פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 114 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
FOREST אגם	פטורה	161.81	161.81	0.04	0.47	0.47	מיטב	0A	24.8	18/01/21
MTF מדדיות ממשלתיות	פטורה	126.39	126.39	0.21	0.82	0.82	מגדל	00	153.5	18/01/21
אי.בי.אי מדדית ללא מניות	פטורה	141.42	141.42	0.12	0.53	0.53	איביאי	00	164.5	18/01/21
אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים	פטורה	101.22	101.22	0.16	1.52	1.52	איביאי	00	96	18/01/21
אי.בי.אי נטע אגח מדינה	פטורה	1,287.76	1,287.76	0.06	0.26	0.26	איביאי	2B	1140.4	18/01/21
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה	פטורה	1,102.86	1,102.86	0.13	1.12	1.12	איביאי	1A	237.2	18/01/21
אי.בי.אי. מדינה + 10	פטורה	135.78	135.78	0.10	0.73	0.73	איביאי	1A	487.6	18/01/21
אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן	פטורה	124.53	124.53	0.06	0.26	0.26	איביאי	00	583.9	18/01/21
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים	פטורה	147.36	147.36	0.10	0.79	0.79	איביאי	00	417	18/01/21
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5	פטורה	113.67	113.67	0.08	0.58	0.58	איביאי	00	45.9	18/01/21
איילון בראשית אג"ח מדינה	פטורה	127.46	127.46	0.12	0.39	0.39	איילון	0A	375.8	18/01/21
אלומות - ספרינט אגח מדינה	פטורה			-			אלומות ספרינט	1B	268.7
אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות	פטורה	169.21	169.21	0.07	0.23	0.23	אלומות ספרינט	0B	1897.3	18/01/21
אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות	פטורה	247.55	247.55	0.11	0.67	0.67	אלומות ספרינט	00	407.8	18/01/21
אלטשולר צמוד בינוני	פטורה	136.60	136.60	0.06	0.41	0.41	אלטשולר - שחם	00	1622	18/01/21
אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10	פטורה	181.42	181.42	0.03	0.42	0.42	אלטשולר - שחם	1A	1654.4	18/01/21
אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	127.25	127.25	-	-1.20	-1.20	אלטשולר - שחם	0B	192.5	14/01/21
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות	פטורה	162.66	162.66	0.07	0.46	0.46	אלטשולר - שחם	00	778.6	18/01/21
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ'	פטורה	124.47	124.47	0.06	0.19	0.19	אלטשולר - שחם	0A	428.5	18/01/21
אלפא פלטינום מדדית ללא מניות	פטורה	144.43	143.85	1.43	16.86	16.86	אלפא פלטינום	0A	3.8	18/01/21
אנליסט אג"ח מדינה + 10	פטורה	1,028.46	1,028.46	0.05	0.69	0.69	אנליסט	1C	32.1	18/01/21
אנליסט מדדית ללא מניות	פטורה	116.46	116.46	0.12	0.60	0.60	אנליסט	00	125.8	18/01/21
אפסילון אג מדינה צ.מדד	פטורה	171.55	171.55	0.11	0.57	0.57	אפסילון	00	140.2	18/01/21
אפסילון אג"ח מדינה	פטורה	660.57	660.57	0.16	1.58	1.58	אפסילון	2B	99.7	18/01/21
אפסילון תיק סולידי פרימיום	פטורה	129.88	129.88	0.08	0.37	0.37	אפסילון	0A	168.8	18/01/21
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית	פטורה	147.51	147.51	0.20	1.40	1.40	מיטב	2B	13.5	18/01/21
