|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
320.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1831.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.77% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 6 | 21,140,209 | 19.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 5.6 | 13,128,017 | 18.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 5.23 | 11,637,823 | 16.8 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 4.86 | 10,664,227 | 15.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 4.18 | 16,135,697 | 13.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 3.88 | 10,459,500 | 12.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 3.69 | 11,727,182 | 11.9 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.14 | 7,841,849 | 10.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.83 | 6,283,779 | 9.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.78 | 12,114,716 | 8.9 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.76 | 8,354,656 | 8.9 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 2.34 | 5,925,901 | 7.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.33 | 7,103,765 | 7.5 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.32 | 7,002,877 | 7.5 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.22 | 5,093,539 | 7.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 2.15 | 6,285,386 | 6.9 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2 | 5,963,223 | 6.4 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.69 | 4,520,382 | 5.4 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 1.65 | 4,312,021 | 5.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.64 | 4,389,546 | 5.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.63 | 4,740,721 | 5.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.57 | 4,234,219 | 5.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.5 | 3,792,874 | 4.8 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.48 | 3,485,824 | 4.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.4 | 4,561,985 | 4.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.38 | 3,983,151 | 4.4 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 3,821,787 | 4.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 4,925,730 | 3.9 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.21 | 3,903,947 | 3.9 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.21 | 2,841,297 | 3.9 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.19 | 6,007,174 | 3.8 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 3,100,549 | 3.5 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 3,168,197 | 3.5 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.1 | 3,363,260 | 3.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.09 | 3,283,368 | 3.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.05 | 2,942,407 | 3.4 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.04 | 2,679,881 | 3.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 3,642,174 | 3.3 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 2,416,894 | 3.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 3,351,649 | 3.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.92 | 3,037,770 | 3.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,568,543 | 2.9 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.86 | 2,169,095 | 2.8 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 2,645,075 | 2.7 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,566,492 | 2.6 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.76 | 2,049,847 | 2.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,902,498 | 2.3 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,207,689 | 2.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,881,791 | 2.3 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,158,848 | 2.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,091,495 | 2.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,672,498 | 2.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,924,768 | 2.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 2,164,930 | 2.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,753,111 | 2.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,676,822 | 1.8 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,595,403 | 1.8 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,449,012 | 1.5 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.94% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.94 | -3,021,622 | -3.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.24% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -507 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -763,260 | -0.8 | |
|