TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות מדדי ארה"ב
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   181.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   616.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


92


אג"חים קונצרני, שהם 52.28% מהקרן
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני3.155,342,1945.9
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני2.774,899,2125.2
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני2.551,050,0004.7
PETROBRAS 5.375 01/21 אג"ח קונצרני2.171,100,0004.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.582,469,5112.9
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני1.532,519,9842.9
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.472,175,9782.7
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.222,366,1452.3
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני1.142,042,5922.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.131,935,0182.1
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני1.131,932,5192.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני1.122,003,2852.1
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.961,615,9961.8
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.951,451,7041.8
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.861,362,8911.6
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.821,442,2221.5
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.791,288,2261.5
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.781,349,8441.4
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.781,283,9741.4
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.771,379,3481.4
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.751,278,4451.4
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.711,098,3241.3
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.71,170,1811.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.651,040,3681.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.651,165,1841.2
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.641,072,9751.2
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.61948,3531.1
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.61873,8801.1
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.611,042,1401.1
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.6893,7721.1
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.58845,5811.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.571,008,9171.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.571,028,1591.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.53872,1051.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.52995,0261.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.51899,9101.0
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.5855,5840.9
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.5894,7200.9
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.49791,9900.9
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.49876,1910.9
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.48785,9990.9
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.48830,5960.9
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.48701,2310.9
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.48816,0500.9
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.47754,8940.9
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.47822,0470.9
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.45616,9140.8
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.43696,0600.8
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.41760,0570.8
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.41754,6120.8
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.4785,3240.7
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.39670,0790.7
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.38690,7790.7
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.37539,0970.7
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.34516,7330.6
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.33500,9670.6
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.32484,0180.6
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.32457,1430.6
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.29518,8290.5
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.29393,2160.5
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.28365,5200.5
מנדלסוןתשת אגחג אג"ח קונצרני0.28474,4580.5
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.27543,5000.5
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.27496,8470.5
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.26482,1750.5
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.25533,3200.5
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.25386,8170.5
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.24447,2230.5
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.23421,7970.4
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.21345,8470.4
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.21377,2200.4
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.2335,9110.4
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.2349,4170.4
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.2290,8880.4
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.19291,0580.4
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.19297,8630.4
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.18335,0960.3
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.15273,3900.3
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.12204,5090.2
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.12201,9850.2
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.11153,8710.2
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.11167,8610.2
אגוד הנפק התח ג אג"ח קונצרני0.08130,3330.1
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.0797,9260.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0575,9760.1
בנלהנ אוצר הת ו אג"ח קונצרני0.0456,1950.1
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.0340,5370.1
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.0228,8530.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.019,3720.0
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.0121,9840.0
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0


5


אג"חים מדינה, שהם 20.21% מהקרן
ISRAEL 4 06/20/22 אג"ח מדינה8.213,500,00015.3
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה6.349,189,57511.8
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה4.596,358,7648.5
גליל 5904אג"ח מדינה0.84917,5641.6
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה0.23335,3350.4


4


מלוות קצר מועד, שהם 6.33% מהקרן
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד2.154,000,0004.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד2.113,936,1893.9
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד1.332,472,3142.5
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד0.741,383,8621.4


1


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.01500.0


1


PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.01-500.0


4


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
E MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES חוזה עתידי0400.0
FUTURE E-MINI S&P 500 ESH5 03/2015 חוזה עתידי02900.0
FUTURE NASDAQ 100 E-MINI 03/15 חוזה עתידי01000.0
RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES חוזה עתידי0500.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 15.91% מהקרן
T 2 5/8 08/15/20 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור15.917,000,00029.6


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.86% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.76 5.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.1 0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן