|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
8.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
8 |
מניות, שהם 18.36% מהקרן |
| פרטנר | מניה | 5.84 | 8,000 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 5.45 | 4,800 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 1.99 | 4,500 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.24 | 400 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 1.13 | 600 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 1.1 | 1,800 | 0.0 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 1.05 | 1,500 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.56 | 51,064 | 0.0 | |
25 |
אג"חים קונצרני, שהם 81.06% מהקרן |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 7.99 | 170,100 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 6.88 | 169,917 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 6.63 | 150,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 6.63 | 120,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 6.52 | 150,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 6.37 | 134,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 5.35 | 100,000 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 4.84 | 74,389 | 0.1 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 4.52 | 89,136 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 3.56 | 86,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 3.29 | 50,000 | 0.1 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.2 | 38,650 | 0.0 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.19 | 48,287 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.15 | 40,000 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.08 | 42,006 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.97 | 30,000 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.93 | 39,205 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.63 | 34,000 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.57 | 36,000 | 0.0 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.15 | 23,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.06 | 65,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 8,001 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.04% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
|