| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 132.46 | 132.46 |
-0.06
|
0.28
|
3.68
| איביאי |
1A
| 487.6 | 14/07/19 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 144.30 | 144.30 |
-0.19
|
0.38
|
6.71
| איביאי |
00
| 417 | 14/07/19 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 126.44 | 126.44 |
-0.07
|
0.21
|
3.11
| איילון |
0A
| 375.8 | 14/07/19 | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 137.33 | 137.33 |
-0.08
|
0.20
|
3.02
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 14/07/19 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 174.24 | 174.24 |
-0.03
|
0.42
|
4.49
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 14/07/19 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 162.80 | 162.80 |
-0.10
|
0.27
|
3.53
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 14/07/19 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 593.90 | 593.90 |
0.03
|
0.50
|
7.62
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 14/07/19 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 136.53 | 136.53 |
-0.02
|
0.43
|
4.38
| מיטב |
2B
| 13.5 | 14/07/19 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 111.33 | 111.33 |
-0.09
|
0.29
|
2.85
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 14/07/19 | |
| גאון חושן | פטורה | 153.35 | 153.35 |
-0.03
|
0.28
|
3.37
| מיטב |
1A
| 104.8 | 14/07/19 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 127.60 | 127.60 |
0.09
|
0.82
|
8.00
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 14/07/19 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 133.24 | 133.24 |
-0.03
|
0.44
|
6.36
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 14/07/19 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 115.84 | 115.84 |
-0.07
|
0.40
|
4.19
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 14/07/19 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 648.91 | 648.91 |
-0.22
|
-0.59
|
0.06
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 11/07/19 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,665.18 | 10,665.18 |
-0.07
|
0.09
|
3.82
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 14/07/19 | |
| הראל פיא מדד מחלקת | חייבת | 64.87 | 64.87 |
-0.05
|
-0.29
|
0.37
| הראל-פיא |
1B
| 216.4 | 14/07/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.74 | 122.74 |
-0.10
|
0.41
|
5.78
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 14/07/19 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,372.56 | 1,372.56 |
-0.03
|
0.44
|
4.06
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 14/07/19 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 82.61 | 82.61 |
-0.05
|
0.11
|
3.06
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 14/07/19 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 191.35 | 191.34 |
0.02
|
0.24
|
3.56
| מגדל |
2A
| 4.1 | 14/07/19 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 119.92 | 119.92 |
-0.03
|
-0.05
|
1.32
| מגדל |
1B
| 89.5 | 14/07/19 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 112.65 | 112.65 |
-0.09
|
0.13
|
2.65
| מגדל |
1B
| 227.1 | 14/07/19 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | 370.48 | 370.48 |
-0.07
|
-0.04
|
1.74
| מגדל |
1B
| 160.5 | 14/07/19 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,043.60 | 4,043.60 |
-0.08
|
0.09
|
2.86
| מגדל |
1A
| 32.3 | 14/07/19 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,504.55 | 2,504.55 |
-0.11
|
0.36
|
3.34
| מגדל |
0B
| 149.5 | 14/07/19 | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | 235.25 | 235.25 |
-0.05
|
0.22
|
4.74
| מגדל |
00
| 155.8 | 14/07/19 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 177.76 | 177.76 |
-0.05
|
0.15
|
4.66
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 11/07/19 | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 66.94 | 66.67 |
-0.12
|
-1.91
|
-12.28
| מודלים |
00
| 18.4 | 14/07/19 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 144.82 | 144.82 |
-0.07
|
0.30
|
4.01
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 14/07/19 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | 122.89 | 122.89 |
-0.01
|
0.10
|
2.24
| סיגמא |
00
| 43.3 | 14/07/19 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.55 | 44.55 |
0.02
|
0.13
|
1.64
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 14/07/19 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 129.53 | 129.53 |
-0.13
|
0.24
|
4.43
| פסגות |
00
| 655 | 14/07/19 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 144.98 | 144.98 |
-0.04
|
0.35
|
5.50
| פסגות |
1B
| 72.6 | 14/07/19 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 189.75 | 189.75 |
-0.07
|
0.17
|
3.64
| פסגות |
00
| 602.4 | 14/07/19 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 144.25 | 144.25 |
-0.12
|
0.47
|
4.85
| פסגות |
0A
| 600 | 14/07/19 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 141.22 | 141.22 |
-0.06
|
0.81
|
7.42
| פסגות |
00
| 155.2 | 11/07/19 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 132.44 | 132.44 |
-0.07
|
-0.01
|
2.83
| פסגות |
00
| 92.8 | 14/07/19 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.56 | 113.56 |
-0.03
|
-0.21
|
0.35
| פסגות |
0A
| 766.5 | 14/07/19 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 121.80 | 121.80 |
-0.19
|
0.39
|
6.77
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 14/07/19 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 148.49 | 148.49 |
-0.03
|
0.66
|
5.58
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 14/07/19 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 118.79 | 118.79 |
-0.12
|
0.48
|
4.90
| מיטב |
0A
| 256.3 | 14/07/19 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 111.34 | 111.34 |
-0.18
|
0.39
|
6.72
| מיטב |
00
| 5.1 | 14/07/19 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 105.06 | 105.06 |
-0.07
|
-0.02
|
2.77
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 14/07/19 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 130.37 | 130.37 |
-0.02
|
0.26
|
3.91
| מיטב |
0A
| 17.1 | 14/07/19 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | 106.81 | 106.81 |
0.04
|
0.45
|
7.33
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | 14/07/19 | |