| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
42 |
אג"חים קונצרני, שהם 71.49% מהקרן |
| ANHEUSER-BUSCH 6.875% 15/11/19 | אג"ח קונצרני | 3.46 | 100,000 | 0.5 | |
| PLAINS EXP ORATI 6.875% 02/23 | אג"ח קונצרני | 3.21 | 100,000 | 0.4 | |
| ARCELORMITTAL 7% 15/10/2039 | אג"ח קונצרני | 2.97 | 100,000 | 0.4 | |
| NEWS AMER INC 3% 15/09/22 | אג"ח קונצרני | 2.9 | 100,000 | 0.4 | |
| /CVS HEALTH CORP CVS 2.75 12/1 | אג"ח קונצרני | 2.84 | 100,000 | 0.4 | |
| ADOBE SYS INC 3.25% 01/02/25 | אג"ח קונצרני | 2.82 | 100,000 | 0.4 | |
| INTC1.35 15/12/2017 | אג"ח קונצרני | 2.82 | 100,000 | 0.4 | |
| WATSON PHARM INC 3.25% 1/10/22 | אג"ח קונצרני | 2.81 | 100,000 | 0.4 | |
| CO& JPMORGAN CHASE | אג"ח קונצרני | 2.8 | 100,000 | 0.4 | |
| PETROBRAS 6.25 2024 | אג"ח קונצרני | 2.71 | 100,000 | 0.4 | |
| WESTPAC BANKING 5% 21/10/19 | אג"ח קונצרני | 2.48 | 50,000 | 0.3 | |
| INTL BK RECON 9.5% 3/2017 | אג"ח קונצרני | 2.31 | 200,000 | 0.3 | |
| TRANSOCEAN INC 6.8% 15/03/38 | אג"ח קונצרני | 2.24 | 100,000 | 0.3 | |
| EMC 2.65 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 75,000 | 0.3 | |
| EIB 9.25 20/07/2018 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 150,000 | 0.3 | |
| TIME WARNER 4.75 03/21 | אג"ח קונצרני | 1.59 | 50,000 | 0.2 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 1.56 | 50,000 | 0.2 | |
| MSFT 3.625 23 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 50,000 | 0.2 | |
| SCHLUMBERGER INV 3.65% 1/12/23 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 50,000 | 0.2 | |
| PITNEY BOWES INC 4.625% 03/24 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 50,000 | 0.2 | |
| HEWLETT-PACKARD 3.75% 12/20 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 50,000 | 0.2 | |
| DIRECTV HLDGS/FN 3.8% 15/03/22 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 50,000 | 0.2 | |
| KIMCO REALTY KIM 3.2 05/01/21 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 50,000 | 0.2 | |
| FEDEX CORP 3.2% 01/02/25 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 50,000 | 0.2 | |
| BARRICK GOLD 3.85% 01/04/22 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 50,000 | 0.2 | |
| CHEVRON CORP 2.355% 05/12/22 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 50,000 | 0.2 | |
| CITIGROUP INC 1.85% 24/11/17 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 50,000 | 0.2 | |
| EOG RESOURCES IN 2.625% 03/23 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 50,000 | 0.2 | |
| JPM2.25 2020 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 50,000 | 0.2 | |
| PCP 2.5 01/15/23 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 50,000 | 0.2 | |
| AMAZON .COM 2.5 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 50,000 | 0.2 | |
| NEWMONT MINING NEM3.5 3/15/22 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 50,000 | 0.2 | |
| TECK RESOURCES TCKBCN 6.25 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 50,000 | 0.2 | |
| 7.5% SOUTHERN COPPER 27/7/35 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 26,000 | 0.1 | |
| PHG3.75 15/03/2022 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 25,000 | 0.1 | |
| GOLDMAN SACHS FLOAT 15/11/18 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 25,000 | 0.1 | |
| TALISMAN ENERGY 5.5% 15/05/42 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 25,000 | 0.1 | |
| /MORGAN STANLEY MS FLOAT 01/05 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 25,000 | 0.1 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 17,000 | 0.1 | |
| TOYOTA MTR CRED FLOAT 01/18 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 12,000 | 0.0 | |
| TEVA PHA FIN BV3.65 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 10,000 | 0.0 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 0.2 | 7,000 | 0.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.67% מהקרן |
| דלר-0392.5M502רכישה | CALL אופציית | -0.14 | -50 | 0.0 | |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.53 | -250 | -0.1 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 1.10% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.97 | 250 | 0.1 | |
| דלר-0392.5M502מכירה | PUT אופציית | 0.13 | 50 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 17.80% מהקרן |
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 6.48 | 200,000 | 0.9 | |
| TII 0.125% 15/04/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.72 | 200,000 | 0.8 | |
| US TREASURY FRN 31.01.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.6 | 200,000 | 0.8 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.35% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.44 | | 1.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | | 0.0 | |