141.26 | 141.26 |
0.27
|
0.86
|
-2.42
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 07/07/20 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 135.33 | 135.33 |
0.19
|
1.08
|
-2.98
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 07/07/20 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.61 | 50.61 |
0.08
|
0.30
|
-1.44
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 07/07/20 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | 117.86 | 117.86 |
0.18
|
1.15
|
-4.11
| סיגמא |
00
| 43.3 | 07/07/20 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 122.58 | 122.58 |
0.08
|
0.90
|
-3.31
| סיגמא |
00
| 97 | 07/07/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.55 | 44.55 |
0.22
|
0.84
|
-0.98
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 07/07/20 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 132.74 | 132.74 |
0.20
|
0.88
|
-2.08
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 07/07/20 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 124.25 | 124.25 |
0.66
|
1.66
|
-0.43
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 07/07/20 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 95.54 | 95.54 |
0.77
|
2.62
|
-1.61
| איילון |
0B
| 77.9 | 07/07/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 138.17 | 138.17 |
0.60
|
1.42
|
-0.87
| פסגות |
00
| 107.7 | 07/07/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 199.87 | 199.87 |
0.06
|
0.25
|
-0.14
| פסגות |
0B
| 293.9 | 07/07/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 109.00 | 109.00 |
0.06
|
0.31
|
-0.50
| פסגות |
0A
| 586.4 | 07/07/20 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 123.19 | 123.19 |
0.09
|
0.76
|
-2.46
| פסגות |
0B
| 11.6 | 07/07/20 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 126.36 | 126.36 |
0.35
|
0.68
|
-3.07
| פסגות |
00
| 655 | 07/07/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,414.38 | 1,414.38 |
0.33
|
1.23
|
-4.67
| פסגות |
2B
| 208.1 | 07/07/20 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 141.38 | 141.38 |
0.35
|
0.99
|
-3.41
| פסגות |
1B
| 72.6 | 07/07/20 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 183.08 | 183.08 |
0.24
|
0.67
|
-2.83
| פסגות |
00
| 602.4 | 07/07/20 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 120.26 | 120.26 |
-0.17
|
-0.63
|
-1.66
| פסגות |
00
| 23.3 | 07/07/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 93.32 | 93.32 |
0.13
|
0.94
|
-2.97
| פסגות |
0B
| 125.3 | 06/07/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 151.71 | 151.71 |
-0.03
|
-0.01
|
1.35
| פסגות |
0A
| 600 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 128.36 | 128.36 |
0.26
|
1.51
|
-11.16
| פסגות |
00
| 155.2 | 06/07/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 127.39 | 127.39 |
-0.09
|
-0.34
|
-3.10
| פסגות |
00
| 92.8 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 114.08 | 114.08 |
-
|
0.19
|
2.43
| פסגות |
0A
| 766.5 | 07/07/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 105.75 | 105.75 |
0.86
|
1.64
|
-1.58
| פסגות |
1B
| 64.2 | 06/07/20 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 101.29 | 101.29 |
0.65
|
1.24
|
-4.61
| פסגות |
00
| 57 | 07/07/20 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 121.89 | 121.89 |
-0.16
|
-0.62
|
-1.65
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 07/07/20 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 111.88 | 111.88 |
-0.10
|
-0.36
|
-3.05
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 07/07/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 149.31 | 149.31 |
-0.03
|
|
1.39
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 07/07/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 147.19 | 147.19 |
-0.06
|
-0.18
|
0.59
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 07/07/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 147.71 | 147.71 |
1.60
|
3.85
|
-3.11
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 07/07/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 146.79 | 146.79 |
0.05
|
0.09
|
-0.49
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 07/07/20 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 125.07 | 125.07 |
-0.02
|
|
1.40
| מיטב |
0A
| 256.3 | 07/07/20 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 111.21 | 111.21 |
-0.17
|
-0.63
|
-1.74
| מיטב |
00
| 5.1 | 07/07/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 109.70 | 109.70 |
-0.27
|
2.11
|
-15.47
| מיטב |
2B
| 35.9 | 07/07/20 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 101.07 | 101.07 |
-0.10
|
-0.35
|
-3.06
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 07/07/20 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 126.65 | 126.65 |
1.21
|
2.74
|
-3.08
| מיטב |
0A
| 17.1 | 07/07/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 105.59 | 105.59 |
0.43
|
0.99
|
-2.82
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 07/07/20 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | 99.44 | 99.44 |
1.41
|
4.06
|
-9.29
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | 07/07/20 | |