| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 116.35 | 116.35 |
0.02
|
0.39
|
3.03
| איביאי |
0D
| 22.7 | 24/07/24 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 53.62 | 53.62 |
0.47
|
-1.96
|
1.30
| איביאי |
0D
| 141.4 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 113.48 | 113.48 |
-0.04
|
0.70
|
2.46
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 122.98 | 122.98 |
-0.06
|
0.56
|
1.73
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 170.25 | 170.25 |
0.48
|
-2.13
|
3.82
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 24/07/24 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 114.55 | 114.55 |
0.44
|
-1.83
|
1.92
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 24/07/24 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 137.70 | 137.70 |
0.03
|
0.85
|
2.26
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 24/07/24 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 105.16 | 105.16 |
-0.04
|
1.31
|
0.93
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 24/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 271.41 | 271.41 |
-
|
0.92
|
1.81
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 24/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.72 | 116.71 |
0.46
|
-1.40
|
4.33
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 24/07/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 136.64 | 135.29 |
0.07
|
0.62
|
2.59
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 24/07/24 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 167.72 | 167.72 |
-0.10
|
0.79
|
0.66
| כוון |
2D
| 41.7 | 25/07/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 295.20 | 289.41 |
0.10
|
4.28
|
11.77
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 24/07/24 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 116.10 | 116.10 |
0.04
|
0.38
|
2.35
| מגדל |
0D
| 13.8 | 25/07/24 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 118.16 | 118.16 |
-0.05
|
1.74
|
3.64
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 25/07/24 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 162.52 | 162.52 |
-0.11
|
1.30
|
2.52
| פסגות |
0D
| 258.4 | 24/07/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 250.78 | 250.78 |
0.34
|
6.48
|
8.57
| פסגות |
0D
| 0 | 24/07/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 119.66 | 119.66 |
0.19
|
-1.83
|
1.54
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 24/07/24 | |