| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 117.68 | 117.68 |
-
|
|
4.21
| איביאי |
0D
| 22.7 | 10/10/24 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 56.38 | 56.38 |
-
|
|
6.52
| איביאי |
0D
| 141.4 | 10/10/24 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 116.10 | 116.10 |
-
|
|
4.82
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 10/10/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 125.33 | 125.33 |
-
|
|
3.67
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 10/10/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 180.64 | 180.64 |
-
|
|
10.16
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 10/10/24 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 121.23 | 121.23 |
-
|
|
7.87
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 10/10/24 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 139.90 | 139.90 |
-
|
|
3.89
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 10/10/24 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 106.29 | 106.29 |
-
|
|
2.02
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 10/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 275.23 | 275.23 |
-
|
|
3.24
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 10/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 123.41 | 123.40 |
-
|
|
10.31
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 10/10/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 138.50 | 137.13 |
-
|
|
3.99
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 14/10/24 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 169.78 | 169.78 |
-
|
|
1.90
| כוון |
2D
| 41.7 | 15/10/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 300.77 | 294.87 |
-
|
|
13.88
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 14/10/24 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 117.61 | 117.61 |
-
|
|
3.69
| מגדל |
0D
| 13.8 | 15/10/24 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 120.17 | 120.17 |
-
|
|
5.40
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 15/10/24 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 166.52 | 166.52 |
-
|
|
5.04
| פסגות |
0D
| 258.4 | 10/10/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 250.41 | 250.41 |
-
|
|
8.41
| פסגות |
0D
| 0 | 14/10/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 125.37 | 125.37 |
-
|
|
6.38
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 10/10/24 | |