הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

מנורה מבטחים 20/90

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		26.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		105.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
5	מניות, שהם 1.71% מהקרן
	בינלאומי	מניה	0.52	2,794	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.31	2,990	0.1
	הראל השקעות	מניה	0.31	4,690	0.1
	מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח'	מניה	0.31	702	0.1
	מר בנק אגוד לישראל 1 שח	מניה	0.26	5,410	0.1
3	תעודות סל, שהם 1.28% מהקרן
	פסגמ ה תא75 75	תעודת סל	0.55	19,444	0.1
	תכלתמר י יתר 50	תעודת סל	0.45	25,128	0.1
	תכלית סל ג' בנקים	תעודת סל	0.28	6,472	0.1
60	אג"חים קונצרני, שהם 18.86% מהקרן
	דקסה יש הנ אגחט	אג"ח קונצרני	0.92	244,000	0.2
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.85	159,880	0.2
	6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.8	אג"ח קונצרני	0.77	141,816	0.2
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.6	157,000	0.2
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.6	151,617	0.2
	4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.40	אג"ח קונצרני	0.58	113,602	0.2
	5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.55	136,914	0.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.54	150,000	0.1
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	0.52	133,803	0.1
	4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983	אג"ח קונצרני	0.5	101,746	0.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	146,294	0.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	125,506	0.1
	4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.44	154,433	0.1
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.44	117,150	0.1
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.43	100,000	0.1
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.42	79,608	0.1
	5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.37	180,126	0.1
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.37	95,174	0.1
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	96,805	0.1
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.36	92,867	0.1
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.36	88,372	0.1
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	85,102	0.1
	3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.27	אג"ח קונצרני	0.34	67,353	0.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.34	142,000	0.1
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.34	79,583	0.1
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.31	75,542	0.1
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.31	74,968	0.1
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.3	71,799	0.1
	דקסיה יש הנפ אגח י	אג"ח קונצרני	0.3	78,000	0.1
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.29	64,166	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.29	105,031	0.1
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.29	78,000	0.1
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0.29	76,460	0.1
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.28	64,296	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.27	65,809	0.1
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.26	67,860	0.1
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	70,000	0.1
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	61,332	0.1
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.25	62,483	0.1
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.24	46,866	0.1
	מנדלסוןהספ אגחג	אג"ח קונצרני	0.23	56,011	0.1
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.2	43,130	0.1
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	45,378	0.1
	5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.16	34,768	0.0
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40	אג"ח קונצרני	0.15	31,472	0.0
	5.9% דרבן ה' 11/15	אג"ח קונצרני	0.15	37,269	0.0
	4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.72	אג"ח קונצרני	0.14	30,255	0.0
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	107,128	0.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	27,300	0.0
	פטרוכימים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	163,805	0.0
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.11	23,904	0.0
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.1	109,829	0.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.09	22,565	0.0
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	49,558	0.0
	3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.08	18,459	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	19,484	0.0
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.07	19,174	0.0
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	15,161	0.0
	ירושליםהנפ נד10	אג"ח קונצרני	0.05	12,000	0.0
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	3,848	0.0
15	אג"חים מדינה, שהם 71.68% מהקרן
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	9.69	2,597,180	2.6
	ממשל משתנה 0817 31.8.17	אג"ח מדינה	9.54	2,552,075	2.5
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	8.87	1,965,089	2.4
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	6.52	1,577,394	1.7
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	6.09	1,268,045	1.6
	6.5% מ.שחר 2683 31.1.16	אג"ח מדינה	5.75	1,446,000	1.5
	5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017	אג"ח מדינה	4.09	943,394	1.1
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	3.55	647,105	0.9
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	3.48	746,244	0.9
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	3.35	899,375	0.9
	6% ממשל שקלית 0219 2.2019.	אג"ח מדינה	3.26	687,342	0.9
	גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097	אג"ח מדינה	2.54	490,108	0.7
	גליל 5904	אג"ח מדינה	2.38	374,645	0.6
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	1.56	249,349	0.4
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.01	185,653	0.3
2	מלוות קצר מועד, שהם 4.49% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	2.99	800,000	0.8
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	1.5	400,000	0.4
1	CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן
	אופציה מעו"ף ק. 1460.0 ז"פ 270215	CALL אופציית	0.06	14	0.0
1	PUT אופציות, שהם -0.11% מהקרן
	אופציה מעו"ף פ. 1460.0 ז"פ 270215	PUT אופציית	-0.11	-14	0.0
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.14% מהקרן
	א.פ.ס.ק. תעשיות א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	163,789	0.0
	אפסק אגא חש1211	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	22,483	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.00% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1		0.3

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור