TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   55.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   163.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


97


מניות, שהם 3.07% מהקרן
טבעמניה0.348520.2
פריגו מניה0.312890.2
לאומימניה0.239,9800.1
פועליםמניה0.227,1600.1
כילמניה0.193,8590.1
בזקמניה0.1614,4710.1
נייסמניה0.144210.1
אופקו הלת'מניה0.131,6300.1
דיסקונט אמניה0.086,9070.0
אלביט מערכותמניה0.071710.0
מזרחי טפחותמניה0.079040.0
פרוטרום מניה0.073130.0
גזית גלובמניה0.067140.0
דלק קבוצהמניה0.06340.0
עזריאלי קבוצה מניה0.052050.0
פז נפטמניה0.05540.0
אלוני חץמניה0.035300.0
הראל השקעותמניה0.038700.0
חברה לישראלמניה0.03130.0
טאוארמניה0.032990.0
שטראוסמניה0.033230.0
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.024820.0
איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח מניה0.021810.0
איתוראן מר 0.3333שח מניה0.021180.0
אסם מר 1שח מניה0.021870.0
בזןמניה0.027,5880.0
בינלאומימניה0.022370.0
דלק רכבמניה0.022770.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.021660.0
לייבפרסון מניה0.022810.0
מגדל ביטוחמניה0.022,4870.0
מליסרוןמניה0.02990.0
נצבא 1שח מניה0.022430.0
קומפיוגןמניה0.023270.0
ריט 1מניה0.029640.0
שיכון ובינוימניה0.021,6290.0
אבוג'ןמניה0.011680.0
אידיבי פתוח מניה0.012,3460.0
איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח מניה0.01890.0
איידיאיי ביטוח מניה0.01410.0
אלוטמניה0.012090.0
אלקטרהמניה0.01140.0
אמותמניה0.014410.0
אפריקה נכסיםמניה0.01790.0
אפריקה-ישראל מניה0.018350.0
אקויטלמניה0.01660.0
ארפורט סיטימניה0.012230.0
בי קומיונקיישנסמניה0.01680.0
בראק אן וי מניה0.01190.0
גב יםמניה0.0140.0
גילתמניה0.012180.0
דלתאמניה0.01550.0
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.01690.0
מבטח שמירמניה0.01410.0
מג'יקמניה0.011790.0
מזור רובוטיקה מניה0.012760.0
מטריקסמניה0.012390.0
מנורה מב החזמניה0.011920.0
נובהמניה0.011830.0
נורסטארמניה0.01790.0
נפטאמניה0.012290.0
סאפיינסמניה0.011850.0
סיליקום 0.01ש''ח מניה0.01360.0
סלקוםמניה0.014010.0
פוקסמניה0.01520.0
פורמולה מערכותמניה0.01590.0
פיבימניה0.01820.0
פלוריסטם מניה0.014720.0
פלסאון תעשיותמניה0.01220.0
פניקס 1מניה0.013380.0
פרוטליקס מניה0.014920.0
פרטנרמניה0.016290.0
קנון מניה0.01910.0
רמי לוימניה0.01300.0
שופרסלמניה0.015130.0
אבגולמניה07060.0
אגודמניה0990.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה01100.0
אלקו החזקותמניה0800.0
אל-רוב 1ש''ח מניה0180.0
אלרוב נדלןמניה0300.0
אשטרום נכסיםמניה01300.0
אשטרום קבוצה מניה01200.0
ביגמניה0150.0
ביטוח ישיר מניה0660.0
דיסקונט השקעותמניה01440.0
וילארמניה0300.0
חברה כלכלית לירושלים 1שח מניה01100.0
חלל תקשורתמניה0330.0
מבני תעשיהמניה04170.0
מיטב דשמניה02050.0
נכסים ובניןמניה080.0
סאמיטמניה01480.0
פריון נטוורקמניה02040.0
קרורמניה0380.0
רבוע נדלןמניה0210.0
שפיר הנדסה מניה04740.0


5


יחידות השתתפות, שהם 0.19% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.0868,4950.0
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0510,1630.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.031,2960.0
רציו יהשיחידת השתתפות0.0241,2080.0
חנ''ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.011280.0


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכות2 זכויות0270.0


18


אג"חים מדינה, שהם 88.06% מהקרן
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה9.213,850,4765.2
גליל 5903אג"ח מדינה7.332,458,0824.1
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה6.853,014,1353.8
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה6.762,994,1163.8
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה6.162,990,6583.5
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה5.963,134,2673.3
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה5.792,577,1033.3
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה5.482,786,4503.1
גליל 5904אג"ח מדינה5.091,682,4312.9
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.581,755,9502.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.331,895,9112.4
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה3.921,829,9312.2
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.881,749,7882.2
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה3.811,839,2512.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.811,081,5781.6
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.51,165,4881.4
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה2.131,106,9831.2
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה1.47802,7870.8


1


מלוות קצר מועד, שהם 5.28% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד5.282,970,4763.0


2


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
P 500 EMINI FUT MAR 15&S חוזה עתידי030.0
STOXX EUROPE 600 MAR15 חוזה עתידי0220.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.69% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.19 1.8
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.49 1.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.09 1.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-2.15 -1.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-2.93 -1.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן