הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		55.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		163.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
97	מניות, שהם 3.07% מהקרן
	טבע	מניה	0.34	852	0.2
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	0.31	289	0.2
	לאומי	מניה	0.23	9,980	0.1
	פועלים	מניה	0.22	7,160	0.1
	איי.סי.אל	מניה	0.19	3,859	0.1
	בזק	מניה	0.16	14,471	0.1
	נייס	מניה	0.14	421	0.1
	אופקו הלת'	מניה	0.13	1,630	0.1
	דיסקונט א	מניה	0.08	6,907	0.0
	אלביט מערכות	מניה	0.07	171	0.0
	מזרחי טפחות	מניה	0.07	904	0.0
	פרוטרום	מניה	0.07	313	0.0
	ג'י סיטי	מניה	0.06	714	0.0
	דלק קבוצה	מניה	0.06	34	0.0
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.05	205	0.0
	פז אנרגיה	מניה	0.05	54	0.0
	אלוני חץ	מניה	0.03	530	0.0
	הראל השקעות	מניה	0.03	870	0.0
	חברה לישראל	מניה	0.03	13	0.0
	טאואר	מניה	0.03	299	0.0
	שטראוס	מניה	0.03	323	0.0
	אורמת תעשיות 1ש''ח	מניה	0.02	482	0.0
	איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח	מניה	0.02	181	0.0
	איתוראן מר 0.3333שח	מניה	0.02	118	0.0
	אסם מר 1שח	מניה	0.02	187	0.0
	בזן	מניה	0.02	7,588	0.0
	בינלאומי	מניה	0.02	237	0.0
	דלק רכב	מניה	0.02	277	0.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.02	166	0.0
	לייבפרסון	מניה	0.02	281	0.0
	מגדל ביטוח	מניה	0.02	2,487	0.0
	מליסרון	מניה	0.02	99	0.0
	נצבא 1שח	מניה	0.02	243	0.0
	קומפיוגן	מניה	0.02	327	0.0
	ריט 1	מניה	0.02	964	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.02	1,629	0.0
	אבוג'ן	מניה	0.01	168	0.0
	אידיבי פתוח	מניה	0.01	2,346	0.0
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	0.01	89	0.0
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.01	41	0.0
	אלוט	מניה	0.01	209	0.0
	אלקטרה	מניה	0.01	14	0.0
	אמות	מניה	0.01	441	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.01	79	0.0
	אפריקה-ישראל	מניה	0.01	835	0.0
	אקויטל	מניה	0.01	66	0.0
	ארפורט סיטי	מניה	0.01	223	0.0
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.01	68	0.0
	בראק אן וי-ש	מניה	0.01	19	0.0
	גב ים	מניה	0.01	4	0.0
	גילת	מניה	0.01	218	0.0
	דלתא גליל	מניה	0.01	55	0.0
	הפניקס	מניה	0.01	338	0.0
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	0.01	69	0.0
	מבטח שמיר	מניה	0.01	41	0.0
	מג'יק	מניה	0.01	179	0.0
	מזור רובוטיקה	מניה	0.01	276	0.0
	מטריקס	מניה	0.01	239	0.0
	מנורה מב החז	מניה	0.01	192	0.0
	נובה	מניה	0.01	183	0.0
	נורסטאר	מניה	0.01	79	0.0
	נפטא	מניה	0.01	229	0.0
	סאפיינס	מניה	0.01	185	0.0
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0.01	36	0.0
	סלקום	מניה	0.01	401	0.0
	פוקס	מניה	0.01	52	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.01	59	0.0
	פיבי	מניה	0.01	82	0.0
	פלורי	מניה	0.01	472	0.0
	פלסאון תעשיות	מניה	0.01	22	0.0
	פרוטליקס	מניה	0.01	492	0.0
	פרטנר	מניה	0.01	629	0.0
	קנון	מניה	0.01	91	0.0
	רמי לוי	מניה	0.01	30	0.0
	שופרסל	מניה	0.01	513	0.0
	אבגול	מניה	0	706	0.0
	אגוד 0.01ש''ח	מניה	0	99	0.0
	אלון רבוע כחול ישראל	מניה	0	110	0.0
	אלקו	מניה	0	80	0.0
	אל-רוב 1ש''ח	מניה	0	18	0.0
	אלרוב נדלן	מניה	0	30	0.0
	אשטרום נכסים מר 1שח	מניה	0	130	0.0
	אשטרום קבוצה	מניה	0	120	0.0
	ביג	מניה	0	15	0.0
	ביטוח ישיר	מניה	0	66	0.0
	דיסקונט השקעות	מניה	0	144	0.0
	וילאר	מניה	0	30	0.0
	חברה כלכלית לירושלים 1שח	מניה	0	110	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0	33	0.0
	מבנה	מניה	0	417	0.0
	מיטב השקעות	מניה	0	205	0.0
	נכסים ובנין	מניה	0	8	0.0
	סאמיט	מניה	0	148	0.0
	פריון נטוורק	מניה	0	204	0.0
	קרור	מניה	0	38	0.0
	רבוע נדלן	מניה	0	21	0.0
	שפיר הנדסה	מניה	0	474	0.0
5	יחידות השתתפות, שהם 0.19% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.08	68,495	0.0
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.05	10,163	0.0
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.03	1,296	0.0
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.02	41,208	0.0
	חנ''ל-ים המלח שותפות	יחידת השתתפות	0.01	128	0.0
1	זכויות, שהם % מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0	27	0.0
18	אג"חים מדינה, שהם 88.06% מהקרן
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	9.21	3,850,476	5.2
	גליל 5903	אג"ח מדינה	7.33	2,458,082	4.1
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	6.85	3,014,135	3.8
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	6.76	2,994,116	3.8
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	6.16	2,990,658	3.5
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	5.96	3,134,267	3.3
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	5.79	2,577,103	3.3
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	5.48	2,786,450	3.1
	גליל 5904	אג"ח מדינה	5.09	1,682,431	2.9
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	4.58	1,755,950	2.6
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	4.33	1,895,911	2.4
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	3.92	1,829,931	2.2
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	3.88	1,749,788	2.2
	ממשלתית צמודה %0923 1.75	אג"ח מדינה	3.81	1,839,251	2.1
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	2.81	1,081,578	1.6
	ממשלתית שקלית %03/24 3.75	אג"ח מדינה	2.5	1,165,488	1.4
	ממשלתית שקלית %05/19 2.25	אג"ח מדינה	2.13	1,106,983	1.2
	ממשלתית שקלית %10/17 2.25	אג"ח מדינה	1.47	802,787	0.8
1	מלוות קצר מועד, שהם 5.28% מהקרן
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	5.28	2,970,476	3.0
2	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	P 500 EMINI FUT MAR 15&S	חוזה עתידי	0	3	0.0
	STOXX EUROPE 600 MAR15	חוזה עתידי	0	22	0.0
5	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.69% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.19		1.8
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.49		1.4
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.09		1.2
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-2.15		-1.2
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-2.93		-1.6

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור