| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
18 |
אג"חים קונצרני, שהם 29.97% מהקרן |
| US-TEVA PHARM 2.95 12/22 | אג"ח קונצרני | 2.27 | 180,000 | 0.7 | |
| TIME WARNER7.625 04/31 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 107,000 | 0.6 | |
| BAC 4.1 24/07/23 | אג"ח קונצרני | 1.89 | 140,000 | 0.6 | |
| DOW 3.5 10/01/24 | אג"ח קונצרני | 1.89 | 145,000 | 0.6 | |
| TELEFONICA EMIS TELEFO 7. | אג"ח קונצרני | 1.86 | 107,000 | 0.6 | |
| XRX4.5 05/21 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 128,000 | 0.6 | |
| GENERAL ELECTRIC CAP CORP | אג"ח קונצרני | 1.74 | 97,000 | 0.5 | |
| AMAZON 2.5 11/22 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 136,000 | 0.5 | |
| COMCAST 7.05 03/33 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 90,000 | 0.5 | |
| VERIZON COMMUNICATION5.15 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 115,000 | 0.5 | |
| MORGAN STANLEY 4.75 17 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 122,000 | 0.5 | |
| FORD MOTOR CO F7.45 07/16 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 92,000 | 0.5 | |
| GOLDMAN SACHS GP GS 6.125 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 98,000 | 0.5 | |
| AMERICAN TOWER 02/24 5 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 108,000 | 0.5 | |
| GAP 5.95 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 100,000 | 0.5 | |
| ALTRIA 4 24 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 107,000 | 0.5 | |
| CHEVRON 3.191 6/23 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 106,000 | 0.4 | |
| MURPHY5.125 2042 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 77,000 | 0.3 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.10% מהקרן |
| אופציה דולר ק. 0390.0 ז"פ 250215 | CALL אופציית | 0.1 | 60 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| אופציה דולר פ. 0390.0 ז"פ 250215 | PUT אופציית | -0.06 | -60 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 23.93% מהקרן |
| T2.750 11/16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 14.59 | 1,115,000 | 4.6 | |
| T 2.375 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 9.34 | 700,000 | 2.9 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 31.13% מהקרן |
| SPDR CAP I/T CR BND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.42 | 17,120 | 2.3 | |
| ISHARES BARCLAY 1-3YR TRS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.56 | 5,240 | 1.7 | |
| VANGUARD S/T CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.17 | 5,150 | 1.6 | |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL S/T | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.53 | 11,800 | 1.4 | |
| ISHARES BARCLAYS 3-7 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.36 | 2,800 | 1.4 | |
| ISHARES TIPS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.09 | 2,845 | 1.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 16.93% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 9.08 | | 2.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 7.85 | | 2.5 | |