|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
25 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
187.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 25.42% מהקרן |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 7.21 | 60,000 | 1.9 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 7.03 | 58,500 | 1.8 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 6.37 | 53,000 | 1.6 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 4.81 | 400,000 | 1.2 | |
41 |
אג"חים קונצרני, שהם 73.60% מהקרן |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 6.8 | 1,450,000 | 1.7 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 5.33 | 1,500,000 | 1.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 4.78 | 1,150,000 | 1.2 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 4.28 | 750,000 | 1.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 4 | 950,000 | 1.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 3.71 | 800,000 | 1.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 3.46 | 700,000 | 0.9 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.27 | 700,000 | 0.8 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 3.22 | 1,300,000 | 0.8 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 2.79 | 650,000 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.76 | 700,000 | 0.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.47 | 600,000 | 0.6 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.07 | 530,000 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.07 | 500,000 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.01 | 700,000 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.01 | 600,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.99 | 450,000 | 0.5 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 500,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.87 | 375,000 | 0.5 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.45 | 300,000 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 302,594 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.3 | 291,550 | 0.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.19 | 275,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 200,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 200,000 | 0.2 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 234,573 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 150,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 190,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 175,000 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.67 | 154,763 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 150,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 150,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 100,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 22,108 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 7,272 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.27% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 70,120 | 0.1 | |
|