רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
20	מניות, שהם 2.30% מהקרן
	טבע	מניה	0.34	4,240	0.9
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	0.29	29,500	0.8
	דלק אנרגיה	מניה	0.25	414	0.7
	אלביט מערכות	מניה	0.21	2,452	0.6
	סאפיינס	מניה	0.2	21,582	0.6
	איי.סי.אל	מניה	0.15	15,000	0.4
	מבטח שמיר	מניה	0.15	4,677	0.4
	ABBVIE INC	מניה	0.11	1,250	0.3
	LOCKHEED MARTIN LMT	מניה	0.11	400	0.3
	וואן תוכנה	מניה	0.1	3,500	0.3
	גב ים	מניה	0.09	226	0.2
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG	מניה	0.08	1,150	0.2
	חלל תקשורת	מניה	0.04	2,000	0.1
	טאואר	מניה	0.04	2,000	0.1
	נובה	מניה	0.04	2,398	0.1
	נצבא 1 שח	מניה	0.03	1,450	0.1
	אשטרום קבוצה	מניה	0.02	5,096	0.0
	חגג	מניה	0.02	10,000	0.1
	ריט 1	מניה	0.02	5,662	0.1
	מגדלי תיכון	מניה	0.01	10,000	0.0
22	תעודות סל, שהם 18.25% מהקרן
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	2.77	251,776	7.8
	תכלית מורכ 15 תל-בונד 60	תעודת סל	2.08	190,958	5.9
	פסגות מדד יג בד60	תעודת סל	2.05	189,874	5.8
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	1.64	149,466	4.6
	הראל סל תל-בונד 40	תעודת סל	1.45	1,368,065	4.1
	פסגות מדד יב בד40	תעודת סל	1.45	137,317	4.1
	תכלית גלובל ח תא75	תעודת סל	1.15	420,748	3.2
	תכלית א ת"א 100	תעודת סל	1.13	25,105	3.2
	פסג מדד מח נסדק	תעודת סל	0.73	12,303	2.0
	הראלס ב תא100	תעודת סל	0.53	117,804	1.5
	הראלס ד תב60	תעודת סל	0.48	440,842	1.3
	פסגמ מח בונד40	תעודת סל	0.38	360,000	1.1
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.38	13,000	1.1
	פסגמ מט בונד60	תעודת סל	0.35	317,914	1.0
	תכלית אינדקס מא בונד60	תעודת סל	0.35	321,347	1.0
	הראלס סב ציתר	תעודת סל	0.25	228,452	0.7
	פסגות מדד ה בנקים	תעודת סל	0.24	58,000	0.7
	פסגמ א פיננסים	תעודת סל	0.24	60,000	0.7
	תכלית מורכ יד תל-בונד40	תעודת סל	0.18	16,417	0.5
	תכלית סל ג בנקים	תעודת סל	0.18	44,358	0.5
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	0.13	1,600	0.4
	הראלס סט תשוא	תעודת סל	0.11	98,000	0.3
1	יחידות השתתפות, שהם 0.11% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.11	118,000	0.3
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אידיבי פת אופ 2	כתב אופציה	0	817	0.0
	אידיבי פת אופ 3	כתב אופציה	0	817	0.0
98	אג"חים קונצרני, שהם 20.07% מהקרן
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.54	3,471,402	4.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	1.07	2,628,936	3.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.89	2,079,076	2.5
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.73	1,406,550	2.1
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	1,950,000	2.0
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.63	1,479,162	1.8
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.59	1,684,454	1.7
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.59	1,243,694	1.7
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.57	1,550,000	1.6
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.56	1,266,275	1.6
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.54	1,189,509	1.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	1,452,867	1.4
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	963,260	1.2
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	1,065,550	1.2
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.42	820,020	1.2
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.39	894,905	1.1
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	955,070	1.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.38	961,137	1.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	713,148	0.9
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	899,501	1.0
	וואן טכנ תוכנה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	800,000	0.8
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	840,000	0.8
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	728,596	0.8
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.29	977,449	0.8
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	560,000	0.7
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	730,000	0.7
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	750,000	0.7
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.24	584,838	0.7
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	646,617	0.6
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	488,420	0.6
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	570,000	0.6
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.22	613,314	0.6
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	591,000	0.6
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	534,967	0.6
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.21	582,045	0.6
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	565,000	0.6
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.19	525,000	0.5
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	432,526	0.5
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.19	525,072	0.5
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.18	420,862	0.5
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	350,484	0.5
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	367,500	0.4
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	450,000	0.4
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	361,636	0.4
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.15	400,000	0.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.14	382,494	0.4
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	400,000	0.4
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.13	250,000	0.4
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	357,079	0.4
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	400,000	0.4
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	349,484	0.3
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	287,500	0.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.12	259,399	0.3
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.12	313,052	0.3
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.11	238,444	0.3
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	231,000	0.3
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	316,349	0.3
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.09	270,000	0.3
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	230,000	0.2
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	172,368	0.2
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.06	155,178	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	146,448	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	מזרחי טפחות ש"ה נד א	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	113,333	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	124,449	0.1
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.04	81,499	0.1
	תמר בונד -16$רמ	אג"ח קונצרני	0.04	26,808	0.1
	תמר בונד -18$רמ	אג"ח קונצרני	0.04	28,822	0.1
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.03	92,518	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	66,666	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.03	60,000	0.1
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.03	93,003	0.1
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	80,000	0.1
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	70,798	0.1
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.03	55,842	0.1
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	100,000	0.1
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	115,210	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	64,790	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	49,999	0.1
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	50,000	0.1
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.02	48,658	0.0
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.02	59,000	0.1
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	15,861	0.0
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	22,403	0.0
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	35,400	0.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.01	15,000	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0	3,142	0.0
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0	9	0.0
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0	4,000	0.0
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0	4,500	0.0
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0	6	0.0
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0	8,800	0.0
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0	1,288	0.0
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0	4,322	0.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0	1,817	0.0
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
8	אג"חים מדינה, שהם 20.57% מהקרן
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	5.79	12,098,097	16.3
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	3.69	8,064,711	10.4
	גליל 5472	אג"ח מדינה	3.67	7,450,000	10.3
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	3.27	6,285,874	9.2
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	1.75	3,859,567	4.9
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	1.5	3,345,000	4.2
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.52	1,000,000	1.5
	שחר 2683	אג"ח מדינה	0.38	1,000,000	1.1
6	מלוות קצר מועד, שהם 26.99% מהקרן
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	7.45	20,963,900	20.9
	מלווה קצר מועד 1115	מלווה קצר מועד	5.31	14,937,400	14.9
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	5.28	14,842,962	14.8
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	3.53	9,917,370	9.9
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	2.93	8,226,841	8.2
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	2.49	7,007,400	7.0
7	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.79% מהקרן
	WISDOMTREE MIDCAP DIVIDEND F	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.2	1,700	0.6
	WISDOMTREE EM SMALL CAP	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.16	2,550	0.4
	SPDR HOMEBUILDE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.11	2,200	0.3
	ISHARES DJ US MEDICAL DEVICE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.1	650	0.3
	SPDR S&P RETAIL ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.1	750	0.3
	ISHARES TRANSPORTATION AVERA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.07	300	0.2
	ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.05	1,800	0.2
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
	אי די בי פקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	250,000	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.32% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	5.76	16,171,180	16.2
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.56	2,544,165	10.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה