|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1034.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2303.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
13 |
מניות, שהם 1.29% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.26 | 97,000 | 2.7 | |
| דלק רכב | מניה | 0.21 | 57,000 | 2.1 | |
| AG | מניה | 0.18 | 11,000 | 1.9 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.15 | 6,666 | 1.6 | |
| בינלאומי | מניה | 0.13 | 26,500 | 1.3 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 0.11 | 3,000 | 1.2 | |
| AMERADA HESS CORP HES | מניה | 0.11 | 4,600 | 1.2 | |
| TRIUMPH GROUP INC | מניה | 0.09 | 3,842 | 0.9 | |
| סלקום | מניה | 0.05 | 25,330 | 0.5 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.04 | 5,000 | 0.4 | |
| נאוי | מניה | 0.03 | 16,000 | 0.3 | |
| פלאזה סנטר -ס | מניה | 0 | 229,350 | 0.0 | |
| בזן | מניה | -0.07 | -620,000 | -0.7 | |
54 |
תעודות סל, שהם 21.56% מהקרן |
| פסגמ מח בונד40 | תעודת סל | 2.17 | 7,558,791 | 22.7 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 2.14 | 751,618 | 22.3 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 2.14 | 743,531 | 22.3 | |
| הראל סל תל-בונד 40 | תעודת סל | 1.85 | 6,505,578 | 19.3 | |
| תכלית אינדקס מ בונד40 | תעודת סל | 0.81 | 2,850,806 | 8.5 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 0.8 | 654,000 | 8.3 | |
| פסגות מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.7 | 246,098 | 7.3 | |
| פסג מדד קלד תבצ | תעודת סל | 0.66 | 223,466 | 6.9 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.57 | 1,820,517 | 5.9 | |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 0.54 | 173,320 | 5.7 | |
| קסם סל מוצרים ניקיי שח כו | תעודת סל | 0.51 | 27,204 | 5.4 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 0.45 | 1,514,068 | 4.7 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 0.43 | 145,210 | 4.5 | |
| קסםסמ קלב בנדצמ | תעודת סל | 0.43 | 145,731 | 4.5 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.4 | 133,420 | 4.1 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.4 | 39,293 | 4.1 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 0.4 | 89,073 | 4.1 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.38 | 53,147 | 3.9 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 0.36 | 29,547 | 3.7 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.34 | 116,679 | 3.5 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.34 | 43,058 | 3.5 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.33 | 110,054 | 3.4 | |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 0.32 | 109,463 | 3.3 | |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 0.29 | 1,000,000 | 3.0 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.28 | 27,459 | 2.9 | |
| הראל סל יא ת"א 75 | תעודת סל | 0.26 | 345,353 | 2.7 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 0.26 | 87,540 | 2.7 | |
| הראלס סא צמוד | תעודת סל | 0.25 | 826,901 | 2.6 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 0.23 | 737,333 | 2.4 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 0.22 | 740,000 | 2.3 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 0.22 | 730,000 | 2.3 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.22 | 160,702 | 2.3 | |
| קסםסמ 9 תא25 | תעודת סל | 0.21 | 15,000 | 2.2 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.2 | 25,460 | 2.1 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.19 | 12,147 | 2.0 | |
| תכלתגל לח סין | תעודת סל | 0.17 | 20,000 | 1.8 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 0.15 | 12,356 | 1.6 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.14 | 125,000 | 1.5 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.12 | 39,750 | 1.2 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.09 | 31,493 | 1.0 | |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 0.09 | 316,656 | 1.0 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.08 | 25,981 | 0.8 | |
| קסםסמ קלג בנדית | תעודת סל | 0.07 | 24,000 | 0.7 | |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 0.05 | 11,542 | 0.5 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.05 | 4,419 | 0.5 | |
| קסםסם קי דקסשח | תעודת סל | 0.05 | 5,331 | 0.6 | |
| תכלית אינדקס יז תלבונד 20 | תעודת סל | 0.05 | 170,000 | 0.5 | |
| הראלס נח מורכב | תעודת סל | 0.04 | 3,000 | 0.4 | |
| קסם 19 מסישקער | תעודת סל | 0.03 | 9,000 | 0.3 | |
| הראל סל יב בנקים | תעודת סל | 0.02 | 20,000 | 0.2 | |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 0.02 | 80,000 | 0.2 | |
| קסם סל מדד לא מיד 200 | תעודת סל | 0.02 | 13,000 | 0.2 | |
| קסםסמ צט זהב | תעודת סל | 0.01 | 11,164 | 0.1 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 0.01 | 4,386 | 0.1 | |
7 |
אג"חים להמרה, שהם 0.26% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.19 | 2,000,000 | 1.9 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.04 | 541,485 | 0.4 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.03 | 259,587 | 0.3 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0 | 32,210 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0 | 2,912 | 0.0 | |
| מעין ונצרס אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 30,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אג 1 | אג"ח להמרה | 0 | 75,000 | 0.0 | |
189 |
אג"חים קונצרני, שהם 23.41% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 10,357,641 | 10.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 5,278,367 | 7.6 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 6,167,814 | 7.4 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 6,224,632 | 6.9 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 6,492,982 | 6.3 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.61 | 6,312,385 | 6.4 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 6,017,721 | 6.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 5,770,632 | 6.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.55 | 4,557,882 | 5.8 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 4,513,512 | 5.6 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 3,913,537 | 5.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 4,218,423 | 5.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 4,214,012 | 4.9 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 3,976,230 | 4.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 3,849,872 | 4.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 3,614,073 | 4.1 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,037,879 | 4.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 3,445,190 | 4.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,154,612 | 3.6 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 3,446,982 | 3.6 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 2,432,549 | 3.2 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,780,763 | 3.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 3,000,000 | 3.2 | |
| BABA 3.6% 11/24 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 750,000 | 3.0 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,110,858 | 2.9 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,335,086 | 2.7 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,376,296 | 2.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,951,035 | 2.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,453,039 | 2.6 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 2,442,979 | 2.6 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,297,416 | 2.4 | |
| HESS CORP 3.5% 15/07/24 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 600,000 | 2.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,793,213 | 2.3 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,802,445 | 2.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,668,592 | 2.2 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,687,177 | 2.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,582,675 | 2.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,800,000 | 2.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,938,314 | 2.0 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,639,100 | 2.0 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,005,135 | 2.0 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,723,394 | 2.0 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,000,000 | 2.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,534,284 | 1.9 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,723,473 | 1.9 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,812,494 | 1.8 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,873,598 | 1.9 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,656,428 | 1.8 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,738,362 | 1.8 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,587,078 | 1.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,628,560 | 1.7 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,224,725 | 1.7 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,360,215 | 1.7 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,449,745 | 1.5 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,380,229 | 1.5 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,678,000 | 1.5 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,248,065 | 1.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,197,617 | 1.3 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,034,994 | 1.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,134,513 | 1.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 860,000 | 1.1 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,090,000 | 1.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 866,369 | 1.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,005,596 | 1.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,050,000 | 1.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 923,784 | 1.0 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 937,773 | 1.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 999,448 | 1.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 854,746 | 1.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 831,000 | 0.9 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 819,397 | 0.9 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 651,108 | 0.9 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 700,000 | 0.9 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 724,037 | 0.8 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 771,897 | 0.9 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 750,000 | 0.9 | |
| VALE OVER4.375%1/22 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.8 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 696,774 | 0.7 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 730,000 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 654,498 | 0.7 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 1,900,000 | 0.7 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 659,427 | 0.7 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 650,085 | 0.7 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 552,202 | 0.6 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.06 | 516,819 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 600,831 | 0.6 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 691,646 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 602,205 | 0.6 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 466,651 | 0.6 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 496,374 | 0.6 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 822,785 | 0.6 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.05 | 462,975 | 0.5 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 473,096 | 0.5 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 550,000 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 570,000 | 0.5 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 466,691 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 480,261 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 516,768 | 0.6 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 451,000 | 0.5 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 350,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 459,261 | 0.5 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 431,607 | 0.4 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 414,285 | 0.5 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 307,000 | 0.4 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 391,869 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 346,950 | 0.4 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 370,000 | 0.4 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 338,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 250,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 300,000 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 215,898 | 0.