אקסיומה אג"ח מדינה ועוד	פטורה	222.15	222.15	0.35	3.70	3.70	מיטב	1A	22.9	18/01/21
אקסלנס אג"ח כללי	פטורה	150.47	150.47	0.11	0.36	0.36	אקסלנס	00	126.5	18/01/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצר	חייבת	129.65	129.65	0.01	0.12	0.12	אקסלנס	0B	99.8	18/01/21
אקסלנס אינפלציה	פטורה	120.66	120.66	0.12	0.73	0.73	אקסלנס	1A	23.8	18/01/21
אקסלנס ממשלתי טהור	פטורה	112.69	112.69	0.04	0.21	0.21	אקסלנס	00	461.5	18/01/21
אקסלנס פלטינום	פטורה	130.37	130.37	0.07	0.25	0.25	אקסלנס	00	659.3	18/01/21
אקסלנס צמודים קצרים	פטורה להשקעות חוץ	470.63	470.63	0.10	0.39	0.39	אקסלנס	0A	9.8	18/01/21
גאון חושן	פטורה	158.42	158.42	0.08	0.55	0.55	מיטב	1A	104.8	18/01/21
דש אגד חוץ נקוב שקל	פטורה	135.32	135.32	-	-1.41	-1.41	דש קרנות נאמנות	1A	123.4	14/01/21
הורייזן אג"ח דינמית	פטורה	142.44	142.44	0.06	1.98	1.98	אלומות ספרינט	2B	13	18/01/21
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר	פטורה	132.25	132.25	0.23	0.94	0.94	הראל-פיא	1A	90.8	18/01/21
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	163.26	163.26	0.07	0.21	0.21	הראל-פיא	0B	370.3	18/01/21
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות	פטורה	116.87	116.87	0.12	0.62	0.62	הראל-פיא	00	83.4	18/01/21
הראל פיא מדד ארוך	פטורה	618.80	618.80	-	-1.55	-1.55	הראל-פיא	0B	102.7	14/01/21
הראל פיא מדד בינוני	חייבת	10,460.51	10,460.51	0.10	0.46	0.46	הראל-פיא	1B	135.2	18/01/21
הראל פיא מחכה מורכבת מדינה	פטורה	151.18	151.18	0.06	0.27	0.27	הראל-פיא	00	315.9	18/01/21
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי	לא מדווחת	103.25	103.25	0.08	0.58	0.58	הראל-פיא	00	22.5	18/01/21
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד	פטורה	123.99	123.99	0.14	0.73	0.73	הראל-פיא	00	66.7	18/01/21
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד	פטורה	129.51	129.51	0.10	0.79	0.79	הראל-פיא	00	53.3	18/01/21
הראל פיא סולידית	פטורה	131.65	131.65	0.09	0.77	0.77	הראל-פיא	1A	149	18/01/21
יובנק אג"ח מדינה +15	פטורה			-			יובנק	2B	132.6
יובנק מדדית ללא מניות	פטורה	935.40	935.40	0.13	0.69	0.69	יובנק	00	29.7	18/01/21
ילין לפידות 5/95	פטורה	110.08	110.08	0.03	0.40	0.40	ילין לפידות	1B	445.8	18/01/21
ילין לפידות מדינה 10/20/80	פטורה	131.19	131.19	0.07	0.43	0.43	ילין לפידות	1B	1183.7	18/01/21
ילין לפידות מדינה ללא מניות	פטורה	110.30	110.30	0.10	0.35	0.35	ילין לפידות	00	103	18/01/21
ילין לפידות צמוד קצר	פטורה	104.12	104.12	0.09	0.50	0.50	ילין לפידות	1A	8.5	18/01/21
ישיר מדדית	פטורה	532.77	532.77	0.11	0.71	0.71	ישיר	1A	119.6	18/01/21
כלל אג"ח + 10	פטורה	125.46	125.46	0.03	0.21	0.21	כלל פיננסים	1A	544.3	18/01/21
כלל אינפלציה	פטורה	109.10	109.10	0.14	0.51	0.51	כלל פיננסים	0A	33.2	18/01/21
כלל מדדית 2-4 שנים	פטורה	1,399.12	1,399.12	0.08	0.89	0.89	כלל פיננסים	0A	34.5	18/01/21
