|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
25.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
101.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
66 |
מניות, שהם 45.24% מהקרן |
| טבע | מניה | 3.18 | 3,585 | 0.8 | |
| AMGEN INC AMGN | מניה | 2.07 | 850 | 0.5 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | מניה | 2.01 | 1,000 | 0.5 | |
| EBAY INC EBAY | מניה | 1.89 | 2,250 | 0.5 | |
| APPLE INC | מניה | 1.85 | 1,000 | 0.5 | |
| ILMN | מניה | 1.56 | 500 | 0.4 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 1.52 | 640 | 0.4 | |
| NIKE-CLASS B NKE | מניה | 1.48 | 1,000 | 0.4 | |
| L BRANDS INC | מניה | 1.34 | 1,000 | 0.3 | |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD TSEM | מניה | 1.19 | 5,000 | 0.3 | |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A UA | מניה | 1.13 | 1,000 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 1.1 | 160 | 0.3 | |
| ACTAVIS INC | מניה | 1.06 | 250 | 0.3 | |
| GREEN MOUNTAIN COFFE ROASTE | מניה | 1 | 500 | 0.3 | |
| ICICI BANK LTD-SPON IBN | מניה | 0.99 | 5,000 | 0.2 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.94 | 3,036 | 0.2 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | מניה | 0.91 | 1,000 | 0.2 | |
| FORTINET INC | מניה | 0.91 | 2,000 | 0.2 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-ADR TEVA | מניה | 0.9 | 1,000 | 0.2 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX | מניה | 0.89 | 500 | 0.2 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES ORA | מניה | 0.82 | 1,900 | 0.2 | |
| BLACKROCK INC | מניה | 0.81 | 150 | 0.2 | |
| TATA MOTORS LTD-SPON ADR TTM | מניה | 0.8 | 1,000 | 0.2 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL HON | מניה | 0.78 | 500 | 0.2 | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | מניה | 0.78 | 500 | 0.2 | |
| D.R.HORTON INC DHI | מניה | 0.77 | 2,000 | 0.2 | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM | מניה | 0.75 | 1,000 | 0.2 | |
| CHILDREN'S PLACE INC/THE | מניה | 0.72 | 750 | 0.2 | |
| AOL INC | מניה | 0.69 | 1,000 | 0.2 | |
| MOBILEYE NV | מניה | 0.6 | 1,000 | 0.2 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.6 | 5,500 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.6 | 7,000 | 0.2 | |
| TWITTER INC | מניה | 0.57 | 1,000 | 0.1 | |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS AZN | מניה | 0.56 | 500 | 0.1 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.54 | 1,850 | 0.1 | |
| TOLL BROTHERS TOL | מניה | 0.54 | 1,000 | 0.1 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0.54 | 260,000 | 0.1 | |
| AGILENT TECH A | מניה | 0.45 | 750 | 0.1 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.4 | 1,300 | 0.1 | |
| LENNAR CORP - CLASS A LEN | מניה | 0.36 | 500 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.33 | 535 | 0.1 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.33 | 10,360 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 0.32 | 76 | 0.1 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.31 | 14,000 | 0.1 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.3 | 8,356 | 0.1 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.28 | 52,418 | 0.1 | |
| די.אן.איי ביומד | מניה | 0.26 | 450,000 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.24 | 3,319 | 0.1 | |
| טאואר | מניה | 0.24 | 1,000 | 0.1 | |
| מדטכניקה 1 ש"ח | מניה | 0.23 | 7,232 | 0.1 | |
| פמס | מניה | 0.23 | 1,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.2 | 1,000 | 0.0 | |
| צור | מניה | 0.2 | 7,194 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.19 | 2,307 | 0.0 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.18 | 1,000 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.18 | 347 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.15 | 266 | 0.0 | |
| המלט 1 | מניה | 0.13 | 1,000 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.12 | 726 | 0.0 | |
| ארד | מניה | 0.12 | 1,000 | 0.0 | |
| ספאנטק | מניה | 0.1 | 3,000 | 0.0 | |
| ספקטרוניקס 1 ש"ח | מניה | 0.07 | 686 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.04 | 134 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.03 | 2,810 | 0.0 | |
| קמור 1 (לשעבר חילן) | מניה | 0 | 53,500 | 0.0 | |
| גולף | מניה | -0.14 | -3,300 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 1.47% מהקרן |
| פסג מדד כ יתר50 | תעודת סל | 1.47 | 76,166 | 0.4 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 4.56% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.96 | 600,000 | 0.7 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125% 26/03/19 | אג"ח מדינה | 0.99 | 55,000 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 0.61 | 127,000 | 0.2 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.02 | 25 | 0.0 | |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | -0.03 | -15 | 0.0 | |
3 |
PUT אופציות, שהם -0.08% מהקרן |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | 0.02 | 15 | 0.0 | |
| דלר-P0392.5M502 | PUT אופציית | -0.01 | -5 | 0.0 | |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | -0.09 | -25 | 0.0 | |
1 |
קרנות נאמנות סגורה, שהם 1.34% מהקרן |
| HQH | קרן נאמנות סגורה | 1.34 | 2,500 | 0.3 | |
12 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 25.84% מהקרן |
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.76 | 9,500 | 1.7 | |
| POWERSHARES DB US DOL IND BU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.34 | 11,100 | 1.1 | |
| ISHARES BARCLAYS AGGREGATE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.61 | 1,500 | 0.7 | |
| TLT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.11 | 1,000 | 0.5 | |
| ISHARES IBOXX INV GR CORP BD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.91 | 1,000 | 0.5 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.87 | 3,000 | 0.5 | |
| POWERSHARES INDIA PORTFOLIO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.81 | 5,000 | 0.5 | |
| ISHARES DJ US PHARMA INDEX F | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.22 | 500 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.03 | 2,000 | 0.3 | |
| ISHARES DJ US HOME CONSTRUCT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.01 | 2,500 | 0.3 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 200 | 0.2 | |
| SPDR HOMEBUILDE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.54 | 1,000 | 0.1 | |
9 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.60% מהקרן |
| ליברטי פרופרטיס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.44 | 13,406 | 0.4 | |
| גול פרטנרס 0.01 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.16 | 54,051 | 0.0 | |
| IDEARC INC | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10 | 0.0 | |
| הסנה 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,864 | 0.0 | |
| משב מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 25,893 | 0.0 | |
| נגה אלקטרוניקה מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 56,528 | 0.0 | |
| נגה טכנולוגיות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 199,500 | 0.0 | |
| פרי-זה מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 400 | 0.0 | |
| צמנטכל אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 15,782 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 20.17% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.23 | 850,000 | 3.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 899,676 | 0.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 216,583 | 0.9 | |
|