|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
178.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
891.7001 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 1.48% מהקרן |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.58 | 2,257,051 | 1.0 | |
| פאלאס תע אג ו | אג"ח להמרה | 0.43 | 737,679 | 0.8 | |
| 7% סאנפלאואר סד' ג 11/15 מדד 1818.725 | אג"ח להמרה | 0.41 | 594,285 | 0.7 | |
| 4% אביב ארלון אג ב 14/15 | אג"ח להמרה | 0.06 | 113,000 | 0.1 | |
149 |
אג"חים קונצרני, שהם 78.72% מהקרן |
| IFC 5 21/12/15 | אג"ח קונצרני | 2.74 | 3,420,000 | 5.0 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 2.44 | 3,696,252 | 4.4 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 2.25 | 3,099,483 | 4.1 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 2.12 | 3,198,334 | 3.8 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 6,490,108 | 3.5 | |
| 4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747. | אג"ח קונצרני | 1.92 | 2,773,135 | 3.5 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 1.88 | 2,965,353 | 3.4 | |
| 4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 2,575,459 | 3.3 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 1.83 | 2,805,732 | 3.3 | |
| 4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556 | אג"ח קונצרני | 1.69 | 2,377,610 | 3.0 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 1,997,105 | 2.9 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.6 | 2,920,747 | 2.9 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.44 | 2,642,406 | 2.6 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.43 | 2,360,601 | 2.6 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.42 | 2,345,135 | 2.6 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,994,278 | 2.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.25 | 2,339,921 | 2.3 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 1.19 | 2,100,000 | 2.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.18 | 2,031,643 | 2.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,897,932 | 2.1 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,720,498 | 2.0 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,928,293 | 2.0 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,909,940 | 1.9 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,513,178 | 1.9 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,511,424 | 1.9 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,802,281 | 1.9 | |
| הכשרה חברה לביטוח אגח1 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,718,212 | 1.9 | |
| 4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 2,436,090 | 1.8 | |
| ירושליםהנפ נד10 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,716,671 | 1.8 | |
| דקסה יש הנ אגחט | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,795,600 | 1.8 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,675,639 | 1.7 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,373,711 | 1.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,655,456 | 1.5 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,369,232 | 1.5 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,345,911 | 1.5 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,445,000 | 1.5 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,550,000 | 1.5 | |
| דקסיה יש הנפ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,372,000 | 1.4 | |
| 4.7% אביב אגח 4 07/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,120,449 | 1.4 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,268,104 | 1.4 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,104,685 | 1.3 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,209,055 | 1.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,448,311 | 1.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,110,000 | 1.1 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,070,000 | 1.1 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 944,970 | 1.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 2,186,897 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,598,000 | 1.0 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,000,000 | 1.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 977,459 | 1.0 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 948,903 | 1.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 930,000 | 1.0 | |
| דלק(תמר בונד) $ 2020 -רמ | אג"ח קונצרני | 0.53 | 239,937 | 1.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 918,806 | 1.0 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 891,062 | 0.9 | |
| 4.5% חלל ה' 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 745,449 | 0.9 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 884,594 | 0.9 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.5 | 849,001 | 0.9 | |
| 5% דור אלון אגח סד' ב' 06/15 מדד 749.24 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 690,779 | 0.9 | |
| וואן תוכנה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 784,062 | 0.9 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 795,817 | 0.9 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 761,472 | 0.8 | |
| 8.25% שיר שלמה א' 10/15 מדד 1828.334 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 606,078 | 0.8 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 646,625 | 0.7 | |
| 5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 585,684 | 0.7 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 686,814 | 0.7 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 737,211 | 0.7 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 675,758 | 0.7 | |
| 5.9% אפריקה מגורים סד' א' 09/16 מדד 15. | אג"ח קונצרני | 0.37 | 525,345 | 0.7 | |
| 6.2% אגוד הנפק' ג' 15/17 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 614,141 | 0.7 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 625,000 | 0.6 | |
| מנדלסוןהספ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 526,076 | 0.6 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 473,293 | 0.6 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 629,441 | 0.6 | |
| 6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,124,598 | 0.6 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 512,792 | 0.6 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 496,924 | 0.5 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 470,689 | 0.5 | |
| 8% אן.טי.אס א' 08/15 מדד 1830.25 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 417,183 | 0.5 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,413,463 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 392,340 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 336,429 | 0.4 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 397,172 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 413,006 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 452,716 | 0.4 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 347,559 | 0.4 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 370,928 | 0.4 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 328,486 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 366,297 | 0.4 | |
| 4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 278,350 | 0.3 | |
| 7% גולד ב' 10/15 מדד 1824.728 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 271,285 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 321,182 | 0.3 | |