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 300,000 | 0.4 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 309,000 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 316,666 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 314,072 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 400,082 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 248,254 | 0.3 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 277,500 | 0.3 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 264,000 | 0.4 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 230,230 | 0.3 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 291,655 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 236,407 | 0.3 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 151,687 | 0.2 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 199,511 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 165,000 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 240,000 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 156,953 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.2 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 163,565 | 0.2 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 215,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 234,031 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 273,987 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 180,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 183,327 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 185,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 150,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 120,000 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 140,132 | 0.2 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 144,283 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.1 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 102,886 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 43,339 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.01 | 124,476 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 110,000 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 103,340 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 80,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 71,676 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 48,177 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 67,328 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 82,800 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 66,750 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 60,387 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 80,000 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 54,729 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 58,156 | 0.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 139,464 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 14,837 | 0.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0 | 7,049 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 9,400 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0 | 26,713 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0 | 13,333 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 11,190 | 0.0 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 16,720 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 55,830 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0 | 21,400 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | 31,104 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | 28,421 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 4,000 | 0.0 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 17,500 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 108 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 42,342 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 100,000 | 0.0 | |
| פוליגון אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | 18,750 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 24,231 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 30,000 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 26,666 | 0.0 | |
17 |
אג"חים מדינה, שהם 38.01% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 5.34 | 48,083,855 | 55.7 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.59 | 47,977,842 | 47.9 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 4.49 | 44,672,570 | 46.8 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 3.71 | 35,785,435 | 38.7 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 3.16 | 26,000,000 | 33.0 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.09 | 30,336,583 | 32.2 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 2.8 | 20,017,150 | 29.2 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 2.7 | 23,425,678 | 28.2 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.36 | 17,777,804 | 24.6 | |
| ISRAEL4.5%1/43 | אג"ח מדינה | 1.23 | 2,980,000 | 12.9 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 1.22 | 11,500,000 | 12.7 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 0.99 | 8,599,826 | 10.4 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.73 | 6,148,700 | 7.7 | |
| ISRAEL3.15%6/23 | אג"ח מדינה | 0.59 | 1,500,000 | 6.2 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 0.49 | 2,707,803 | 5.1 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.34 | 2,800,000 | 3.6 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0.18 | 1,262,600 | 1.9 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.44% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 2.87 | 30,000,000 | 29.9 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 0.57 | 6,000,000 | 6.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| דלר-C0397.5M502 | CALL אופציית | 0 | 130 | 0.0 | |
| תC001460M502-25 | CALL אופציית | 0 | 45 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן |
| דלר-P0397.5M502 | PUT אופציית | -0.01 | -130 | -0.1 | |
| תP001460M502-25 | PUT אופציית | -0.01 | -45 | -0.1 | |
8 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.79% מהקרן |
| STREETTRACKS GOLD TRUST GLD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 13,500 | 6.5 | |
| ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.36 | 22,460 | 3.7 | |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS EPI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.24 | 27,000 | 2.5 | |
| WIDSOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.21 | 11,000 | 2.1 | |
| ISHARES IBOXX INV GR CORP BD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.14 | 3,000 | 1.5 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.13 | 1,750 | 1.4 | |
| ISHARES MSCI GERMANY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.07 | 6,830 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM EWU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.01 | 1,800 | 0.1 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.23% מהקרן |
| בזק אגח 6 פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.23 | 2,000,000 | 2.4 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 50,000 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.16% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.65 | 90,291,155 | 90.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 905,128 | 3.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 393,813 | 1.7 | |
|