|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
2.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.92% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.92 | 25,000 | 0.0 | |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 74.09% מהקרן |
| PRUDENTIAL7.75%12/49-16 | אג"ח קונצרני | 4.46 | 28,000 | 0.1 | |
| SWK VAR 12/53 | אג"ח קונצרני | 4.37 | 27,000 | 0.1 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 15/11/67 | אג"ח קונצרני | 4.22 | 26,000 | 0.1 | |
| AMERICAN EXPRESS CO 6.8% 01/09/66 | אג"ח קונצרני | 4.17 | 26,000 | 0.1 | |
| RWE VAR10/72-17 | אג"ח קונצרני | 3.58 | 22,000 | 0.1 | |
| MORGAN ST4.875%11/22 | אג"ח קונצרני | 3.25 | 20,000 | 0.1 | |
| VALEBZ 5.625%9/19 | אג"ח קונצרני | 2.58 | 16,000 | 0.1 | |
| MACQUARIE BANK LTD 6.625% 07/04/21 | אג"ח קונצרני | 2.49 | 14,000 | 0.1 | |
| BEST BUY CO UNC 5% 01/08/18 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 15,000 | 0.1 | |
| RBS 6.125%12/22 | אג"ח קונצרני | 2.34 | 14,000 | 0.1 | |
| TMUS 6.625% 11/20 | אג"ח קונצרני | 2.34 | 15,000 | 0.1 | |
| PEMEX 4.875% 24/01/22 | אג"ח קונצרני | 2.31 | 15,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 2.31 | 50,000 | 0.1 | |
| STAPLES4.375%1/23-22 | אג"ח קונצרני | 2.27 | 15,000 | 0.1 | |
| STANDARD CHARTERED BANK 8.103% 11/5/16 | אג"ח קונצרני | 2.25 | 9,000 | 0.1 | |
| LIMITED INC 6.625% 01/04/21 | אג"ח קונצרני | 2.22 | 13,000 | 0.1 | |
| COMPUTER SCIENCE CORP 4.45% 15/09/22 | אג"ח קונצרני | 2.2 | 14,000 | 0.1 | |
| EMBRAER 6.375% 01/20 | אג"ח קונצרני | 2.17 | 13,000 | 0.1 | |
| SCOTIABANK PERU SA 4.5% | אג"ח קונצרני | 2.04 | 14,000 | 0.1 | |
| INTL IFC CORP 6% 15/12/16 | אג"ח קונצרני | 1.85 | 35,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.36 | 30,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.3 | 35,000 | 0.0 | |
| ARCELORMITTAL 5% 25/02/17 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 8,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.22 | 29,000 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 30,000 | 0.0 | |
| תמר בונד -25$רמ | אג"ח קונצרני | 1.12 | 7,500 | 0.0 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.99 | 25,000 | 0.0 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 25,000 | 0.0 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.96 | 25,000 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 22,000 | 0.0 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.9 | 25,000 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.83 | 22,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 14,000 | 0.0 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 15,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 12,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.54 | 12,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 12,000 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 14,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.51 | 14,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 10,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 13,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 10,500 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 5,000 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.20% מהקרן |
| דלר-C0397.5M502 | CALL אופציית | 0.2 | 24 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.19% מהקרן |
| דלר-P0397.5M502 | PUT אופציית | -0.19 | -7 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.02% מהקרן |
| US TREASURY N/B 3% 15/11/44 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.02 | 6,000 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 14.55% מהקרן |
| ISHARES LEHMAN INTERMEDIATE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.55 | 460 | 0.2 | |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.02 | 375 | 0.1 | |
| ISHARES JP MORGAN US $ EM BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.98 | 120 | 0.1 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.53% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.99 | 74,265 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 93,803 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0.0 | |
|