|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
348.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1505.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
125 |
אג"חים קונצרני, שהם 33.97% מהקרן |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 5,723,808 | 6.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 6,028,124 | 6.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 4,357,564 | 5.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.94 | 2,875,637 | 3.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 2,423,551 | 3.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 2,382,740 | 3.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 3,948,440 | 3.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.88 | 2,684,530 | 3.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,194,549 | 3.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 2,408,735 | 2.9 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,908,046 | 2.9 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,964,526 | 2.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.76 | 2,087,923 | 2.6 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,959,156 | 2.6 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,835,507 | 2.3 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,983,191 | 2.0 | |
| דקסיה יש הנפ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,052,062 | 2.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,418,984 | 1.9 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,560,353 | 1.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,819,705 | 1.9 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,568,656 | 1.8 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,097,385 | 1.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,590,000 | 1.5 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,450,000 | 1.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,330,759 | 1.5 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,069,062 | 1.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,309,827 | 1.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,185,893 | 1.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,194,870 | 1.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,505,542 | 1.4 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,215,423 | 1.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,135,515 | 1.2 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.36 | 315,717 | 1.3 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,135,594 | 1.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,035,687 | 1.2 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,019,016 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 793,437 | 1.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,077,600 | 1.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 809,007 | 1.0 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,421,000 | 0.9 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 718,887 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 682,851 | 0.9 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 665,194 | 0.8 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 579,000 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 594,576 | 0.7 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 506,587 | 0.7 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 510,360 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 455,198 | 0.7 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 554,922 | 0.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 483,728 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 675,681 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.18 | 560,080 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 553,243 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 463,948 | 0.6 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 471,983 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 582,928 | 0.6 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 477,905 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 477,896 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 413,632 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 487,585 | 0.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 376,405 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 414,041 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 472,160 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 551,620 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 361,071 | 0.5 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 310,286 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 438,179 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 363,277 | 0.5 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 425,451 | 0.4 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 346,049 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 279,603 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 424,540 | 0.4 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 412,347 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 337,696 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 308,919 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 255,102 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.11 | 286,843 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.1 | 326,486 | 0.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 300,836 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 278,981 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 270,282 | 0.3 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 229,841 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 288,495 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 227,152 | 0.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 181,120 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 185,645 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 182,797 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 205,407 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 290,000 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפ התח נדח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 192,000 | 0.2 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 153,041 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 170,320 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 153,109 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 181,012 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 159,235 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 144,927 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 155,548 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 146,630 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 113,077 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 111,216 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 128,074 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 163,940 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 106,750 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 74,606 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.03 | 93,710 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 89,896 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 84,950 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 85,903 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 80,143 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 60,040 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 80,044 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 54,541 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 83,333 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 68,998 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 51,783 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 34,455 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 48,867 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0 | 10,792 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 63.74% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 17.48 | 48,259,702 | 60.9 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 16.89 | 43,829,088 | 58.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 13.06 | 27,196,182 | 45.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 7.61 | 19,141,712 | 26.5 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 3.7 | 10,111,468 | 12.9 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.01 | 6,174,215 | 10.5 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 0.85 | 2,779,855 | 3.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.63 | 1,498,324 | 2.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.42 | 1,000,000 | 1.5 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.09 | 159,871 | 0.3 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.18% מהקרן |
| ISHARES LEHMAN INTERMEDIATE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.18 | 9,415 | 4.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| תעשיות אלקטרוכימיות בע"מ אג 5 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 58,217 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.10% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 3,848,683 | 3.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|