| 4.1% ירושלים הנפקות א' 06/15 מדד 749.42 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 265,770 | 0.3 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 311,824 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 316,494 | 0.3 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 300,893 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,005,307 | 0.3 | |
| 4.5% חילן ב' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,836 | 0.3 | |
| 5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 231,876 | 0.3 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 253,800 | 0.3 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.16 | 257,030 | 0.3 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 279,929 | 0.3 | |
| 6.7% עמוס הדר א' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 204,501 | 0.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 259,062 | 0.3 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,009,345 | 0.3 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 230,039 | 0.2 | |
| בינל הנ ש"ה ד-ל | אג"ח קונצרני | 0.13 | 175,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 230,265 | 0.2 | |
| 3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 179,610 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 214,434 | 0.2 | |
| 4% וילאר ד' 12/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 152,110 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 199,374 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 169,629 | 0.2 | |
| 5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 148,634 | 0.2 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 163,439 | 0.2 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 152,065 | 0.2 | |
| 6.4% קמור ו' 10/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 321,951 | 0.1 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 104,329 | 0.1 | |
| 7.25% מישורים א' 11/15 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 99,145 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 111,421 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 113,886 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 113,427 | 0.1 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 702,199 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 269,301 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 105,208 | 0.1 | |
| גזית גלוב אג"ח ב' 14/16 צמוד אירו 5.482 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 133,333 | 0.1 | |
| 3.85% בינל הנפק ה' 16/17 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 70,000 | 0.1 | |
| 5.25% הבינלאומי ב' 09/18 מדד 1747.50 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 68,833 | 0.1 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 70,400 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 430,365 | 0.1 | |
| 6.2% אשטרום נכסים אגח 5 11/15 מדד 03.09 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 63,903 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 76,211 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 65,456 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 69,156 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 54,390 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 65,708 | 0.1 | |
| 4.3% אגוד הנפק' ב' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 37,848 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 47,142 | 0.1 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 45,352 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 69,464 | 0.1 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 24,748 | 0.0 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,338 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 39,272 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,119 | 0.0 | |
| נפטא אג א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,700 | 0.0 | |
| 4.5% פניקס 1 14/19 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 6.5% מירלנד א' 10/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0 | 6,684 | 0.0 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,421 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 11.11% מהקרן |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 4.8 | 8,704,674 | 8.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.72 | 1,830,819 | 3.1 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 1.52 | 2,200,000 | 2.7 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 1.02 | 1,531,974 | 1.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.81 | 1,000,000 | 1.5 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 0.67 | 943,395 | 1.2 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 0.57 | 1,030,510 | 1.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.56% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 2.56 | 4,624,707 | 4.6 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.94% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.26 | 11,526 | 4.1 | |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL S/T | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.2 | 18,000 | 2.2 | |
| ISHARES INTERMEDIATE CRED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.48 | 2,000 | 0.9 | |
24 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.95% מהקרן |
| קמור אג ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.28 | 1,318,821 | 0.5 | |
| א.פ.ס.ק. תעשיות א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.23 | 2,185,979 | 0.4 | |
| 5.9% אולימפיה ג' 10/15 מדד 1783.257 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.21 | 2,340,054 | 0.4 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 659,409 | 0.3 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 300,068 | 0.1 | |
| 8.2% בנין א' 11/15 מדד 1779.651 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 231,911 | 0.0 | |
| אסים אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 98,703 | 0.0 | |
| דנירקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 155,406 | 0.0 | |
| מטיס קפיטל אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 48,015 | 0.0 | |
| קבוצת נץ ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 262,409 | 0.0 | |
| 3% מפעלי פלדה אגח 1 31.1.99/01 מדד 8.97 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 55,916 | 0.0 | |
| 5,5% בולוס גד אגח סד ב' 00/05 מדד 66,76 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 404,096 | 0.0 | |
| 7% אוברלנד אגח א' 31.3.11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 397,995 | 0.0 | |
| 7.45% אלביט מדיקל ב09/14 מדד 1818.725 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 363,226 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 36,730 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח ב' מפ 08/04 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 89,999 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח ב מפ 8/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 45,899 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ8/02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 162,030 | 0.0 | |
| גמול אגא חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,881 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 550,125 | 0.0 | |
| מפעלי פלדה אגח א' מפ 1/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 55,916 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,173 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 401,878 | 0.0 | |
| קבוצת מזרחי ובניו השקעות | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 980 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.29% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | | 0.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|