כלל מדדית מנוהלת	פטורה			-			כלל פיננסים	0A	334.7
כלל ממשלתי ללא חברות	פטורה	130.10	130.10	0.01	0.20	0.20	כלל פיננסים	0A	1595.3	18/01/21
כלל מסלול אג"ח	פטורה	129.12	129.12	0.12	0.41	0.41	כלל פיננסים	0A	357.8	18/01/21
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2	פטורה	124.06	124.06	0.06	0.27	0.27	כלל פיננסים	00	1098	18/01/21
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25	פטורה	197.72	197.72	-0.01	0.72	0.72	מגדל	2A	4.1	18/01/21
מגדל אינפלציה	פטורה	123.24	123.24	0.05	0.72	0.72	מגדל	1B	89.5	18/01/21
מגדל אינפלציה+סחורות	פטורה	115.88	115.88	0.03	0.22	0.22	מגדל	1B	227.1	18/01/21
מגדל אפיקים צמודה	פטורה	375.08	375.07	0.07	0.92	0.92	מגדל	1B	160.5	18/01/21
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי	חייבת	5,015.26	5,015.21	0.06	0.65	0.65	מגדל	1A	11.8	18/01/21
מגדל דיקלה מדד	חייבת	4,148.10	4,148.10	0.11	1.00	1.00	מגדל	1A	32.3	18/01/21
מגדל מדדית	פטורה	219.73	219.72	0.09	0.91	0.91	מגדל	1A	204.8	18/01/21
מגדל מודל מדינה ללא מניות	פטורה	2,570.77	2,570.77	0.06	0.38	0.38	מגדל	0B	149.5	18/01/21
מגדל סולידית ללא מניות	פטורה	196.34	196.34	0.13	0.66	0.66	מגדל	0A	75.3	18/01/21
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים	פטורה	243.19	243.19	0.10	0.84	0.84	מגדל	00	155.8	18/01/21
מגדל צמודה ממשלתית	פטורה	103.73	103.73	0.04	0.65	0.65	מגדל	00	4.5	18/01/21
מודוס אג"ח 10/90	פטורה	182.42	182.42	-	0.39	0.39	יובנק	1B	1541.4	14/01/21
מודלים מדדית ללא מניות	פטורה	49.39	49.19	-2.90	0.26	0.26	מודלים	00	18.4	18/01/21
מור מדדית מדינה ללא מניות	פטורה	107.33	107.33	0.08	0.53	0.53	אקסלנס	00	157	18/01/21
מור מדינה מנוהלת	פטורה	110.75	110.75	0.07	0.27	0.27	לא ידוע	00	39.5	18/01/21
מור מדינה מנוהלת + 10%	פטורה	116.77	116.77	-0.01	0.46	0.46	מור	1A	55.8	18/01/21
מרכנתיל מדדית ללא מניות	פטורה	144.54	144.54	0.17	0.82	0.82	מרכנתיל	0A	86.4	18/01/21
מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10	פטורה	140.35	140.35	0.11	0.70	0.70	מרכנתיל	1A	134.9	18/01/21
סיגמא אג"ח מדינה	חייבת	50.90	50.90	0.08	0.22	0.22	סיגמא	1A	40.3	18/01/21
סיגמא מדדית ללא מניות	פטורה	118.97	118.97	0.03	0.29	0.29	סיגמא	00	43.3	18/01/21
סיגמא מדינה ללא מניות	פטורה	125.30	125.30	0.04	0.80	0.80	סיגמא	00	97	18/01/21
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב	פטורה	48.71	48.71	0.21	1.12	1.12	כלל פיננסים	2B	77.8	18/01/21
פגוט חיים 20/90	פטורה	138.39	138.39	0.07	1.07	1.07	דש קרנות נאמנות	2B	35.5	18/01/21
פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ	פטורה	126.26	126.26	0.12	0.24	0.24	דש קרנות נאמנות	0B	19.5	18/01/21
פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות	פטורה	101.29	101.29	0.24	1.09	1.09	איילון	0B	77.9	18/01/21
פסגות AlphaBeta ללא מניות	פטורה	140.47	140.47	0.13	0.45	0.45	פסגות	00	107.7	18/01/21
