|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
199.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
936.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.04% מהקרן |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0.04 | 223,177 | 0.1 | |
145 |
אג"חים קונצרני, שהם 74.40% מהקרן |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.6 | 4,781,250 | 5.7 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.54 | 4,620,000 | 5.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.96 | 4,700,909 | 4.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.94 | 5,100,000 | 4.3 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.89 | 3,890,000 | 4.2 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 3,161,862 | 3.5 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 2,766,042 | 3.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.48 | 3,288,047 | 3.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.46 | 3,364,439 | 3.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.42 | 2,694,384 | 3.1 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.42 | 4,111,150 | 3.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.37 | 2,363,490 | 3.0 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,288,675 | 2.8 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 2,250,000 | 2.7 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.15 | 2,600,000 | 2.5 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.09 | 2,208,231 | 2.4 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,944,154 | 2.4 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 2,372,868 | 2.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,714,292 | 2.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,033,782 | 2.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,038,772 | 2.2 | |
| פטרוכימים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.97 | 3,921,567 | 2.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,742,199 | 2.1 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,946,219 | 2.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 2,287,476 | 2.1 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,820,000 | 2.1 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 2,122,703 | 2.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,842,171 | 2.0 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.91 | 2,146,213 | 2.0 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,447,469 | 2.0 | |
| הכשהחז בטוח אגד | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,679,844 | 1.9 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,850,033 | 1.9 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,180,000 | 1.9 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,736,724 | 1.8 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,350,001 | 1.7 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,199,980 | 1.7 | |
| DB 1.35% 30.5.2017 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 400,000 | 1.6 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,348,073 | 1.6 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,250,000 | 1.4 | |
| EXPE 7.456% 15.08.18 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 300,000 | 1.4 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,614,997 | 1.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,248,019 | 1.4 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,159,444 | 1.4 | |
| CITPAC 6 .875% 21.01.18 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 300,000 | 1.3 | |
| TENCNT4.625% 12/12/16 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 300,000 | 1.2 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,158,556 | 1.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 979,653 | 1.2 | |
| PEP 7.9% 01/11/18 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 250,000 | 1.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,069,105 | 1.2 | |
| AT&T T 2.375% 27.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 300,000 | 1.2 | |
| CHMEDA 3.5% 27.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 300,000 | 1.2 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 875,000 | 1.2 | |
| ABBV 1.75% 06.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 300,000 | 1.2 | |
| ABIBB 1.25% 17.1.2018 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 300,000 | 1.2 | |
| EBAY 1.35% 15.7.2017 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 300,000 | 1.2 | |
| VOD 1.625% 20.03.17 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 300,000 | 1.2 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 900,000 | 1.2 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 981,975 | 1.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,037,360 | 1.1 | |
| C 5.5 15/02/2017 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 1.1 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 729,000 | 1.1 | |
| פטרוכימים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,116,070 | 1.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 944,100 | 1.0 | |
| EMC CORP EMC 1.875% 01.06.18 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 250,000 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 700,000 | 1.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,813,594 | 1.0 | |
| PETBRA 3.5% 6.2.2017 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 250,000 | 1.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.44 | 921,656 | 1.0 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 800,328 | 1.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 918,750 | 0.9 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 730,000 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 853,400 | 0.9 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,159,252 | 0.9 | |
| GS 3.625% 07.02.16 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 200,000 | 0.8 | |
| MET 6.817% 15.8.2018 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 172,000 | 0.8 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 741,293 | 0.8 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 950,000 | 0.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 653,158 | 0.7 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,252,890 | 0.7 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 619,910 | 0.7 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 568,750 | 0.7 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,762,812 | 0.7 | |
| AGN 5.75% 01.04.16 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.6 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 604,938 | 0.6 | |
| AXP 1.55% 22.9.2017 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 150,000 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 487,622 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 498,000 | 0.5 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 344,195 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 450,000 | 0.5 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 450,000 | 0.5 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 380,104 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 500,000 | 0.5 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 391,278 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,391,946 | 0.4 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 355,623 | 0.4 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 377,166 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 420,000 | 0.4 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 292,500 | 0.4 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 325,000 | 0.3 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 268,830 | 0.3 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 286,839 | 0.3 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 266,666 | 0.3 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 298,554 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,000,000 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 263,924 | 0.3 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 224,666 | 0.3 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 216,206 | 0.3 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 198,950 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 219,135 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 156,310 | 0.2 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 212,828 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 271,523 | 0.2 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 156,429 | 0.2 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 180,000 | 0.2 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 140,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 136,166 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 152,999 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 595,113 | 0.1 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 133,333 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 114,331 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,001 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 76,991 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 101,040 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 119,819 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 522,753 | 0.1 | |
| גלובל פינ8אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 72,201 | 0.1 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 182,113 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 82,906 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 183,709 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 59,567 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 60,574 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 33,333 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 32,996 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 33,333 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 262,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 268,038 | 0.0 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 45,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,360 | 0.0 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,211 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 3,191 | 0.0 | |
| יוניטרוניק אגח4 | אג"ח קונצרני | 0 | 3,764 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 5.36% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.64 | 4,500,000 | 5.8 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.19 | 3,976,792 | 4.8 | |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.53 | 750,000 | 1.2 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 8.36% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 6.08 | 13,339,500 | 13.3 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 2.28 | 5,000,000 | 5.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 95,452 | 0.1 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 118,333 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.06% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | | 7.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | | -0.5 | |
|