TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   70.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   207.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


98


מניות, שהם 4.42% מהקרן
טבעמניה0.481,5960.4
פריגו מניה0.445410.3
לאומימניה0.3318,6820.2
פועליםמניה0.3213,4040.2
איי.סי.אלמניה0.287,2240.2
בזקמניה0.2327,0900.2
נייסמניה0.217880.2
אופקו הלת'מניה0.193,0520.1
דיסקונט אמניה0.1112,9300.1
אלביט מערכותמניה0.13200.1
מזרחי טפחותמניה0.11,6940.1
פרוטרום מניה0.15860.1
גזית גלובמניה0.091,3370.1
דלק קבוצהמניה0.08640.1
עזריאלי קבוצה מניה0.073840.1
פז נפטמניה0.071010.1
טאוארמניה0.055590.0
שטראוסמניה0.056050.0
אלוני חץמניה0.049930.0
הראל השקעותמניה0.041,6280.0
חברה לישראלמניה0.04240.0
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.039030.0
איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח מניה0.033400.0
אסם מר 1 שח מניה0.033500.0
בינלאומימניה0.034450.0
דלק רכבמניה0.035190.0
לייבפרסון מניה0.035270.0
מגדל ביטוחמניה0.034,6550.0
מליסרוןמניה0.031870.0
נצבא 1 שח מניה0.034550.0
קומפיוגןמניה0.036130.0
שיכון ובינוימניה0.033,0510.0
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.022220.0
אלוטמניה0.023920.0
ארפורט סיטימניה0.024170.0
בזןמניה0.0214,2040.0
דלתאמניה0.021030.0
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.021300.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.023130.0
מנורה מב החזמניה0.023600.0
נובהמניה0.023420.0
נורסטארמניה0.021490.0
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.02670.0
סלקוםמניה0.027520.0
פלוריסטם מניה0.028800.0
פרטנרמניה0.021,1780.0
קנון מניה0.021700.0
ריט 1מניה0.021,8050.0
אבגולמניה0.011,3210.0
אבוג'ןמניה0.013140.0
אידיבי פתוח מניה0.014,3920.0
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.011660.0
איידיאיי ביטוח מניה0.01780.0
אלקטרהמניה0.01260.0
אלרוב נדלןמניה0.01570.0
אמותמניה0.018260.0
אפי נכסיםמניה0.011470.0
אפריקה-ישראל מניה0.011,5630.0
אקויטלמניה0.011240.0
בי קומיונקיישנסמניה0.011270.0
ביגמניה0.01280.0
בראק אן וי מניה0.01350.0
גב יםמניה0.0180.0
גילתמניה0.014090.0
הפניקסמניה0.016330.0
מבטח שמירמניה0.01780.0
מג'יקמניה0.013350.0
מזור רובוטיקה מניה0.015160.0
מטריקסמניה0.014510.0
מיטב דשמניה0.013830.0
נפטאמניה0.014310.0
סאפיינסמניה0.013470.0
פוקסמניה0.01970.0
פורמולה מערכותמניה0.011110.0
פיבימניה0.011550.0
פלסאון תעשיותמניה0.01420.0
פרוטליקס מניה0.019210.0
פריון נטוורקמניה0.013830.0
קרורמניה0.01710.0
רבוע נדלןמניה0.01390.0
רמי לוימניה0.01570.0
שופרסלמניה0.019610.0
שפיר הנדסה מניה0.018870.0
אגוד 0.01 ש"ח מניה01860.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה02060.0
אלקו החזקותמניה01510.0
אל-רוב 1 ש"ח מניה0340.0
אנרג'יקס מניה0 0.0
אשטרום נכסים מר 1 שח מניה02450.0
אשטרום קבוצה מניה02250.0
ביטוח ישיר מניה01250.0
דיסקונט השקעותמניה02700.0
וילארמניה0560.0
חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה02060.0
חלל תקשורתמניה0620.0
מבני תעשיהמניה07820.0
נכסים ובניןמניה0150.0
סאמיטמניה02770.0


5


יחידות השתתפות, שהם 0.28% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.12128,2210.1
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0719,0260.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.052,4270.0
רציו יהשיחידת השתתפות0.0377,1410.0
חנ"ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.012390.0


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכויות 2 זכויות0510.0


30


אג"חים מדינה, שהם 91.38% מהקרן
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה10.986,043,7918.1
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה8.174,735,5106.0
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה7.134,153,3105.3
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה7.114,923,1145.3
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה6.494,146,5834.8
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה6.453,963,3114.8
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה5.773,863,4634.3
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה3.111,210,1742.3
גליל 5903אג"ח מדינה2.611,153,9681.9
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה2.491,266,1901.8
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.461,243,9591.8
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.331,339,5931.7
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה2.241,534,8551.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.081,236,5511.5
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.061,208,2561.5
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.861,382,7391.4
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה1.831,252,6171.4
גליל 5904אג"ח מדינה1.81789,2751.3
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה1.611,137,4241.2
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.561,153,7681.2
ממשלתית שקלית %2.25 10/17 אג"ח מדינה1.541,113,3041.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.52769,8311.1
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.36862,8711.0
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.34824,2541.0
גליל 5472 אג"ח מדינה1.23659,0080.9
שחר 2683 אג"ח מדינה1.21843,4010.9
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.97724,3380.7
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה0.93685,0560.7
ממשלתית שקלית 4.5 01/15 אג"ח מדינה0.73513,4880.5
ממשלתית דואלית %5.5 11/16 אג"ח מדינה0.466,6050.3


1


מלוות קצר מועד, שהם -0.61% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד-0.61-450,045-0.5


1


CALL אופציות, שהם % מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0-60.0


1


PUT אופציות, שהם % מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית060.0


2


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
S&P500 EMINI FUT Mar15 חוזה עתידי040.0
STOXX EUROPE 600 Mar15 חוזה עתידי0210.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.05% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.66487,5260.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.3566,6320.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.035,6760.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.012,2450.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01510.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן