TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות צמוד טווח בינוני
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   57
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   148.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.01% מהקרן
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.016,6660.0


92


אג"חים קונצרני, שהם 24.68% מהקרן
גירון אגח ג אג"ח קונצרני1.73885,2051.0
ממן אגח באג"ח קונצרני1.31742,0000.8
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני1.11495,4980.6
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.09639,1450.6
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.07966,5000.6
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.03470,0000.6
בזן אגח דאג"ח קונצרני1580,0000.6
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.95463,1000.5
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.89500,2860.5
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.89462,6860.5
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.67320,8900.4
מנדלסוןתשת אגחג אג"ח קונצרני0.65336,0000.4
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.64336,8490.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.61360,0000.3
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.61342,0850.3
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.6328,5250.3
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.51284,4620.3
אלרוב נדלן אגחא אג"ח קונצרני0.5225,0000.3
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.5283,9650.3
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.49245,6890.3
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.43280,0000.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.37182,4130.2
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני0.33168,8690.2
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.32175,5030.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.3190,0000.2
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.27141,9740.2
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.27151,9090.2
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.26136,7410.2
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.26140,4180.1
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.25111,4100.1
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.24122,0000.1
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.24104,1000.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.23137,1170.1
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.23142,3000.1
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.22102,2750.1
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.21105,6320.1
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.2104,7300.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.2104,1170.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.19104,6600.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.1770,0000.1
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.1586,0000.1
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.1474,2260.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.1477,7100.1
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.1360,0000.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.1364,4300.1
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.1360,0000.1
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.1384,2450.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.1260,0000.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.160,0000.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.150,0000.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.142,2500.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0945,2220.1
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.0954,9990.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0840,9520.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.0835,4060.0
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.0843,5000.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.0834,2850.0
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.0839,2800.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.0732,2000.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.0740,0000.0
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.0631,2630.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.0631,9510.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.0634,4620.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.0525,9640.0
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.0529,5950.0
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.0416,8090.0
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.0414,9650.0
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.029,6310.0
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.0212,4540.0
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.027,5000.0
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.027,5000.0
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.012,5160.0
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.015,0000.0
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.0110,7560.0
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.015,1330.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.016,0800.0
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.013,0000.0
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.016,6660.0
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.016,2850.0
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.014,0850.0
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני01,4900.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני01,2310.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני01,3930.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני01,8330.0
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני01,4420.0
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני02,0000.0
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני04420.0
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני01,0310.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני04720.0
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני05000.0
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני040.0


7


אג"חים מדינה, שהם 70.48% מהקרן
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה16.548,870,0009.5
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה12.927,370,7007.4
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה12.765,440,0007.3
גליל 5903אג"ח מדינה9.943,400,0005.7
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה9.454,237,7205.4
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה5.952,700,0003.4
גליל 5904אג"ח מדינה2.92985,0001.7


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.02% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים5.02 2.9
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן