|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
20 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
86.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.52% מהקרן |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 0.52 | 33,002 | 0.1 | |
87 |
אג"חים קונצרני, שהם 98.21% מהקרן |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.79 | 588,134 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 3.52 | 501,726 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 3.5 | 654,921 | 0.7 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.46 | 522,803 | 0.7 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.67 | 450,556 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.65 | 450,818 | 0.5 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 2.61 | 481,627 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 2.51 | 466,578 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.42 | 342,067 | 0.5 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.29 | 394,325 | 0.5 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 2.11 | 367,761 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.02 | 292,973 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.01 | 368,412 | 0.4 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.94 | 383,315 | 0.4 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 1.85 | 250,835 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.85 | 248,458 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 267,837 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.81 | 279,203 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.74 | 338,319 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.66 | 342,677 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.65 | 258,989 | 0.3 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.62 | 317,268 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.58 | 229,399 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.58 | 306,990 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 1.46 | 235,879 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.45 | 334,293 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.45 | 278,979 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.43 | 232,701 | 0.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.41 | 264,733 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 1.41 | 202,821 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 1.38 | 212,988 | 0.3 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.36 | 226,831 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.36 | 213,486 | 0.3 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.3 | 234,610 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.3 | 196,062 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.19 | 189,507 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 222,753 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.14 | 247,142 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 184,562 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 217,210 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 165,384 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 1.09 | 153,032 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 181,786 | 0.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 171,960 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.96 | 159,769 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 149,719 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.95 | 141,969 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 155,423 | 0.2 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 134,907 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 153,537 | 0.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 126,156 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 112,721 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 135,388 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 107,079 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 103,443 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.61 | 107,629 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.59 | 112,485 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.56 | 91,593 | 0.1 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 95,388 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 71,135 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 90,923 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.47 | 96,252 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 86,344 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 69,364 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 77,924 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 93,911 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 109,911 | 0.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 79,760 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 229,585 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 54,863 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 65,915 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.31 | 56,284 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 61,027 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 38,191 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 42,474 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 39,463 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 41,465 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 25,755 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 24,965 | 0.0 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 17,926 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 12,808 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 5,810 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 5,198 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | 132 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.07 | 44 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.12% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.12 | -44 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.43% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|