|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
0.7000008 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
מניות, שהם 0.42% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.12 | 150 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.1 | 120 | 0.0 | |
| פמס | מניה | 0.09 | 450 | 0.0 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.06 | 30 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.05 | 450 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 0.99% מהקרן |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 0.51 | 1,800 | 0.1 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.48 | 18,000 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.08% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 70,000 | 0.0 | |
67 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.23% מהקרן |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.81 | 180,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 225,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 179,999 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 180,000 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 135,000 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 140,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 135,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 150,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 180,000 | 0.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 170,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 160,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 160,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 150,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 135,000 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 135,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 130,205 | 0.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 108,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 110,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.41 | 108,000 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 90,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.39 | 90,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 90,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 102,463 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 90,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 90,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 92,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 90,000 | 0.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 90,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 72,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 92,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 72,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 61,929 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 61,500 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 79,027 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 80,000 | 0.1 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 54,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.26 | 58,342 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 54,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 54,000 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 63,293 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 50,495 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 54,052 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 46,947 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 44,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 53,026 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 46,615 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 48,200 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 40,000 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 43,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 31,500 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 36,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,000 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 43,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 31,500 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 27,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 36,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 20,000 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 20,014 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,167 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 18,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 25,684 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 10,010 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,500 | 0.0 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 44 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 23.00% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 9.19 | 1,800,000 | 2.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 6.41 | 1,260,000 | 1.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.25 | 900,000 | 1.5 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 4.72 | 1,350,000 | 1.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.17 | 450,000 | 0.6 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.19 | 180,000 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | -1.51 | -400,000 | -0.4 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | -4.42 | -1,000,000 | -1.3 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 34.11% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 21.93 | 6,300,000 | 6.3 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 5.22 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 3.48 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 3.13 | 900,000 | 0.9 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 0.35 | 100,000 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 24.11% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 21.65 | 6,211,610 | 6.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 180,000 | 0.7 | |
|