|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
34.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
164 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
30 |
אג"חים קונצרני, שהם 9.03% מהקרן |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 315,000 | 0.4 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 157,500 | 0.2 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 150,000 | 0.2 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 123,659 | 0.2 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 125,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 128,571 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 159,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.41 | 110,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 94,444 | 0.1 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 104,531 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 90,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 86,332 | 0.1 | |
| 5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 60,000 | 0.1 | |
| 6.5% גזית גלוב י' | אג"ח קונצרני | 0.25 | 59,400 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 80,000 | 0.1 | |
| 4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 74,000 | 0.1 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 55,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 57,091 | 0.1 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 45,000 | 0.1 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.18 | 50,000 | 0.1 | |
| 4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 44,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 50,000 | 0.1 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 38,888 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 44,736 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 42,860 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 40,000 | 0.0 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 29,175 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 37,508 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 29,750 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 78.78% מהקרן |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 37.39 | 9,450,000 | 12.7 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 24.52 | 7,800,000 | 8.3 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 10.1 | 2,475,000 | 3.4 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 6.77 | 1,800,000 | 2.3 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 10.59% מהקרן |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 5 | 1,700,000 | 1.7 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 4.41 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 1.18 | 400,000 | 0.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.00% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2 | | 0.7 | |
|