TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   973.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   4606.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 2.05% מהקרן
תכלית גלובל ל מקמ תעודת סל2.05723,00020.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.10% מהקרן
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.11,000,0001.0


54


אג"חים קונצרני, שהם 38.83% מהקרן
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני3.3230,215,05132.4
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני2.9725,527,87029.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני2.6623,322,02826.0
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני2.4722,007,69224.2
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני2.4322,675,85623.7
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני1.8717,606,06518.3
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני1.816,094,84617.6
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני1.7415,879,96717.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני1.5614,156,75215.3
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני1.3111,582,33512.8
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני1.169,770,28611.4
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני1.1610,676,05711.3
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני1.1310,910,72711.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.988,779,8189.6
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.887,966,0548.6
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.676,000,0006.5
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.666,194,6926.4
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.65,386,6625.8
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.585,584,1865.7
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.554,869,3735.4
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.494,230,0874.8
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.474,280,4674.6
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.445,278,7074.3
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.434,079,3634.2
דקסיה ישר הנפק אגח ט אג"ח קונצרני0.434,200,0004.2
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.423,960,0084.1
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.413,981,6434.0
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.43,725,3063.9
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.43,335,6393.9
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.363,229,3683.5
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.343,222,4093.3
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.312,901,0063.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.32,757,6913.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.262,537,1512.6
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.262,435,3812.6
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.262,350,7552.6
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.252,381,0002.4
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.252,404,0852.4
מבנה אגח טו אג"ח קונצרני0.232,351,2962.2
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.222,090,5152.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.191,710,0001.9
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.161,610,9561.6
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.161,538,0031.6
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.121,108,5501.1
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.121,200,0541.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.111,110,4401.1
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.111,080,0001.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.09887,8230.9
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.09858,0800.9
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.08781,3070.8
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.07679,3940.7
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.07700,0000.7
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.03272,7120.3
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0 0.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.39% מהקרן
קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 ני"ע מסחרי סחיר0.393,859,9643.8


7


אג"חים מדינה, שהם 39.86% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה13.52122,161,950132.1
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה10.4588,153,219102.1
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה8.5565,837,91383.6
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה5.2746,646,92851.5
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה0.817,890,0007.9
שחר 2683 אג"ח מדינה0.686,233,7216.6
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.585,706,3365.7


8


מלוות קצר מועד, שהם 13.32% מהקרן
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד4.1941,000,00040.9
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד3.0730,000,00030.0
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד1.6516,155,00016.1
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד1.6416,000,00016.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.5915,500,00015.5
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.868,412,2478.4
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד0.262,566,9512.6
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד0.06600,0000.6


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אפאר 1 (לא סחיר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,5850.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.07% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.0749,497,95849.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-3420.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן