TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   15.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   30.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 0.45% מהקרן
תכלמר טו בונד60 תעודת סל0.452,3000.1


44


אג"חים קונצרני, שהם 16.63% מהקרן
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.16170,0000.2
4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 אג"ח קונצרני0.92110,0000.1
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.88100,0000.1
4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.82103,0450.1
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני0.81100,0000.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.79110,0000.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.73100,0000.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.73112,0000.1
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.4860,0000.1
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.4760,0000.1
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.4670,0000.1
4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.4550,0000.1
4.95% גזית גלוב ג' 11/18 אג"ח קונצרני0.4350,0000.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.4250,0000.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.4160,0000.1
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.460,0000.1
6.1% דמרי ג' 12/15 מדד 1830.737 אג"ח קונצרני0.3950,0000.1
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.3860,0000.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.3750,0000.1
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.3550,0000.1
דמרי אגח ה אג"ח קונצרני0.3250,0000.1
קרדן רכב אגח ו' אג"ח קונצרני0.3238,9320.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.3145,0000.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.3146,1570.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.3146,1570.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.343,6950.0
4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351אג"ח קונצרני0.2935,0000.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.2940,8000.0
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.2640,0000.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.2634,7430.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.2540,0000.0
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.2438,0000.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.2125,0000.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.2130,0000.0
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.230,0000.0
4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.1520,0000.0
7.45% נייר חדרה 4 10/15 אג"ח קונצרני0.1320,0000.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.1320,0000.0
4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018אג"ח קונצרני0.1215,0000.0
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.1120,0000.0
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.0610,0000.0
אדמה אגחאג"ח קונצרני0 0.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0 0.0


11


אג"חים מדינה, שהם 62.89% מהקרן
גליל 5904אג"ח מדינה12.991,189,0002.0
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35אג"ח מדינה9.491,098,7371.5
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה6.49945,0001.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה6.24756,0001.0
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה5.74742,0000.9
גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 אג"ח מדינה5.34600,0000.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה5.02627,0000.8
גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 אג"ח מדינה4.54422,0000.7
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.1435,0000.6
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.49122,0000.2
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.45154,0000.2


6


מלוות קצר מועד, שהם 14.82% מהקרן
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד5.65880,0000.9
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד3.87603,0000.6
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד1.93300,0000.3
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1.77276,0000.3
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד0.96150,0000.1
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.64100,0000.1


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.27% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים5.27 0.8
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן