|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
25.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
90 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
8 |
אג"חים קונצרני, שהם 4.63% מהקרן |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.82 | 200,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 133,333 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 100,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 100,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 100,000 | 0.1 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 77.26% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 21.91 | 4,000,000 | 5.9 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 17.99 | 4,000,000 | 4.8 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 13.97 | 3,000,000 | 3.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 9.6 | 2,000,000 | 2.6 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 6.77 | 1,500,000 | 1.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.73 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 2.37 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 1.92 | 500,000 | 0.5 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 8.97% מהקרן |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 3.36 | 900,000 | 0.9 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.87 | 500,000 | 0.5 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.87 | 500,000 | 0.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.87 | 500,000 | 0.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.24% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.24 | | 1.7 | |
|