|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
107.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
652.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
180 |
אג"חים קונצרני, שהם 111.99% מהקרן |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.98 | 1,599,397 | 2.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.71 | 1,697,851 | 1.8 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 1,076,086 | 1.6 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.43 | 1,227,764 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.42 | 1,203,614 | 1.5 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.4 | 1,096,209 | 1.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 1,285,363 | 1.5 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,142,843 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,074,289 | 1.5 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 1,039,275 | 1.4 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,069,690 | 1.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,136,937 | 1.4 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.26 | 1,343,567 | 1.4 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 953,444 | 1.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,090,863 | 1.3 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 893,259 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,239,931 | 1.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,193,268 | 1.3 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,029,821 | 1.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.19 | 970,951 | 1.3 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,192,108 | 1.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,279,506 | 1.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 937,229 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.1 | 932,368 | 1.2 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.09 | 821,397 | 1.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 874,804 | 1.2 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.07 | 910,751 | 1.2 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.06 | 892,042 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.06 | 905,656 | 1.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,089,193 | 1.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 913,954 | 1.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,202,340 | 1.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.01 | 751,540 | 1.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 787,692 | 1.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.99 | 905,212 | 1.1 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 721,395 | 1.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 930,461 | 1.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 993,434 | 1.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.94 | 953,815 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 969,897 | 1.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.92 | 841,057 | 1.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.92 | 884,720 | 1.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 722,239 | 1.0 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 674,031 | 1.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 865,372 | 0.9 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.87 | 782,294 | 0.9 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.87 | 715,536 | 0.9 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 866,559 | 0.9 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 826,261 | 0.9 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,224,975 | 0.9 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 749,490 | 0.9 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 795,847 | 0.9 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 661,952 | 0.9 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,024,895 | 0.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 700,306 | 0.9 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 790,672 | 0.9 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 618,730 | 0.9 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 838,410 | 0.9 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 765,480 | 0.9 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.79 | 691,467 | 0.9 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 741,892 | 0.8 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 730,802 | 0.8 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 833,957 | 0.8 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 637,021 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 566,029 | 0.8 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 744,398 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.76 | 660,773 | 0.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.75 | 708,818 | 0.8 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 588,724 | 0.8 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 573,968 | 0.8 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 596,794 | 0.8 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 600,593 | 0.7 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.69 | 658,690 | 0.7 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 621,410 | 0.7 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 532,648 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 851,256 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 671,957 | 0.7 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 601,062 | 0.7 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 590,011 | 0.7 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 616,316 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.64 | 489,965 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.64 | 652,397 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 574,020 | 0.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 623,397 | 0.7 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 513,030 | 0.6 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.6 | 518,488 | 0.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 592,113 | 0.6 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 438,522 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 672,629 | 0.6 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 541,070 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.57 | 438,456 | 0.6 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 538,540 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 564,520 | 0.6 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 560,920 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 508,860 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 409,130 | 0.6 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 506,237 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 420,711 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.54 | 479,528 | 0.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 534,509 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 484,699 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.51 | 524,389 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 424,267 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 434,732 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 502,464 | 0.5 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 543,599 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 565,768 | 0.5 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 471,994 | 0.5 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 555,565 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 416,062 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 486,128 | 0.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 446,035 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 410,156 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 410,221 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 376,495 | 0.5 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 337,579 | 0.5 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 320,437 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 390,805 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 349,442 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 377,028 | 0.4 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 381,585 | 0.4 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 350,962 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 365,153 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 376,401 | 0.4 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 379,601 | 0.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.34 | 373,239 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.34 | 258,803 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 362,782 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 338,439 | 0.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 274,536 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 299,744 | 0.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 313,820 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 242,718 | 0.3 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 309,951 | 0.3 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 284,521 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 301,082 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 258,447 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 300,606 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 314,094 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 281,704 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 264,425 | 0.3 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 263,253 | 0.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 266,799 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 245,685 | 0.3 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 208,890 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 222,701 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 243,096 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 206,664 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 235,345 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 175,982 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 178,598 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 196,474 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.19 | 172,840 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 208,950 | 0.2 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 190,657 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 192,406 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 151,316 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 154,255 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 176,126 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 554,709 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 390,014 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 108,131 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.11 | 114,694 | 0.1 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 81,600 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 68,441 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 54,250 | 0.1 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 47,652 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 44,694 | 0.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 37,250 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 34,550 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 35,015 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 27,013 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 28,661 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 26,009 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,402 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 17,489 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,513 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,622 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -11.71% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -11.71 | | -12.6 | |
|