|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
2.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
11.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
47 |
מניות, שהם 66.23% מהקרן |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 6.46 | 293 | 0.2 | |
| טבע | מניה | 4.48 | 544 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 3.79 | 760 | 0.1 | |
| טאואר | מניה | 3.74 | 1,695 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 3.51 | 90 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 3.09 | 1,937 | 0.1 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 2.83 | 1,435 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 2.65 | 2,600 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 2.38 | 3,000 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 2.32 | 400 | 0.1 | |
| פמס | מניה | 2.13 | 980 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 1.95 | 2,902 | 0.1 | |
| נטו אחזקות | מניה | 1.72 | 239 | 0.0 | |
| אופקו הלת' | מניה | 1.69 | 1,000 | 0.0 | |
| סאפיינס | מניה | 1.5 | 1,574 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 1.36 | 300 | 0.0 | |
| סוהו נדלן | מניה | 1.26 | 65,000 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 1.23 | 7,100 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 1.12 | 617 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 1.11 | 925 | 0.0 | |
| צור | מניה | 1.06 | 4,099 | 0.0 | |
| מיטרוניקס | מניה | 1.04 | 3,508 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 1 | 6,800 | 0.0 | |
| סקופ | מניה | 0.93 | 654 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.9 | 1,857 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.89 | 100 | 0.0 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.88 | 1,000 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.84 | 700 | 0.0 | |
| המלט 1 | מניה | 0.84 | 691 | 0.0 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.84 | 291 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.8 | 2,900 | 0.0 | |
| מעברות מר 1 שח | מניה | 0.71 | 500 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.69 | 163 | 0.0 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.62 | 339 | 0.0 | |
| בזק | מניה | 0.58 | 2,500 | 0.0 | |
| אל על | מניה | 0.54 | 20,000 | 0.0 | |
| בינלאומי | מניה | 0.54 | 300 | 0.0 | |
| קמטק | מניה | 0.43 | 964 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.38 | 252 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.36 | 358 | 0.0 | |
| ארד | מניה | 0.33 | 290 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.33 | 160 | 0.0 | |
| מדטכניקה 1 ש"ח | מניה | 0.19 | 642 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.16 | 373 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.03 | | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 22 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0 | | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 4.67% מהקרן |
| פסג מדד כ יתר50 | תעודת סל | 4.67 | 25,998 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 1.20% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 1.2 | 100,000 | 0.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 14.70% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 7.35 | 200,000 | 0.2 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 7.35 | 200,000 | 0.2 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.06 | 10 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.34% מהקרן |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | -0.34 | -10 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| הסנה 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 28,156 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.79% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.74 | 291,754 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 340 | 0.0 | |
|