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	199.96	199.96	0.12	0.38	0.38	פסגות	0B	293.9	18/01/21
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת	פטורה	110.24	110.24	0.05	0.43	0.43	פסגות	0A	586.4	18/01/21
פסגות אינפלציה	פטורה	128.79	128.79	0.07	0.70	0.70	פסגות	0B	11.6	18/01/21
פסגות אינפלציה מוגנת	פטורה	128.19	128.19	0.11	0.59	0.59	פסגות	00	655	18/01/21
פסגות אלפא 20/90	פטורה	1,513.94	1,513.94	-0.42	0.71	0.71	פסגות	2B	208.1	18/01/21
פסגות בטא צמוד בינוני	פטורה	150.13	150.13	0.09	0.93	0.93	פסגות	1B	72.6	18/01/21
פסגות מדדית ללא מניות	פטורה	185.97	185.97	0.15	0.70	0.70	פסגות	00	602.4	18/01/21
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי	פטורה	123.07	123.07	0.10	0.80	0.80	פסגות	00	23.3	18/01/21
פסגות סולידית מחלקת	חייבת	98.47	98.47	-	0.42	0.42	פסגות	0B	125.3	14/01/21
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי	פטורה	151.56	151.56	0.09	0.23	0.23	פסגות	0A	600	18/01/21
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי	פטורה	150.76	150.76	-	1.61	1.61	פסגות	00	155.2	14/01/21
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	130.17	130.17	0.08	0.58	0.58	פסגות	00	92.8	18/01/21
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	114.51	114.51	0.06	0.25	0.25	פסגות	0A	766.5	18/01/21
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%	פטורה	111.06	111.06	-	0.22	0.22	פסגות	1B	64.2	14/01/21
פסגות צמוד טווח בינוני	פטורה	104.40	104.40	0.12	0.62	0.62	פסגות	00	57	18/01/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'	פטורה	124.74	124.74	0.10	0.80	0.80	אקסלנס	00	101.2	18/01/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים	פטורה	114.23	114.23	0.07	0.57	0.57	אקסלנס	00	80.1	18/01/21
קסם קרן מדד ממשלתי כללי	פטורה	149.20	149.20	0.09	0.24	0.24	אקסלנס	0A	486.3	18/01/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד	פטורה	148.99	148.99	0.20	0.82	0.82	אקסלנס	00	220.5	18/01/21
קסם קרן ממשלתי +10	פטורה	152.55	152.55	0.23	0.37	0.37	אקסלנס	1A	351.9	18/01/21
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	147.27	147.27	-	0.22	0.22	רוטשילד	0A	72.8	18/01/21
תכלית TTF אג"ח ממשלתי	פטורה	125.00	125.00	0.10	0.24	0.24	מיטב	0A	256.3	18/01/21
תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים	פטורה	113.71	113.71	0.11	0.80	0.80	מיטב	00	5.1	18/01/21
תכלית TTFי 20/90	פטורה	133.01	133.01	0.48	5.75	5.75	מיטב	2B	35.9	18/01/21
תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5	פטורה	103.17	103.17	0.08	0.58	0.58	דש קרנות נאמנות	00	24	18/01/21
תמהיל אג"ח סולידי	פטורה	130.42	130.42	0.14	0.53	0.53	מיטב	0A	17.1	18/01/21
תמיר פישמן אג"ח מדינה	פטורה	108.10	108.10	0.09	0.46	0.46	תמיר פישמן	0A	22.8	18/01/21
תמיר פישמן צמודים פרימיום	פטורה			-			תמיר פישמן	0B	5.7