רשימת אחזקות מלאה

10/90 SmartBeta שחם אלטשולר

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		50.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		180.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
29	מניות, שהם 9.05% מהקרן
	פרוטרום	מניה	0.4	1,652	0.2
	מליסרון	מניה	0.37	1,660	0.2
	אלביט מערכות	מניה	0.36	759	0.2
	ג'י סיטי	מניה	0.36	3,623	0.2
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.36	1,354	0.2
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.35	1,263	0.2
	אלוני חץ	מניה	0.35	6,433	0.2
	בזן	מניה	0.34	150,473	0.2
	גב ים	מניה	0.34	164	0.2
	טבע	מניה	0.34	775	0.2
	ריט 1	מניה	0.34	17,511	0.2
	אמות	מניה	0.33	14,217	0.2
	לאומי	מניה	0.33	12,680	0.2
	נייס	מניה	0.33	870	0.2
	ביטוח ישיר	מניה	0.32	7,571	0.2
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	0.32	272	0.2
	בינלאומי	מניה	0.31	3,226	0.2
	דלק רכב	מניה	0.31	4,224	0.2
	הראל השקעות	מניה	0.31	9,030	0.2
	בזק	מניה	0.3	24,236	0.2
	מיטב השקעות	מניה	0.3	14,646	0.2
	מנורה מב החז	מניה	0.3	4,443	0.2
	פועלים	מניה	0.3	8,652	0.2
	אקויטל	מניה	0.29	2,827	0.1
	סאמיט	מניה	0.29	11,099	0.1
	פיבי	מניה	0.29	2,600	0.1
	לייבפרסון	מניה	0.27	3,214	0.1
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.24	2,217	0.1
	אנרג'יקס	מניה	0		0.0
1	יחידות השתתפות, שהם 0.29% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.29	216,016	0.1
1	אג"חים להמרה, שהם 0.38% מהקרן
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.38	114,341	0.2
39	אג"חים קונצרני, שהם 45.27% מהקרן
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	3.29	1,418,998	1.7
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	2.7	1,201,322	1.4
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	2.59	920,544	1.3
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	2.32	850,071	1.2
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	2.31	1,050,573	1.2
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	2.28	909,138	1.2
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	2.01	710,066	1.0
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	1.94	895,932	1.0
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	1.88	693,611	1.0
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	1.85	901,850	0.9
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.8	728,381	0.9
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.73	599,534	0.9
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	1.73	685,515	0.9
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	1.61	684,997	0.8
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	1.54	586,954	0.8
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	1.52	675,417	0.8
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	1.35	520,351	0.7
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.29	488,716	0.7
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	1.07	439,551	0.5
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	1.03	434,227	0.5
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	1	434,170	0.5
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.94	394,103	0.5
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.82	368,602	0.4
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.8	342,855	0.4
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.78	369,173	0.4
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.74	267,941	0.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.72	332,535	0.4
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.62	289,312	0.3
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.57	241,036	0.3
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.44	203,049	0.2
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0		0.0
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0		0.0
5	אג"חים מדינה, שהם 45.17% מהקרן
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	9.19	3,186,630	4.7
	ממשלתית שקלית %03/24 3.75	אג"ח מדינה	9.12	3,836,611	4.6
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	9.1	3,712,525	4.6
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	9.06	3,152,602	4.6
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	8.7	3,441,618	4.4
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -1.58% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-1.58		-0.8