TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מודלים אג"ח
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   68.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   209.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


35


אג"חים קונצרני, שהם 71.19% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני4.642,480,0003.3
4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני4.582,699,9993.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני3.93,290,0002.7
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני3.732,676,5402.6
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני3.521,800,0002.5
שופרסל אגח האג"ח קונצרני3.392,360,0002.4
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני3.11,944,9992.2
דלתא אגח אאג"ח קונצרני2.891,780,0002.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני2.792,150,0002.0
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני2.372,200,0001.7
FORD MOTOR CO F7.45 07/16 אג"ח קונצרני2.28290,0001.6
TIME WARNER7.625 04/31 אג"ח קונצרני2.25274,0001.6
GENERAL ELECTRIC CAP CORP אג"ח קונצרני2.18273,0001.5
CITIGROUP INC 6 10/33 אג"ח קונצרני2294,0001.4
VERIZON COMMUNICATION5.15 אג"ח קונצרני1.68260,0001.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.671,100,0001.2
DOW 3.5 10/01/24 אג"ח קונצרני1.65285,0001.2
אבגול אגח גאג"ח קונצרני1.541,030,0001.1
BAC 4.1 24/07/23 אג"ח קונצרני1.5250,0001.1
TELEFONICA EMIS TELEFO 7. אג"ח קונצרני1.5193,0001.1
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני1.5950,0001.1
COMCAST 7.05 03/33 אג"ח קונצרני1.49180,0001.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני1.471,080,0001.0
MURPHY5.125 2042 אג"ח קונצרני1.44297,0001.0
סלקום אגח טאג"ח קונצרני1.411,130,0001.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.41,080,0001.0
קרדן רכב אגח ו' אג"ח קונצרני1.39770,0001.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.35899,9991.0
GOLDMAN SACHS GP GS 6.125 אג"ח קונצרני1.32180,0000.9
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני1.21900,0000.9
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.05700,0000.7
MORGAN STANLEY 4.75 17 אג"ח קונצרני1.03170,0000.7
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני1.02660,9210.7
GOLDMAN SACHS GP 6.75 10/ אג"ח קונצרני0.5980,0000.4
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.36200,0000.3


2


אג"חים מדינה, שהם 12.57% מהקרן
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה10.777,000,0007.6
6% ממשל שקלית 0219 2.2019.אג"ח מדינה1.81,000,0001.3


1


CALL אופציות, שהם 0.08% מהקרן
אופציה דולר ק. 0390.0 ז"פ 250215 CALL אופציית0.081000.1


1


PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן
אופציה דולר פ. 0390.0 ז"פ 250215 PUT אופציית-0.04-1000.0


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 11.00% מהקרן
SPDR TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת4.674,1403.3
SPDR DJIA TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת4.024,1352.8
SPDR BARCLAYS CAPITAL S/T (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.3113,5001.6


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.61% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים2.03 1.4
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.58 0.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן