רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		0.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		0.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
96	מניות, שהם 60.90% מהקרן
	טבע	מניה	3.44	274	0.1
	פריגו	מניה	3.33	99	0.1
	איי.סי.אל	מניה	2.73	1,718	0.0
	לאומי	מניה	2.65	3,595	0.0
	פועלים	מניה	2.44	2,490	0.0
	בזק	מניה	2.28	6,465	0.0
	נייס	מניה	2.07	191	0.0
	אופקו הלת'	מניה	1.98	770	0.0
	טאואר	מניה	1.37	407	0.0
	אלוני חץ	מניה	1.16	748	0.0
	הראל השקעות	מניה	1.14	1,164	0.0
	איזיצ'יפ	מניה	1.06	256	0.0
	אורמת	מניה	1.05	680	0.0
	אלביט מערכות	מניה	1.05	77	0.0
	נצבא	מניה	1.03	342	0.0
	פרוטרום	מניה	0.96	139	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.96	2,296	0.0
	לייבפרסון	מניה	0.94	398	0.0
	דיסקונט א	מניה	0.92	2,673	0.0
	גזית גלוב	מניה	0.9	321	0.0
	מזרחי טפחות	מניה	0.82	342	0.0
	דלק רכב	מניה	0.81	385	0.0
	קומפיוגן	מניה	0.81	471	0.0
	איתוראן	מניה	0.78	168	0.0
	פז נפט	מניה	0.74	26	0.0
	ריט 1	מניה	0.74	1,360	0.0
	דלק קבוצה	מניה	0.7	13	0.0
	בזן	מניה	0.68	10,639	0.0
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.66	87	0.0
	פרטנר	מניה	0.66	887	0.0
	יואל	מניה	0.65	99	0.0
	סלקום	מניה	0.65	557	0.0
	נובה	מניה	0.63	258	0.0
	נורסטאר	מניה	0.6	111	0.0
	אלוט	מניה	0.59	295	0.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.58	182	0.0
	ארפורט סיטי	מניה	0.57	315	0.0
	פלוריסטם	מניה	0.53	671	0.0
	דלתא	מניה	0.5	79	0.0
	סיליקום	מניה	0.49	52	0.0
	אלקטרה	מניה	0.47	20	0.0
	שטראוס	מניה	0.47	146	0.0
	מזור רובוטיקה	מניה	0.44	390	0.0
	אבוג'ן	מניה	0.42	233	0.0
	גב ים	מניה	0.42	7	0.0
	אמות	מניה	0.41	622	0.0
	מנורה מב החז	מניה	0.41	209	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.39	85	0.0
	סאפיינס	מניה	0.38	262	0.0
	רמי לוי	מניה	0.38	44	0.0
	פוקס	מניה	0.37	74	0.0
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.36	45	0.0
	חברה לישראל	מניה	0.36	5	0.0
	נפטא	מניה	0.36	325	0.0
	מטריקס	מניה	0.34	340	0.0
	אסם	מניה	0.33	85	0.0
	בראק אן וי	מניה	0.33	27	0.0
	שופרסל	מניה	0.33	724	0.0
	גילת	מניה	0.32	309	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.31	112	0.0
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.3	96	0.0
	מבטח שמיר	מניה	0.3	60	0.0
	מג'יק	מניה	0.3	246	0.0
	פיבי	מניה	0.3	95	0.0
	פרוטליקס	מניה	0.3	669	0.0
	אקויטל	מניה	0.28	94	0.0
	מליסרון	מניה	0.26	41	0.0
	בינלאומי	מניה	0.25	90	0.0
	מגדל ביטוח	מניה	0.25	958	0.0
	פלסאון תעשיות	מניה	0.24	32	0.0
	אפריקה	מניה	0.23	1,174	0.0
	הפניקס	מניה	0.23	366	0.0
	שפיר הנדסה	מניה	0.22	713	0.0
	איידיאו	מניה	0.21	91	0.0
	פריון נטוורק	מניה	0.21	298	0.0
	רבוע נדלן	מניה	0.2	30	0.0
	ביג	מניה	0.19	22	0.0
	אלרוב נדלן	מניה	0.18	44	0.0
	אבגול	מניה	0.17	991	0.0
	קרור	מניה	0.17	54	0.0
	סאמיט	מניה	0.16	209	0.0
	אלקו החזקות	מניה	0.15	114	0.0
	אלרוב ישראל	מניה	0.15	26	0.0
	קנון	מניה	0.15	41	0.0
	וילאר	מניה	0.14	43	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0.13	47	0.0
	מבני תעשיה	מניה	0.13	552	0.0
	מיטב דש	מניה	0.13	222	0.0
	נכסים ובנין	מניה	0.12	11	0.0
	כלכלית ירושלים	מניה	0.11	149	0.0
	אלון רבוע כחול	מניה	0.09	155	0.0
	אשטרום נכסים	מניה	0.09	197	0.0
	אשטרום קבוצה	מניה	0.09	179	0.0
	אגוד	מניה	0.08	107	0.0
	אידיבי פתוח	מניה	0.07	978	0.0
	דיסקונט השקעות	מניה	0.07	201	0.0
7	תעודות סל, שהם 35.32% מהקרן
	פסג מדד יט 120	תעודת סל	6.76	13,634	0.1
	קסםסמ לג יתרמאג	תעודת סל	6.73	1,390	0.1
	תכליתגל י יתרתא	תעודת סל	6.69	13,637	0.1
	הראלס יח יתר120	תעודת סל	6.63	13,316	0.1
	פסגמ לח יתר	תעודת סל	6.62	13,520	0.1
	תכליתסל ג בנקים	תעודת סל	1.11	1,700	0.0
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.78	120	0.0
5	יחידות השתתפות, שהם 3.58% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	1.16	30,600	0.0
	רציו יהש	יחידת השתתפות	1.06	57,656	0.0
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.65	4,515	0.0
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.45	574	0.0
	חנל יהש	יחידת השתתפות	0.26	181	0.0
1	זכויות, שהם % מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0	39	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.12% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.12		0.0