TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   5.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   0
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


6


תעודות סל, שהם 4.93% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.519220.1
תכלית אינדקס סל יא ארו שח תעודת סל1.141,7000.1
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל0.845460.0
תכלית אינדקס מח פוטשח תעודת סל0.735400.0
תכלמר נג דקס תעודת סל0.361750.0
קסםסמ קסד פוטצש תעודת סל0.352550.0


23


אג"חים קונצרני, שהם 26.35% מהקרן
URALKALI OJSC 3.723% 04/18 אג"ח קונצרני3.1448,0000.2
BAC7.625 06/2019 אג"ח קונצרני2.8830,0000.1
GE6.375 15/11/2067 אג"ח קונצרני2.5630,0000.1
GLOPAR 4.875 04/22 אג"ח קונצרני2.4730,0000.1
SAFEWAY INC אג"ח קונצרני2.4530,0000.1
HEWLETT PACKARD 2.6% 9/15/2017 אג"ח קונצרני2.4230,0000.1
GPS 5.95 04/21 אג"ח קונצרני1.4616,0000.1
SIBNEF4.375 19/09/2022 אג"ח קונצרני1.4425,0000.1
ISRELE 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני1.3316,0000.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני1.0140,0000.1
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.7649,1110.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.6148,0000.0
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.4321,0000.0
המשביר 365אגח ג אג"ח קונצרני0.4220,0000.0
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.4220,0000.0
ברוקלנד אגח אאג"ח קונצרני0.422,0000.0
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.420,0000.0
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.3920,0000.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.3920,0000.0
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.3420,0000.0
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.3217,8070.0
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.229,6620.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.093,8700.0


1


אג"חים מדינה, שהם 3.47% מהקרן
ISRAEL 4% 30/06/2022 אג"ח מדינה3.4740,0000.2


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 9.91% מהקרן
US TREASURY 2.25% 15/11/24 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור9.91121,0000.5


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 26.01% מהקרן
VANGUARD S/T CORP BOND ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת9.11,4530.5
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת9.052,2920.5
ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN (ETF) קרן אינדקס נסחרת4.324500.2
POORS 500 TRUST SER& STANDARD (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.741740.1
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.81000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 37.29% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים28.15 1.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים9.14 0.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן